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1、中融-神榆系列財產(chǎn)權(quán)信托計劃2014.03目錄一、項目概況二、產(chǎn)品要素三、資金投向四、產(chǎn)品優(yōu)勢一、項目概況?信托名稱：中融-神榆系列財產(chǎn)權(quán)信托計劃?融資人：榆林市城投集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營管理有限公司?債務(wù)人：榆林市人民政府?信托期限：24個月?信托總規(guī)模：共7期，1-4期每期6000萬元，5-7期每期5000?委托人預(yù)期收益率：9%/年?信托收益分配：每年支付一次信托收益一、項目概況——風(fēng)控措施?受益權(quán)收購若榆林市政府未能按照中融信托要求償付債務(wù)，榆林城投資產(chǎn)運(yùn)營公司承諾收購信托項下信托受益權(quán)；?連帶責(zé)任
2、擔(dān)保?榆林市城市投資集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；?榆林城投是榆林市最大的政府融資平臺；?也是發(fā)債企業(yè)，主體評級為AA，債券評級為AA+。一、項目概況——交易結(jié)構(gòu)圖二、產(chǎn)品要素——融資人?榆林市城投集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司?榆林城投全資子公司；?不屬于政府融資平臺，系一般類公司；?經(jīng)營宗旨為：盤活存置資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；?公司注冊資本2億元，截止2013年末總資產(chǎn)分別39.02億元，所有者權(quán)益為17.61億元；?資產(chǎn)負(fù)債率僅為54.88%；目前負(fù)債水平較低；?隨著管理運(yùn)營的資產(chǎn)不斷增加，其持續(xù)盈利能力
3、逐漸增強(qiáng)。二、產(chǎn)品要素——基礎(chǔ)債權(quán)?榆林市職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目?經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)成立，已經(jīng)取得所有建設(shè)所需的證照、批復(fù)；?是一所現(xiàn)代化綜合性技術(shù)學(xué)院，在校生規(guī)模一萬人，開設(shè)二十多個專業(yè)；?位于榆林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總占地面積718.63畝，規(guī)劃凈用地面積為640.68畝，總建筑面積18萬平方米；?概算總投資69409萬元，目前已完成投資52372.28萬元，尚需投入21798.42萬元，付款進(jìn)度為68%；?榆林市人民政府出具了《施工進(jìn)度確認(rèn)通知書》，并簽署了《委托代建協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》，確認(rèn)了項目的已投資金
4、額，并同意支付代建回購款項共計人民幣52372.41萬元。二、產(chǎn)品要素——債務(wù)人?榆林市概況?陜西省最北部，地域東西長385公里，南北寬263公里，總土地面積43,578平方公里，常住人口335.42萬人；?礦產(chǎn)資源富集，已發(fā)現(xiàn)8大類48種礦產(chǎn)，特別是煤、氣、油、鹽資源富集，礦產(chǎn)資源潛在價值達(dá)46萬億元；?區(qū)位優(yōu)勢獨(dú)特，地處青島—太原—中衛(wèi)—河西走廊—烏魯木齊新亞歐大陸橋中腰，包（頭）西（安）、青（島）銀（川）兩大通道的交匯處；?經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，形成了以煤炭、石油、天然氣、巖鹽采掘為基礎(chǔ)，以電力、化
5、工、建材為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)體系。二、產(chǎn)品要素——債務(wù)人?榆林市經(jīng)濟(jì)發(fā)展及收入?2011年至2013年，榆林市的國內(nèi)生產(chǎn)總值分別為2295億元、2772億元和2847億元，穩(wěn)居陜西省第二；?2011年至2013年，財政總收入分別為515億元、660億元和668億元，其中，一般財政預(yù)算總收入分別為180億元、249億元和260億元；?2011年至2013年，市本級財政收入分別為165億元、220億元和261億元，一般財政預(yù)算總收入分別為66.6億元、107.4億元和114.4億元；?2011年至2013年，
6、本級的稅收收入分別為66.18億元、80.1億元、85.7億元，分別占一般預(yù)算收入的99.3%、74.5%和74.9%。二、產(chǎn)品要素——債務(wù)人?榆林市債務(wù)情況?2013年底，榆林市政府全部債務(wù)余額93億元，地方綜合財力302.9億元；?政府債務(wù)率=（地方政府債務(wù)余額÷地方綜合財力）×100%=（93/302.9）*100%=30.74%%；?政府負(fù)債率=（地方政府債務(wù)余額÷地方生產(chǎn)總值）×100%=(93/2847)*100%=3.2%；?榆林市政府債務(wù)率和負(fù)債率在政府中屬于較低水平，債務(wù)負(fù)擔(dān)輕?
7、信托期限內(nèi)（2014、2015年），榆林市政府合計財政收入540億元，計劃償還債務(wù)約30億元，償付壓力??；?整體財政實力穩(wěn)步增強(qiáng)，綜合財力中轉(zhuǎn)移支付、稅收返還收入和非稅收入占比小，可控財力構(gòu)成穩(wěn)定。二、產(chǎn)品要素——擔(dān)保人?榆林市城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司（榆林城投）?榆林市最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，也是最大的平臺公司；?榆林城投是國有獨(dú)資公司，榆林市人民政府是唯一出資人，出資比例占注冊資本的100％；?榆林市政府授權(quán)參與地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的唯一運(yùn)營實體；?作為榆林市政建設(shè)的唯一載體，其參與市政
8、建設(shè)領(lǐng)域較廣，包括：道路工程、水利工程、環(huán)衛(wèi)工程、供熱工程、市政建筑物工程等；?公共事業(yè)運(yùn)營板塊主要由供水、供熱、供電、污水處理及燃?xì)?。二、產(chǎn)品要素——擔(dān)保人?榆林市城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司（榆林城投）?截止2013年6月30日，公司資產(chǎn)總額為259.22億元，所有者權(quán)益104億元，負(fù)債155億元，資產(chǎn)負(fù)債率63.86%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)健康；?主營業(yè)務(wù)收入包括水務(wù)收入、城市供熱收入、供電收入、工程收入等截至2013年6月30日，實現(xiàn)營業(yè)總收入2.96億元，2012年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.
