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《erp練習(xí)(總帳報表)》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、用友ERP-U8練習(xí)題一、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置1、操作員及其權(quán)限編號姓名口令所屬部門角色權(quán)限701李建001財務(wù)部帳套主管帳套主管的全部權(quán)限702王軍002財務(wù)部總帳會計703李強(qiáng)003財務(wù)部出納總帳管理系統(tǒng)中出納簽字及出納的所有權(quán)限2、帳套信息帳套號：700；單位名稱：宏道股份有限公司；單位地址：合肥市榮事達(dá)大道100號；法人代表：陳光明；郵政編碼：230001；稅號：100010001000888；啟用會計期：2004年1月；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目；帳套主管：李建；基礎(chǔ)信息：對客戶進(jìn)行分類
2、；分類編碼方案：科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次：123部門編碼級次：122其它默認(rèn)3、部門檔案部門編碼部門名稱1綜合部2財務(wù)部3市場部301采購部302銷售部4加工車間4、職員檔案職員檔案職員姓名所屬部門1張宏綜合部2江濤綜合部3李建財務(wù)部4王軍財務(wù)部5宋風(fēng)采購部6張偉銷售部5、客戶分類類別編碼類別名稱1本地2外地6、客戶檔案客戶編碼客戶簡稱所屬分類01強(qiáng)盛公司本地02同達(dá)公司本地03億力公司外地04銀飛集團(tuán)外地1、供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類01力興公司0002光明公司00二、總帳管理系統(tǒng)
3、1、參數(shù)設(shè)置不允許修改、作廢他人填制的憑證；可以使用應(yīng)收受控科目；可以使用應(yīng)付受控科目。2、會計科目（1）增加會計科目科目編碼科目名稱輔助帳類型100201工行存款日記賬、銀行帳113301職工借款個人往來550201辦公費(fèi)部門核算550202差旅費(fèi)部門核算550203工資部門核算550204折舊費(fèi)部門核算550205其它部門核算（2）修改會計科目“應(yīng)收賬款”、輔助核算為“客戶往來”；“應(yīng)付賬款”、“預(yù)伏賬款”輔助核算為“供應(yīng)商往來”；（3）指定“現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“銀行存款”為銀行總賬科目。3、憑證類別
4、類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)帳憑證憑證必?zé)o1001，10024、期初余額科目名稱方向期初余額現(xiàn)金借14000工行存款借196000職工借款借10000庫存商品借60000短期借款貸60000實收資本貸2200005、常用摘要摘要編碼摘要內(nèi)容1報銷差旅費(fèi)2提現(xiàn)金3業(yè)務(wù)借款1、2004年1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（1）1月8日，以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)800元借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)（財務(wù)部）800貸：現(xiàn)金800（2）1月8日，以建行存款3300元支付銷售部修理費(fèi)
5、借：營業(yè)費(fèi)用3300貸：銀行存款——工行存款（轉(zhuǎn)帳支票4455）3300（3）1月12日，銷售給強(qiáng)盛公司庫存商品一批，貨稅款70200元（貨款60000元，稅款10200元）尚未收到借：應(yīng)收帳款（強(qiáng)盛公司）70200貸：應(yīng)交稅金——增值稅——銷項稅額10200主營業(yè)務(wù)收入60000（4）1月22日，收到宋風(fēng)償還借款8000元借：現(xiàn)金8000貸：其它應(yīng)收款——職工借款——宋風(fēng)80002、常用憑證摘要：從工行提現(xiàn)金；憑證類別：付款憑證；科目編碼：1001和10020110、期末轉(zhuǎn)帳“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅”
6、貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金—未交增值稅”；“期間損益—主營業(yè)務(wù)收入”轉(zhuǎn)入“本年利潤”。11、期末結(jié)帳二、UFO報表管理系統(tǒng)1、設(shè)計資產(chǎn)統(tǒng)計表，并生成1月份數(shù)據(jù)資產(chǎn)統(tǒng)計表單位名稱：年月單位：元項目行次年初數(shù)月發(fā)生數(shù)（借方）期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2應(yīng)收賬款3其它應(yīng)收款4合計5
