資源描述：
《外企企業(yè)退稅軟件應(yīng)用及操作流程》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、外企企業(yè)退稅軟件應(yīng)用及操作流程.一、?軟件概述外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是《出口退稅計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)前有關(guān)的出口報(bào)關(guān)單必須已通過(guò)“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送。二、?軟件的安裝運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。三、?申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行安裝完畢后，啟動(dòng)計(jì)算機(jī)到windows界面，點(diǎn)擊開(kāi)始—〉程序—〉出口退稅電子化管理系統(tǒng)—〉外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)V7.X，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫(huà)面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次
2、進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。四、?系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。（1）、點(diǎn)擊菜單系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，出現(xiàn)如下畫(huà)面：點(diǎn)擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識(shí)別號(hào)：企業(yè)稅務(wù)登記證號(hào)碼計(jì)稅計(jì)算方法：2開(kāi)戶銀行碼：開(kāi)設(shè)退稅帳戶的銀行代碼開(kāi)戶銀行名稱：開(kāi)設(shè)退稅帳戶的銀行全稱銀行帳號(hào)：退稅帳戶號(hào)碼進(jìn)貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。是否財(cái)務(wù)掛鉤：T審核系統(tǒng)版本：2退稅機(jī)關(guān)代碼：4419退稅機(jī)關(guān)名稱：XX
3、市國(guó)家稅務(wù)局修改完畢，按保存—〉退出（2）、點(diǎn)擊菜單系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)口令設(shè)置與修改，出現(xiàn)如下畫(huà)面：首先點(diǎn)擊增加，增加一個(gè)或多個(gè)操作人員，用戶名和口令即為進(jìn)入系統(tǒng)的用戶和口令，操作人級(jí)別可參考數(shù)據(jù)項(xiàng)目說(shuō)明填寫(xiě)，操作人權(quán)限為：ADM（A：增加，M：修改，D：刪除），增加完畢后，點(diǎn)擊保存鍵，再點(diǎn)擊修改口令鍵，出現(xiàn)如下畫(huà)面：輸入口令后，按確定鍵。（3）、點(diǎn)擊菜單系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)初始化，出現(xiàn)如下畫(huà)面：系統(tǒng)安裝后，使用前必須執(zhí)行系統(tǒng)初始化，輸入大寫(xiě)‘YES’，按確定鍵。初始化后提示系統(tǒng)重入，重新進(jìn)入時(shí)使用新增的用戶和口令，不再使用用戶sa進(jìn)入。五、?退稅申報(bào)第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入：包括〈基礎(chǔ)
4、數(shù)據(jù)采集〉中的〈進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〉和〈出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入〉。1、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號(hào)：將最小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷(xiāo)單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，關(guān)聯(lián)號(hào)為10位：第1位為貿(mào)易性質(zhì)，一般貿(mào)易為“1”，進(jìn)料加工為“2”第2—3位為申報(bào)年份后兩位，如2005年應(yīng)為“05”第4—5位為申報(bào)月份，如1月份應(yīng)為“01“第6—8位為申報(bào)單證的冊(cè)號(hào)，如第2冊(cè)應(yīng)為“002”第9—10為流水號(hào)，每?jī)?cè)均由“01”起每一冊(cè)退稅單里可包含多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)，每個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票和核銷(xiāo)單必須一起裝訂，企業(yè)申報(bào)時(shí)必須在每筆業(yè)務(wù)第一份報(bào)關(guān)單的右上角用鉛筆注明對(duì)應(yīng)的流水
5、號(hào)；在申報(bào)表的“編號(hào)”欄填寫(xiě)本冊(cè)的關(guān)聯(lián)號(hào)前1—8位，在封面“編號(hào)”欄注明本冊(cè)關(guān)聯(lián)號(hào)（10位）的起止號(hào)。稅種：V增值稅；C消費(fèi)稅申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。進(jìn)貨憑證號(hào)：增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼（18位，包左上角10位和右上角8位）。供貨方納稅號(hào)：供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼。發(fā)票開(kāi)票日期：增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具日期。商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。專(zhuān)用稅票號(hào)：錄入稅收（出口貨物專(zhuān)用）繳款書(shū)右上角號(hào)碼，錄入規(guī)則祥見(jiàn)附件。屬于消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng)，否則不需錄入。2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入字段規(guī)則：關(guān)聯(lián)號(hào)：同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對(duì)應(yīng)且必須一致申報(bào)批次：申報(bào)的次數(shù)。出口發(fā)票號(hào)：出
6、口發(fā)票號(hào)碼，若對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票，只需錄入一張出口發(fā)票的號(hào)碼。報(bào)關(guān)單號(hào)碼：出口報(bào)關(guān)單右上角號(hào)碼（9位）+0+項(xiàng)號(hào)（2位），同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的，必須逐條信息錄入，不能匯總錄入。出口日期：出口報(bào)關(guān)單上的出口日期美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的總價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入。核銷(xiāo)單號(hào)：出口報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)出口收匯核銷(xiāo)單的號(hào)碼商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)代理證明號(hào)：屬委托代理出口申報(bào)退稅的，在此欄錄入代理出口證明號(hào)碼，且報(bào)關(guān)單號(hào)碼欄不用錄入內(nèi)容，否則，此欄為空。第二步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核1、?進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，出現(xiàn)如下畫(huà)面：根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置條件，按確定。2、?
7、進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—〉出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”，按〈審核認(rèn)可〉鍵，出現(xiàn)如下畫(huà)面：根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置條件，按確定。第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查1、數(shù)據(jù)加工處理—〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，如下圖，若檢查全部通過(guò)，沒(méi)有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過(guò)，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。需要修改數(shù)據(jù)，先執(zhí)行第二步中的第1、2點(diǎn)的取消標(biāo)志操作，待修改且檢查完畢后，重新執(zhí)行第二步。2、數(shù)
