財(cái)務(wù)部部門職責(zé).doc

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1、財(cái)務(wù)部職責(zé)編號部門名稱財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)總裁部門職責(zé)綜述為確保公司資產(chǎn)完整，資金有效使用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，在公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，開展公司財(cái)務(wù)投資，籌資，財(cái)務(wù)核算及有關(guān)資金，資產(chǎn)的合理配置等財(cái)務(wù)管理工作。部門職責(zé)描述一級職責(zé)二級職責(zé)三級職責(zé)衡量指標(biāo)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指導(dǎo)，在國家各項(xiàng)法律法規(guī)的指引下，制定符合公司管理要求的財(cái)務(wù)制度。組織貫徹及實(shí)施公司財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)計(jì)劃根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。根據(jù)已審批的年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，協(xié)助公司管理層制定有效的預(yù)算執(zhí)行方案。組織實(shí)施預(yù)算執(zhí)行方案。根據(jù)公司年度預(yù)算情況編制年度資金計(jì)劃

2、，分析并建議公司的投資，融資計(jì)劃。年度預(yù)算內(nèi)貸款到位率100%分解年度資金計(jì)劃，確定還、貸款計(jì)劃及投資計(jì)劃。實(shí)施還、貸款計(jì)劃及投資計(jì)劃。財(cái)務(wù)分析根據(jù)公司經(jīng)營狀況，編制月度，季度，半年度及年度財(cái)務(wù)報(bào)表。年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，報(bào)表及分析準(zhǔn)確率≧95%依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)及各期財(cái)務(wù)報(bào)表，編制季度，半年度及年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告稅務(wù)籌劃根據(jù)公司預(yù)算及財(cái)務(wù)分析資料，結(jié)合國家稅收政策，制定最優(yōu)的業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理方法，以達(dá)到合理合法避稅目標(biāo)。財(cái)務(wù)核算服務(wù)根據(jù)公司各部門需要及提供的資料，及時(shí)準(zhǔn)確的保證各部門資金使用。年度滿意度評分3分以上根據(jù)公司收入部門提供的資料，收取資金。根據(jù)公司各部門需要提供各類財(cái)務(wù)資料。財(cái)務(wù)信息支

3、持延誤次數(shù)每年≦4次記錄根據(jù)公司各部門提供的資料，結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度，按照國家會計(jì)準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)準(zhǔn)確的記錄公司各類帳目。年度帳目記錄出錯(cuò)率<5%檢查與核對根據(jù)帳面記錄，定期組織與實(shí)際核查，確保公司帳面真實(shí)準(zhǔn)確。資金支持延誤次數(shù)每年≦4次匯總與分析根據(jù)記錄與核對結(jié)果，匯總編制財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表分析差異原因，提出解決方案，優(yōu)化流程。成本核算根據(jù)公司制造工藝流程及公司管理需求，制定成本核算方法。成本管理根據(jù)成本核算方法，組織制造部相關(guān)部門建立單據(jù)流轉(zhuǎn)及歸集方法。年度成本帳目記錄出錯(cuò)率<5%根據(jù)成本歸集方法每月核算公司產(chǎn)品制造成本，并編制產(chǎn)品計(jì)算單。根據(jù)研發(fā)部門及中試部門轉(zhuǎn)化的制造BOM及最新

4、材料采購價(jià)格編制產(chǎn)品定額標(biāo)準(zhǔn)成本。成本分析根據(jù)成本會計(jì)核算資料，編制公司月度，季度，半年度，年度成本報(bào)表依據(jù)公司管理層需求編制季度，半年度，年度成本分析報(bào)告。依據(jù)各業(yè)務(wù)部門，各職能會計(jì)及成本會計(jì)提供的資料，利用財(cái)務(wù)方法進(jìn)行公司產(chǎn)品量本利分析，為公司產(chǎn)品訂價(jià)提供依據(jù)。成本控制根據(jù)公司管理需求，結(jié)合成本分析資料，提出成本控制方案及建議。根據(jù)公司管理層審批的控制方案，組織實(shí)施，并進(jìn)行有效的監(jiān)督及控制。檔案管理財(cái)務(wù)檔案管理收集財(cái)務(wù)部各崗位財(cái)務(wù)文件，資料，匯總分類，裝訂成冊，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一歸檔封存，并進(jìn)行借閱管理。按公司檔案管理要求定期將財(cái)務(wù)檔案歸檔。公司資料管理整理并保管公司運(yùn)營證件及資料（不限于

5、營業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼證，IC卡，稅務(wù)登記證，統(tǒng)計(jì)證，進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)證等），并負(fù)責(zé)此類資料及復(fù)印件的借閱工作。部門職責(zé)模塊關(guān)系圖指導(dǎo)資料歸檔資料歸檔資料歸檔影響指導(dǎo)影響財(cái)務(wù)檔案及公司資料管理部門組織結(jié)構(gòu)圖部門職責(zé)表填寫說明一、部門基本信息1、編號：暫時(shí)不填。2、部門名稱：填寫部門的全稱，如：人力資源部、財(cái)務(wù)部。3、部門負(fù)責(zé)人：填寫目前本部門的負(fù)責(zé)崗位名稱。如：人力資源部部門負(fù)責(zé)人為經(jīng)理。4、主管領(lǐng)導(dǎo)：填寫部門直接分管領(lǐng)導(dǎo)的崗位名稱，如，人力資源部主管領(lǐng)導(dǎo)為總裁助理。5、部門主要職責(zé)綜述：使用一段簡短的、具有高度概括性的語句來揭示本部門在組織中存在的目的和作用?？刹捎镁涫剑簽椤?在（依據(jù)）…

6、…+做……來進(jìn)行描述。如：人力資源部主要職責(zé)為：為有效配置、合理開發(fā)及管理公司人力資源，在公司經(jīng)營戰(zhàn)略和政策規(guī)定指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定人力資源規(guī)劃和策略，建立人力資源管理體系，進(jìn)行員工招聘選拔、績效考核管理、薪酬福利管理、員工激勵、培訓(xùn)與開發(fā)等各項(xiàng)人力資源管理工作。二、部門職責(zé)描述1、一級職責(zé)：包括部門各大職責(zé)模塊，是對部門職責(zé)模塊的描述。2、二級職責(zé)：描述的主要是從一級職責(zé)之下分解的若干項(xiàng)子職責(zé),這些職責(zé)嚴(yán)格講都是比較宏觀的,是某一方面的工作,不具體,也很難直接操作。3、三級職責(zé)：是由二級職責(zé)分解來的一些具體的作業(yè)項(xiàng)目,是可以操作的業(yè)務(wù)項(xiàng)?？梢园凑斩壜氊?zé)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)步驟或工作順序去填寫。例如：

7、人力資源部社會招聘的業(yè)務(wù)步驟是：收集部門崗位需求——分析需求，確定招聘方案——發(fā)布社會招聘信息——招聘、選拔——匯總結(jié)果，進(jìn)行社會招聘分析。社會招聘職責(zé)模塊的三級職責(zé)則可填為：根據(jù)公司的用人需求，編制公司用人需求計(jì)劃根據(jù)公司用人需求計(jì)劃，選擇適當(dāng)?shù)纳鐣衅盖篮屯緩?，確定招聘形式組織實(shí)施招聘對社會招聘效果進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議三、部門職責(zé)模塊關(guān)系圖畫出部門各模塊的關(guān)系，一般按照部門業(yè)務(wù)流程梳理部門職責(zé)。例如：人力資源部