景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第一季度報(bào)告.pdf

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1、景順長城景系列開放式證券投資基金之景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第一季度報(bào)告2009年3月31日基金管理人：景順長城基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇〇九年四月二十一日景順長城貨幣市場基金2009年第一季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年04月14日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保

2、證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱景順長城貨幣交易代碼260102系列基金名稱景順長城景系列開放式證券投資基金系列其他子基金名稱景順長城動力平衡混合(260103)、景順長城優(yōu)選股票(260101)基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日

3、2003年10月24日報(bào)告期末基金份額總額1,005,060,361.56份投資目標(biāo)貨幣市場基金在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略通過宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和市場資金供求的綜合分析進(jìn)行短期利率判斷，對各投資品種從收益率、流動性、信用風(fēng)險(xiǎn)、平均剩余期限等方面進(jìn)行綜合價值比較，在保持基金資產(chǎn)高流動性的前提下構(gòu)建組合。業(yè)績比較基準(zhǔn)稅后一年期定期存款利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征貨幣市場基金具有低風(fēng)險(xiǎn)和收益穩(wěn)定的特點(diǎn)，投資目標(biāo)是在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)?；鸸芾砣司绊橀L城基金管理有

4、限公司-1-景順長城貨幣市場基金2009年第一季度報(bào)告基金托管人中國銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益6,668,429.172.本期利潤6,668,429.173.期末基金資產(chǎn)凈值1,005,060,361.56注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核

5、算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。（2）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值收益業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值收階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④益率①②率③準(zhǔn)差④過去三個0.3260%0.0013%0.5548%0.0000%-0.2288%0.0013%月注：本基金的收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動

6、及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較景順長城貨幣市場證券投資基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2003年10月24日至2009年3月31日）-2-景順長城貨幣市場基金2009年第一季度報(bào)告注：（1）經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準(zhǔn)，景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。（2）截至本報(bào)告期末，本基金的投資范圍符合基金合同第十九節(jié)之（三

7、）規(guī)定的投資范圍，本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同第十九節(jié)之（八）規(guī)定的投資組合比例限制。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限姓名職務(wù)證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)碩士。6年證券、基金從業(yè)經(jīng)本基金基歷。曾任職于招商金經(jīng)理，景證券，2005年6順長城公月加入寶盈基金鄧春鳴司治理股2007-9-7-7年管理有限公司，歷票型證券任行業(yè)研究員、寶投資基金盈鴻利收益證券基金經(jīng)理投資基金基金經(jīng)理助理；2007年3月加入本公司，曾任投資分析師。-3-景順長城貨幣市場基金2009年

8、第一季度報(bào)告南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于長本基金基城證券有限責(zé)任金經(jīng)理，景公司，歷任投資部順長城鼎投資經(jīng)理、資產(chǎn)管涂強(qiáng)益股票型2006-9-18-11年理部投資經(jīng)理、資證券投資產(chǎn)管理部副總經(jīng)基金（LOF）理等職務(wù)。2005基金經(jīng)理年3月起加入景順長城基金管理有限公司。華中理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1997年進(jìn)