經濟活動分析報告(模版)

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1、貴州貴電實業(yè)有限公司經濟活動分析資料公司年季度經濟活動分析報告目錄第一部分：公司生產經營活動全面完成情況一、公司經營指標完成情況二、公司重點工作三、經營管理目標完成情況及主要成績總結第二部分：本季度公司經營情況一、主要經濟指標完成情況二、公司資產狀況分析三、綜合分析第三部分：重大事項說明第四部分：存在的問題分析第五部分：采取的措施和建議第六部分：經營預測分析8貴州貴電實業(yè)有限公司經濟活動分析資料第一部分：公司生產經營活動全面完成情況一、公司經營指標完成情況見下表：單位：萬元（調整金額情況說明：）二、公司重點工作完成情況：（承包經營責任書列示內容：進度、完成情況）三

2、、經營管理目標完成情況及主要工作總結1.根據年初各單位簽訂的經營責任管理目標，一一對比，說明完成情況并分析原因。2.在全面反映公司總體財務狀況的基礎上，主要對公司經營管理中取得的成績、存在的主要問題及原因進行說明。8貴州貴電實業(yè)有限公司經濟活動分析資料第二部分：公司經營情況單位：萬元序號項目預算數賬面數預算數與賬面數差異賬面數與同期差異備注1一、主營業(yè)務收入　　　　　2其中　　　　　3　　　　　　4?。A留空格不夠可添加）　　　　　5二、主營業(yè)務稅金及附加　　　　　6三、主營業(yè)務成本　　　　　7其中　　　　　8　　　　　　9　（預留空格不夠可添加）　　　　　10四

3、、財務費用　　　　　11五、利潤　　　　　12六、凈資產收益率　　　　　13其中1.固定資產　　　　　142.無形資產　　　　　153.營運資金存貨　　　　　16現金和存款　　　　　17應收賬款　　　　　一、主要經濟指標完成情況⒈收入指標完成情況分析截止月末，實現主營業(yè)務收入萬元，完成年（季）度預算的%，較上年同期增長(減少)%；實現凈利潤萬元，完成年度預算的%，較上年同期增長(減少)%。⑴公司各主要經營項目收入實現情況見下表：預算完成分析說明：8貴州貴電實業(yè)有限公司經濟活動分析資料⑵主營業(yè)務收入與上年同期分析：與上年同期分析說明：⑶收入增長（減少）分析：公司收入

4、構成分析，主營業(yè)務構成分析，影響收入的價格因素與銷售量因素分析等。⑷詳細分析經營情況：⒉利潤指標完成情況分析截止月末，公司累計實現利潤總額萬元，占全年（季）預算的%。其中銷售毛利萬元，期間費用萬元。⑴銷售價格變化對銷售毛利的影響萬元，詳細情況見下表：⑵主營業(yè)務成本對銷售毛利的影響萬元，詳細見下表：預算完成情況分析說明：8貴州貴電實業(yè)有限公司經濟活動分析資料主營業(yè)務成本與上年同期分析，詳細見下表：與上年同期分析說明：(主營業(yè)務成本降低額=本年實際成本－按本年實際銷售量計算的上年實際成本主營業(yè)務成本降低率=主營業(yè)務成本降低額÷按本年實際銷售量計算的上年實際成本)⑶生產

5、經營及期間費用分析。營業(yè)費用、管理費用和財務費用分析，找出增加及節(jié)余的主客觀影響因素。勞務費、材料費、修理費、辦公費、招待費、差旅費等是否突破預算，與去年同期比較，如何控制，抓住重點和異常問題，重點分析。（可列表說明）二、公司資產狀況分析截止月末，資產總額萬元,負債總額萬元,所有者權益萬元,資產負債率%，期末存貨萬元，期末應收賬款萬元，主要指標列示如下表：8貴州貴電實業(yè)有限公司經濟活動分析資料1.企業(yè)財務狀況全面分析。資產總額、負債總額、所有者權益總額變動分析，說明原因。2.資產分析。資產結構與變動分析（流動資產、長期投資、固定資產、形資產等占總資產的比重及其變動

6、）。3.流動資產分析。流動資產增減變動分析；流動資產結構及變動分析。應收賬款分析。重點說明本年應收賬款變動原因及采取的措施；壞帳準備分析。存貨分析。存貨規(guī)模與變動情況分析；存貨結構和變動情況分析；存貨計價和計提存貨跌價準備對利潤的影響。4.投資分析。長期投資分析；短期投資分析。5.負債分析。負債結構變動及其對負債成本的影響分析；流動負債結構及變動分析；長期負債結構及變動趨勢分析。6.稅金分析。已交稅金；應交稅金。7.所有者權益分析。所有者權益結構及變動分析；資產保值增值能力分析。三、綜合分析（重點分析）（利用杜邦分析方法分析下列指標：杜邦分析方法的作用，主要是解釋

7、各項主要財務比率指標的變動原因和揭示各項財務比率指標相互之間的關系，凈資產收益率是一個綜合性最強的財務分析指標，是杜邦分析系統(tǒng)的核心。通過杜邦分析體系看出，決定凈資產率高低的因素有三個：銷售凈利率、總資產周轉率和資產負債率。）1．盈利能力⑴主營業(yè)務利潤率⑵銷售現金比率=（經營現金凈流量÷銷售收入）×100%⑶凈利潤現金含量，凈利潤現金含量在所有評價盈利質量的指標中最為綜合，它對識別人為操縱利潤、防范信息使用者決策失誤有重要作用。該指標低，說明企業(yè)凈收益質量不高；該指標較高，說明收入、費用的確認與現金收付之間差距較小，凈收益有足夠的現金保障，凈收益質量較高。8貴州貴

8、電實業(yè)有限