上海企通軟件用友財務軟件培訓介紹

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1、——濟南勝佳軟件有限公司用友財務軟件培訓介紹課程安排總賬日常操作培訓（上午）建賬和系統(tǒng)管理培訓（下午）企業(yè)門戶點擊桌面上的企業(yè)門戶→輸入用戶名（demo）選擇好帳套（練習帳套)→時間(09.10.31)→點擊確定（如圖）日常業(yè)務處理制單→審核→記賬→月末處理→審核→記賬→結賬反記賬→反結賬制單總賬→填制憑證憑證類別：記賬憑證1.09.10.01材料物資一部采購員成昆向南方雇傭商貿(mào)公司購買甲材料150噸，單價1000元/噸（不含稅），材料已驗收入庫，用工行匯票支付借：原材料------甲材料150，000應交稅金------增值稅------進項稅25，000貸：銀行存款-

2、--工行存款1750002.09.10.01銷售一部銷售海燕集團B產(chǎn)品500件，單價260元/件，應交稅金22,100元，貸款下月結算。借：應收賬款-----海燕集團130,000貸：主營業(yè)務收入107,900應交稅金-----應繳增值稅-----銷項稅金22,1003.09.10.03，物資一部采購員成昆借款4000元借：其他應收款----其他個人應收款---成昆4，000貸：庫存現(xiàn)金4，0004.5日，購入計算機一臺，價款12，700元，用中行轉(zhuǎn)賬支票支付，票號為1518借：固定資產(chǎn)12,700貸：銀行存款--中行存款---中行人民幣12,7005.6日，銷售二部出售

3、A產(chǎn)品50件，單價200元/件，價稅總計11，700元，以轉(zhuǎn)賬支票結算，支票號為1581，當日入工行賬戶。借：銀行存款--------工行存款11,700貸：主營業(yè)務收入10,000應交稅金-----應繳增值稅-------銷項稅額1,7006.7日，收到北方通用公司的乙材料，數(shù)量100噸，無稅單價單價500元/噸，貸款下月支付，材料驗收入庫。借：原材料-----乙材料50,000應交稅費—應繳增值稅--進項稅額8,500貸：應付賬款-------北方通用公司58,5007.8日，物資一部采購員成昆還借款2，000元借：庫存現(xiàn)金2,000貸：其他應收款----其他應收個人

4、款2,000制單8.9日，材料物資二部購入工程物資一批用于內(nèi)裝修工程，此工程屬于單位福利工程，由二部經(jīng)理李衛(wèi)向西方材料公司購買，其中運輸費800、人工費200元、材料費20，000元，用工行轉(zhuǎn)賬支票支付，支票號為：2343借：在建工程-----運輸費-----內(nèi)裝修工程800在建工程-----人工費-----內(nèi)裝修工程200在建工程-----材料費-----內(nèi)裝修工程20,000貸：銀行存款-----工行存款21,0009.10日，銷售一部銷售洛陽軸承廠B產(chǎn)品1000件，單價240元/件，應交稅金40，800元，貸款收200,000，其余進入應收賬款。借：銀行存款----

5、-工行存款200,000應收賬款-----洛陽軸承廠80,800貸：主營業(yè)務收入240,000應交稅金—增值增值稅--銷項稅額40,80010.11日，財務部宗玲從工行提現(xiàn)金100，000元，準備發(fā)放工資，支票號為2343借：庫存現(xiàn)金100,000貸：銀行存款----工行存款100,000制單11.12日，發(fā)放工資100，000元借：應付工資100,000貸：庫存現(xiàn)金100,00012.13日，分配應支付的職工工資100,000元，其中車間工資52,000元，行政管理人員工資28,000元，由財務部統(tǒng)一管理。借：制造費用----工資52,000管理費用---工資28,00

6、0在建工程---工資及福利費---內(nèi)裝修工程8,000在建工程---工資及福利費---宿舍樓工程12,000貸：應付工資100,00013.14日銷售一部報銷招待費500元，銷售一部宋俊報銷出差費用1020借：銷售費用---招待費----銷售一部500銷售費用---差旅費----銷售一部1020貸：庫存現(xiàn)金1520制單14.15日，銷售二部用轉(zhuǎn)賬支票支付A產(chǎn)品廣告費用10，000元支票號：4343，已從工行轉(zhuǎn)出。借：銷售費用----廣告費用10,000貸：銀行存款---工行存款10,00015.16日工行收到應收深圳電器公司回款80,000元，收到海燕集團回款20,000

7、。借：銀行存款----工行存款100,000貸：應收賬款----深圳電器公司80,000應收賬款----海燕集團20,00016.17日銷售一部宋俊出差回來報銷差旅費1020元，其中借款1000元借：其他應收款----其他應收個人款---宋俊1,000貸：庫存現(xiàn)金1,000借：銷售費用---差旅費1,020貸：其他應收款----其他應收個人款---宋俊1,000現(xiàn)金20制單17.18日。收到工行存款利息600元借：財務費用----利息600貸：銀行存款-----工行存款60018.19日，計提廠部固定資產(chǎn)折舊40，000元，其