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《用友erp總帳和報(bào)表測試題練習(xí)手冊》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、總賬測試題（一）系統(tǒng)啟用：建賬，啟動(dòng)【企業(yè)門戶】，啟用“總賬”啟用日期均為2007-01-01o（二）總賬系統(tǒng)中的初始化：1、定義外幣及匯率：美元，1月份記賬匯率為&402、定義憑證類別：收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證3、增設(shè)“結(jié)算方式冬“現(xiàn)金結(jié)算”，“支票結(jié)算”，“電匯”三種結(jié)算方式4、增設(shè)“部門檔案”：銷售中心，管理中心，制造中心；其中：銷售中心下分“銷售一部”、“銷售二部”5、增設(shè)“職員檔案”：銷售一部的李平；。6、增設(shè)“客戶分類”：“批發(fā)”，“代銷”，“專柜”三種分類。7、增設(shè)“客戶檔案”:單位編號(hào)單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應(yīng)站批發(fā)8
2、、增設(shè)“供應(yīng)商分類”:原料供應(yīng)商。9、增設(shè)“供應(yīng)商檔案”:單位編號(hào)單位名稱所屬分類JLSH金陵商行原料供應(yīng)商10.科目設(shè)置1、設(shè)置指定科目，指定“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目”。2、刪除100203建行存款科目：3、個(gè)人往來，部門核算和客戶往來、供應(yīng)商往來等輔助核算的設(shè)置。（三）錄入科目的期初余額：2、根據(jù)“輔助科目明細(xì)余額”錄入輔助賬的期初余額，并試算平衡?？颇烤幋a科目名稱輔助方向期初余額科目編碼科目名稱輔助方向期初余額1001現(xiàn)金借20000.00143102利息借1002銀行存款借400000.0143103減值準(zhǔn)備借100201工行
3、存款借1501固定資產(chǎn)借200000.0100202中行存款借200000.0150101100203建行存款借200000.01502累計(jì)折舊貸150000.01009其他貨幣資金借40000.001601工程物資借100901外埠存款借40000.00160101專用材料借100902銀行本票借160102專用設(shè)備借100903銀行匯票借160103預(yù)付大型設(shè)備款借100904信用卡借160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器J耳借100905信用證保證借1603在建工程借100906存出投資款借160301建筑工程借1101短期投資借1605在建
4、工程減值準(zhǔn)備借110101股票借1701固定資產(chǎn)清理借110102債券借1801無形資產(chǎn)借110103基金借1805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借110110其他借1815未確認(rèn)融資費(fèi)用借1102短期投資跌價(jià)借1901長期待攤費(fèi)用借1111應(yīng)收票據(jù)客戶借1911待處理財(cái)產(chǎn)損溢借1121應(yīng)收股利借191101待處產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)損借1122應(yīng)收利息借191102待處理固定資產(chǎn)損借1131應(yīng)收毗款客戶借40000.002101短期借款貸1133其他應(yīng)收款借2111應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商貸113301備用金部門借2121應(yīng)舟賬款供應(yīng)商貸50000.00113302人人應(yīng)收款
5、個(gè)人借2131預(yù)收賬款客戶貸1141壞賬準(zhǔn)備貸2141代銷商品款貸1151預(yù)付賬款供應(yīng)借2151應(yīng)付工資貸1161應(yīng)收補(bǔ)貼款借2153應(yīng)付福利費(fèi)貸1201物資采購借2161應(yīng)付股剎貸1211原材料借2171應(yīng)交稅金貸10000.0121101101材料借217101應(yīng)交增值稅貸10000.0121102102材料借21710101進(jìn)項(xiàng)稅額貸121103103材料借21710102已交稅金貸1221包裝物借21710103轉(zhuǎn)出未交增值稅貸1231低值易耗品借21710104減免稅款貸1232材料成本差異貸21710105銷項(xiàng)稅額貸10000.0
6、1241旨制半應(yīng)品借21710106出口退挽貸1243庫存商品借21710107進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸1244商品進(jìn)銷差價(jià)借21710108出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額貸1251委托加工物資借21710109轉(zhuǎn)出多交增值稅貸1261委托代銷商品借217102未交增值稅貸1271受托代銷商品借217103應(yīng)交營業(yè)稅貸1281存貨跌價(jià)準(zhǔn)備借217104應(yīng)交消費(fèi)稅貸1291分前呢款發(fā)出借217105應(yīng)交資源稅貸1301待攤費(fèi)用借217106應(yīng)交所得稅貸1401長期股權(quán)投資借217107應(yīng)交土地增值稅貸140101股票投資借217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)貸1401
7、02其他股權(quán)投借217109應(yīng)交房產(chǎn)稅貸1402長期債權(quán)投資借217110應(yīng)交土地使用稅貸1421長期投資減值借217111應(yīng)交車船使用稅貸1431委托貸款借217112應(yīng)交個(gè)人所得稅貸143101本金借2176其他應(yīng)交款貸科目編碼科目名稱輔助方向期初余額科目編碼科目名稱輔助期初余額2181其他應(yīng)付款貸4107勞務(wù)成本2191預(yù)提費(fèi)用貸5101主營業(yè)務(wù)收入部門2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值貸5102其他業(yè)務(wù)收入2211亦+負(fù)債貸5201投資收益2301長期借款貸5203補(bǔ)貼收入2311應(yīng)付債券貸5301營業(yè)夕、收入231101債券面值貸5401主營業(yè)務(wù)
8、成本231102橫集溢價(jià)貸5402主營業(yè)客稅崟及附加231103債券折價(jià)貸5405其他業(yè)務(wù)支出231104應(yīng)計(jì)利息貸5501營業(yè)費(fèi)用2321長期應(yīng)付款貸55010廣
