出納員崗位描述.doc

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1、出納員崗位描述崗位名稱：出納員直接上級(jí)：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)本職工作：建筑公司，酒店，開發(fā)公司現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作。工作責(zé)任：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和存款的收支工作，收到現(xiàn)金和支票應(yīng)及時(shí)存入銀行。支票保管完善，不得丟失，支票發(fā)放由總經(jīng)理簽字（或總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理）方可發(fā)放。支票發(fā)放時(shí)應(yīng)填好限額。并及時(shí)催收有關(guān)業(yè)務(wù)。到銀行取現(xiàn)金應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)金支付由總經(jīng)理簽字。2、認(rèn)真記好銀行存款帳和現(xiàn)金帳，日清、月結(jié)。每月與開戶行對(duì)一次帳，每周盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，并將本周現(xiàn)金、銀行存款流動(dòng)情況上報(bào)總經(jīng)理。3、對(duì)現(xiàn)金和銀行存款負(fù)責(zé)，對(duì)掌管的保險(xiǎn)柜負(fù)責(zé)。4、接收和處理各種報(bào)銷

2、憑證時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，審查憑證是合法、準(zhǔn)確、是否符合簽字手續(xù)。5、對(duì)手中的憑證應(yīng)及時(shí)整理，作記帳憑證，記帳傳遞。做到日清、月結(jié)。6、暫時(shí)代發(fā)票管理工作與養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金繳納工作。主要權(quán)力：1、報(bào)銷單據(jù)不合法或企業(yè)有規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。2、對(duì)任何不合法手續(xù)提取現(xiàn)金的，有拒絕支付的權(quán)力。財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位描述崗位名稱：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下級(jí)：出納員、記帳會(huì)計(jì)、保管員本職工作：企業(yè)財(cái)和物的管理直接責(zé)任：1、主持本部門會(huì)議及例會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神?！　　　　?、制定下級(jí)的崗位描述，并界定好下級(jí)工作。　　　　　3、制定本部門的工作

3、和目標(biāo)?！　　　　?、處理好稅務(wù)、工商方面的有關(guān)業(yè)務(wù)?！　　　　?、填制、上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表?！　　　　?、作好公司財(cái)務(wù)中各種票據(jù)審理、簽字工作?！　　　　?、掌握公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行情況?！　　　　?、按期盤點(diǎn)公司庫(kù)存材料，各分項(xiàng)工程材料及各種物品。　　　　　9、及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)工作和資金真實(shí)情況，及時(shí)對(duì)下級(jí)的爭(zhēng)議進(jìn)行裁決、協(xié)調(diào)、界定?！　　　　?0、作好年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作，項(xiàng)目經(jīng)理效益工資結(jié)算工作。　　　　　11、負(fù)責(zé)本科室日常工作?！　　　　?2、勞資管理、考勤、工資。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1、對(duì)本部門的工作結(jié)果負(fù)責(zé)?！　　　　?

4、、對(duì)所屬人員的紀(jì)律行為負(fù)責(zé)?！　　　　?、對(duì)本部門給企業(yè)所造成的影響負(fù)責(zé)?！　　　　?、對(duì)本部門的費(fèi)用負(fù)責(zé)?！　　　　?、對(duì)本部門的一切法律行為負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：對(duì)下屬人員的工作有調(diào)動(dòng)權(quán)、檢查權(quán)、指揮權(quán)、管理權(quán)、簽字權(quán)、考核權(quán)、向上級(jí)報(bào)告權(quán)。