中泰數(shù)據(jù)分析

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1、至2011年12月，該公司總資產(chǎn)40482萬元，較年初增加13259萬元；總負債23567萬元，較年初增加8214萬元;所有者權(quán)益16914萬元，較年初增加5044萬元；實現(xiàn)銷售收入123654萬元，較同期增加63634萬元，利潤總額10725萬元，較同期增減加4310萬元，報告期具體指標(biāo)分析如下:1、報告期流動資產(chǎn)37942萬元，比年初增加13096萬元,主要有：貨幣資金5320萬元，較年初增加1191萬元，其中,庫存現(xiàn)金及單據(jù)10萬元，銀行存款5316萬元，其中我行存款200萬元，占比3.7%;中行存款1600萬元（保證金1200萬元），占比30%;建行存款1080萬（保證金640萬）

2、占比20%,工行存款860萬（保證金300萬）占比16%,日照銀行存款1570萬（保證金1400萬）占比29%;應(yīng)收票據(jù)6865萬元，比年初增加1909萬元，全部為銀行承兌匯票；應(yīng)收帳款7650萬元,較年初增加2703萬元，主要是貨款：主要大戶有：日照港信工貿(mào)有限公司3450萬元、上海帝朗金屬材料有限公司1295萬元、連云港金長林酒業(yè)有限公司950萬、山東瑞通物流有限公司810萬、灌南新冠酒業(yè)有限公司765萬、江蘇杰諾生物科技有限公司380萬，帳齡全部在一年以內(nèi)，無壞賬。其它應(yīng)收款4520萬元，較年初增加940萬，主要是暫借款，主要大戶有：山東卓越匯通能源有限公司1900萬、日照市易盛經(jīng)貿(mào)

3、有限公司1000萬、日照開發(fā)區(qū)匯賢經(jīng)貿(mào)有限公司1200萬、日照海寶經(jīng)貿(mào)有限公司350萬、日照翔宇經(jīng)貿(mào)有限公司70萬元，帳齡均在一年以內(nèi)，無壞賬。預(yù)付帳款6942萬元，比年初增加2966萬元，主要有山西焦炭集團臨汾焦炭有限公司850萬元、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)達鑫源貿(mào)易有限公司2012萬元、山西金思炫貿(mào)易有限公司1660萬、泰國順利公司2420萬元等，賬齡在一年以內(nèi)。存貨5624萬元，比年初增加3386萬元，主要是木薯干4060萬元、焦炭1564萬元，木薯存貨主要存放在連云港港務(wù)局、焦炭存放在日照港港口，庫存無積壓，庫存量與生產(chǎn)需求相匹配。2、報告期長期投資2181萬元，比年初增231萬元，主要是股

4、權(quán)分紅，主要投資五蓮農(nóng)村信用社。3、報告期固定資產(chǎn)合計359萬元，比年初減少69萬元，其中固定資產(chǎn)原值710萬元，較年初沒有變化，固定資產(chǎn)主要有房屋359萬元。累計折舊351萬元，比年初增加69萬元,其中1月至12月計提69萬元，計提折舊采用平均年限法。符合財務(wù)制度。固定資產(chǎn)無抵押4、報告期流動負債23567萬元，較年初增加8214萬元。其中短期借款6571萬元，較年初增加89萬元。其中，中行押匯2400萬元，占比37%;建行押匯2671萬元，占比40%;五蓮農(nóng)信短期借款1500萬元，占比23%。應(yīng)付票據(jù)7500萬元,比年初增加5000萬元，全部為銀行承兌匯票，日照銀行7500萬元，占比1

5、00%。應(yīng)付帳款3760萬元，比年初增加264萬元,主要是應(yīng)付貨款，主要大戶有：泰國STC公司2250萬元，上海上實國際貿(mào)易有限公司860萬，三星物產(chǎn)香港有限公司650萬；其它應(yīng)付款275萬元，比年初減少10萬元，其中：日照新陽光工貿(mào)有限公司175萬元；日照凱帝工貿(mào)有限公司100萬元；預(yù)收帳款1866萬元，比年初減少106萬元，主要是宿遷錦達工貿(mào)有限公司1069萬元,江蘇蘇淳酒業(yè)有限公司797萬元；應(yīng)交稅金592萬元，比年初減少25萬元。5、報告期所有者權(quán)益16914萬元，較年初增加5044萬元。其中實收資本6000萬元，較年初無變化，盈余公積2378萬元，較年初增加1207萬元，未分配利

6、潤8537萬元，其中1月至12月實現(xiàn)凈利潤8044萬元。