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1、附件四工程付款管理流程（試行稿）（內(nèi)部資料不得外傳）山東長河豪門投資置業(yè)有限公司2010年1月工程付款管理流程1.流程概述1.1.流程目的及適用范圍流程目的規(guī)范公司工程付款工作的操作程序，加強對工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，達到確保質(zhì)量、效率，控制成本的目的。適用范圍適用于公司工程付款管理。1.2.定義無無1.3.流程關(guān)系流程等級母流程子流程關(guān)聯(lián)流程二級流程《成本管理流程》無1.《工程尾款支付管理流程》2.《工程保修款支付管理流程》1.4.責(zé)任部門部門名稱本流程中承擔(dān)的主要職責(zé)主辦部門財務(wù)管理部1.負責(zé)《付款申請單》及附件集中付款時限內(nèi)財務(wù)總監(jiān)和
2、總經(jīng)理的簽字審批；2.管理各種成本合冋、協(xié)議等；3.肄疔、健全《成本臺帳》，并及時準確登記臺帳；4.嚴格按照合同條款規(guī)定，審查對外付款。對票據(jù)的合法性、準確性、審批手續(xù)和附件的完整性負責(zé)，對超合冋金額付款負責(zé)，對實付金額與付款申請單金額的一致性負責(zé)；5.及時辦理全部付款業(yè)務(wù)；6.受理付款查詢。配合部門項目公司1-接收施工單位請款報告，審核工程驗收資料；2.填制《付款申請單》，并附齊相關(guān)附件，對付款的合理性、正確性負責(zé)；3.《付款申請單》及附件的簽字；在集中付款時限內(nèi)，負責(zé)付款申請單上本部門經(jīng)理、主管副總簽字；在集中付款時限外，或因改單及
3、補充附件等原因錯過集中付款簽字時限的，負責(zé)付款申請單及附件的全部簽字；4.將《付款申請單》按公司相關(guān)時限的規(guī)定洪罕財務(wù)管理部；5.登記《工程款支付臺賬》；6.保存《授權(quán)委托書》、《確認書》原件、《工程驗收單》、《竣工結(jié)算造價協(xié)議書》復(fù)印件。物業(yè)公司1.整理工程維修資料，并就維修款項承擔(dān)冋題與施工單位洽談，對應(yīng)由施工單位承擔(dān)的維修金額的準確性負責(zé)；2.審核保修款的支付，對提刖于合冋約定時間付款負責(zé)；3.填制《付款申請單》，并附齊相關(guān)附件，對付款的合理性、正確性負責(zé)；4.將《付款申請單》按公司相關(guān)時限的規(guī)定送至財務(wù)管理部；5.《付款申請單》
4、及附件的簽字。在集中付款時限內(nèi)，負責(zé)付款申請單上物業(yè)公司經(jīng)理簽字；在集中付款時限外，或因改單及補充附件等原因錯過集中付款簽字時限的，負責(zé)付款申請單及附件的全部簽字。產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）1.產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）登記《工程款支付臺賬》；2.產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）登記《甲供材付款臺帳》。工程管理部1.簽訂工程合冋、協(xié)議，并將合冋、協(xié)議的原件通過綜合管理部檔案室，由綜合管理部下發(fā)項目公Q、財務(wù)管理部和產(chǎn)品研發(fā)部；2.負責(zé)甲供材料設(shè)備付款申請及辦理；3.合同付款執(zhí)行的審核。嚴格按照工程質(zhì)量、進度和合同約定審核對外付款，對付款金額的準確性、按照
5、合同付款的約定執(zhí)行以及合同超付負責(zé)；4.保存《工程結(jié)算工作交接單》、《工程結(jié)算審批表》、《竣工結(jié)算造價協(xié)議書》、《工程驗收單》原件；并及時提供復(fù)印《竣工結(jié)算造價協(xié)議書》和《工程結(jié)算審批表》送交財務(wù)管理部留存。決策部門公司總經(jīng)理被授權(quán)人1.按各自權(quán)限審批工程付款。1.5.輸入及輸出流程輸入文件流程輸出文件1.《工程驗收單》2.《竣工結(jié)算造價協(xié)議書》3.《授權(quán)委托書》4.《確認書》2.流彳王圖工程管理部填制付款申請?單登記臺帳（毎月財務(wù)管理部、產(chǎn)品研發(fā)部X部核對臺帳，保證帳帳相符財務(wù)管理部其他單位項目公司初審付款審核登記臺帳財務(wù)管理部提交妙
6、務(wù)總監(jiān).恵經(jīng)理審批項目公司出納票據(jù)、簽字審核項目公司經(jīng)理審批決策部門表單目公司出納付奈:公司登記臺咄請款報告審批后的《工程驗收單》及工程驗收相關(guān)資料《項目成本付款臺帳》《付款申請單》付款相關(guān)資料《次日付款表》3.流程操作指引3.1.工程付款申請階段3.1.1.工程結(jié)算付款的申請：1）施工單位出具請款報告書面材料，提供相應(yīng)驗收資料及經(jīng)監(jiān)理單位審核過的《工程驗收單》給項目公司；2）竣工結(jié)算時，施工單位還需要提供經(jīng)監(jiān)理單位審核通過的《工程結(jié)算工作交接單》、《工程結(jié)算審批表》《竣工結(jié)算造價協(xié)議書》；3）項目公司項目經(jīng)辦人根據(jù)合同要求，審核施工單
7、位的付款申請；4）將驗收單原件、復(fù)印件交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）。3.1.2.工程尾款付款申請：1）由施工單位出具請款報告、提供相應(yīng)驗收資料及審核過的《工程驗收單》；2）項目公司審核后，填制《工程尾款結(jié)算審批表》附《工程驗收單》等資料上報審批，審批通過后，項目公司填制《工程尾款結(jié)算協(xié)議書》與施工單位確定結(jié)算金額;3）結(jié)算金額達成一致意見后，將洽談結(jié)果提交產(chǎn)品研發(fā)部（成本管理）。4)詳見《工程尾款支付管理流程》。3.1.3.工程保修款付款的申請1）由施工單位出具請款報告、《竣工結(jié)算造價確認單》、《工程驗收單》，向物業(yè)公司（或項目公司）提交；
8、2）物業(yè)公司（或項目公司）經(jīng)辦人審核是否符合合同保修時間的約定，避免提前付款，填制《工程保修款支付確認單》，提交物業(yè)公司及公司檔案室簽批，保證保修服務(wù)完成及工程檔案完整，按相應(yīng)金額權(quán)限上報審批；3）審批通過
