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1、經(jīng)濟活動分析報告目錄第一部分：公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全而完成情況一、公司經(jīng)營指標完成情況二、公司重點工作三、經(jīng)營管理FI標完成情況及主耍成績總結(jié)第二部分：本年度公司經(jīng)營情況一、主要經(jīng)濟指標完成情況二、公司資產(chǎn)狀況分析三、現(xiàn)金流量分析四、綜合分析第三部分：重大事項說明第四部分：存在的問題分析第五部分：采取的措施和建議第六部分：經(jīng)營預測分析第一部分：公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全面完成情況一、公司經(jīng)營指標完成情況見下表:單位：元項目全年預算實際完成情況完成預算百分比(%)小計賬面金額調(diào)整金額主營業(yè)務收入利潤總額回款總額回款率(%)應收帳款率(%)調(diào)整金額必須逐項
2、進行說明:2、二、公司重點工作完成情況：(資產(chǎn)經(jīng)營責任書列示內(nèi)容：進度、完成情況)1、2、三、經(jīng)營管理H標完成情況及主要成績總結(jié)1、根據(jù)年初各單位簽訂的經(jīng)營責任管理H標，一一對比，說明完成情況并分析原因。2、在全而反映企業(yè)總體財務狀況的基礎上，主要對企業(yè)經(jīng)營管理小取得的成績及原因進行說明。第二部分：公司經(jīng)營情況。（可以列表說明）公司經(jīng)營價值樹:單位:萬元銷售收入產(chǎn)品成本凈利潤實際數(shù)凈資產(chǎn)收益率毛利率對比一、主要經(jīng)濟指標完成情況I、收入指標完成情況分析截止和刀末，實現(xiàn)主營業(yè)務收入萬元，完成年度預算的，較上年同期增長%;實現(xiàn)凈利潤萬兀，完成年度
3、預算的%,較上年同期增長％。⑴、公司各主要產(chǎn)殆收入實現(xiàn)情況見下表:產(chǎn)品名稱數(shù)量全年預算實際完成數(shù)量完成收入完成單位數(shù)量單價收入數(shù)量單價收入情況情況產(chǎn)品一盤匚1丿HI【一????????????合計預算完成分析說明:⑵、主營業(yè)務收入與上年同期分析:產(chǎn)品名稱本年完成去年同期變動差異數(shù)量單價收入數(shù)量單價收入數(shù)量單價收入產(chǎn)品一□fcn丿口口-????????e???合計年同期分析說明：⑶、銷售增長分析：公司收入構(gòu)成分析（現(xiàn)銷收入和賒銷收入）：主營業(yè)務構(gòu)成分析（地路內(nèi)路外）：影響收入的價格因素與銷售量因素分析：⑷、詳細分析經(jīng)營情況：2、利潤指標完成情
4、況分析。截止**月末，公司累計實現(xiàn)利潤總額****萬兀，占全年預算的％。其屮銷售毛利****萬元，期間費用****萬元。⑴、銷售價格變化對銷售毛利的影響****萬元，詳細情況見下表:產(chǎn)品名稱單位數(shù)量預算實際差額單價收入單價收入單價收入產(chǎn)品1產(chǎn)品2????????????合計⑵、主營業(yè)務成本對銷售毛利的影響****萬元，詳細見下表:產(chǎn)品名稱單位數(shù)量預算實際差額單位成木銷售成木單位成木銷售成本單位成木銷售成本產(chǎn)品1產(chǎn)品2????????????合計預算完成情況分析說明:主營業(yè)務成本與上年同期分析，詳細見下表:產(chǎn)品名稱本年完成上年同期變動差異數(shù)量
5、單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額產(chǎn)品1產(chǎn)品2?>??????????合計與上年同期分析說明：（主營業(yè)務成本降低額二本年實際成本一按本年實際銷售量計算的上年實際成本主營業(yè)務成本降低率二主營業(yè)務成本降低額F按本年實際銷售量計算的上年實際成本）⑶、主要可比產(chǎn)品單位成本與預算成本對比表：項目產(chǎn)量原材料動力費直接工資工資附加費制造費用總計預算實際差額預算差額頂算實懷差做預算實際差縄上表屮，單位成本和預算比較差距較大的產(chǎn)品主要是****、****、****,具體原因分析于下：產(chǎn)品1產(chǎn)品2主要可比產(chǎn)品與丄年同期單位成本對比表：項目產(chǎn)量原材料動力費直接工資
6、工資附加費制造費用總計本年完成上年同期差額木年完成上年同期差額木年凳成上年同期差額木年完成上年同期差額上表屮，單位成本和JL年同期比較差距較大的產(chǎn)品主要是****、****、****,具體原因分析于下：產(chǎn)品1產(chǎn)品2⑷、制造費用及期間費用分析。營業(yè)費用、管理費用和財務費用分析，找出增加及節(jié)余的主客觀影響因素。物耗、修理費、科研經(jīng)費、辦公費、招待費、差旅費等是否突破預算，與去年同期比較，如何控制，抓住重點和界常問題，重點分析。（可列表說明）二、公司資產(chǎn)狀況分析截止**月末，資產(chǎn)總額和和萬元，負債總額和種萬元,所有者權(quán)益和和萬元，資產(chǎn)負債率和和％
7、,期末存貨和和萬元，期末應收賬款和和萬元，主要指標列示如下表：項目期初數(shù)期末數(shù)增長差額百分比（%）資產(chǎn)總額其中：貨幣資金應收賬款凈值存貨長期股權(quán)投資固定資產(chǎn)凈值負債總額其中:短期借款應付賬款所有者權(quán)益1、企業(yè)財務狀況全而分析。資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益總額變動分析，說明原因。2、資產(chǎn)分析。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與變動分析（流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)、形資產(chǎn)等占總資產(chǎn)的比重及其變動）；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析；3、流動資產(chǎn)分析。流動資產(chǎn)增減變動分析；流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及變動分析。應收賬款分析。重點說明本年M收賬款變動原因及采取的措施；壞帳準備分析。存貨分析。存貨規(guī)
8、模與變動情況分析；存貨結(jié)構(gòu)和變動情況分析；存貨計價和計提存貨跌價準備對利潤的影響。4、投資分析。長期投資分析；短期投資分析。5、負債分析。負債結(jié)構(gòu)變動及其對負債成本的影響分析；流
