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5、財務副經理直接下級崗位編制1人所轄人員審批人總經理/副總審核部門管理部二、工作描述職責概述（1）職責概述：負責日?，F金及各類票據的收付、保管及費用報銷；現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；及時與銀行定期對賬；管理銀行賬戶；外匯存款管理；配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；應收賬款管理，應付賬款管理；金稅開票管理；劃轉、核算往來款項，到款確認；公司安排的其他工作，進行日常
6、帳務處理（2）主要職責與工作任務職責一職責表述：現金管理工作任務根據領導批準的審核無誤的請款單，支付各類現金報銷費用。按照規(guī)定現金收款業(yè)務。根據付款憑證及時登記現金日記賬。每日盤點現金余額。保證賬面金額與實際金額一致。職責二職責表述：銀行存款管理工作任務及時查收并登記銀行收款金額。根據審核無誤的請款單辦理銀行轉賬付款業(yè)務。根據收付款單據及時登記銀行存款日記賬。每月核對銀行對賬單，確保銀行對賬單金額與企業(yè)記賬金額一致職職責表述：外匯存款管理責三工作任務及時辦理外幣貿易貨款與非貿易貨款入賬手續(xù)。根據公司要求
7、及時將待核查賬戶結匯或轉入公司結算賬戶。憑審核無誤的請款單辦理外匯支付業(yè)務職責四職責表述：應收票據管理工作任務收到銀行匯票等票據及時登記臺帳并交會計記賬票據到期后及時填托收憑證去銀行委托收款職責五職責表述：應收賬款管理工作任務收到貨款及時登記并通知相應業(yè)務員及時登錄ERP應收賬款管理進行收款銷帳工作。職責六職責表述：應付賬款管理工作任務每月月底根據會計提供的應付賬款清單填寫付款憑證領導審核蓋章后交銀行辦理付款業(yè)務ERP系統(tǒng)登記應付款銷帳職責七職責表述：金稅開票管理工作任務開增值稅發(fā)票每月第一天抄稅以及完
8、成遠程抄報工作。職責八職責表述：工資發(fā)放管理工作任務每月為新進員工辦理薪資卡每月15日協(xié)助會計發(fā)放員工工資職責九職責表述：代繳費用管理每月去電信局，移動公司，自來水公司繳費每月10號去供電所開增值稅發(fā)票職責十職責表述：憑證、帳表編制憑收付款原始憑證編制現金、銀行會計憑證。每日編制自己日報表交主管職責十一領導交辦的其它臨時性任務三、權限權限一：權限二：權限。。。四、工作協(xié)作關系內部協(xié)作關系外部協(xié)作關系五、任職資格（行政課最終確定）教育水平專業(yè)
