景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第四季度報(bào)告.pdf

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1、景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第四季度報(bào)告景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第四季度報(bào)告2009年12月31日基金管理人：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年一月二十一日第1頁共12頁景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第四季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1

2、月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱景順長(zhǎng)城貨幣基金主代碼260102系列基金名稱景順長(zhǎng)城景系列開放式證券投資基金景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合(26

3、0103)、景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票系列其他子基金名稱(260101)基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2003年10月24日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額863,343,825.38份貨幣市場(chǎng)基金在保持本金的高流動(dòng)性和安全性的前提下，投資目標(biāo)獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略本基金通過宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)資金供求的綜合分析進(jìn)第2頁共12頁景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第四季度報(bào)告行短期利率判斷，對(duì)各投資品種從收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、平均剩余期限等方面進(jìn)行綜合價(jià)值比較，在保持基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下構(gòu)

4、建組合。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)稅后一年期定期存款利率。本基金具有低風(fēng)險(xiǎn)和收益穩(wěn)定的特點(diǎn)，投資目標(biāo)是在保持風(fēng)險(xiǎn)收益特征本金的高流動(dòng)性和安全性的前提下，獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)。基金管理人景順長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益937,897.732.本期利潤(rùn)937,897.733.期末基金資產(chǎn)凈值863,343,825.38注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基

5、金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。（2）上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較第3頁共12頁景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第四季度報(bào)告業(yè)績(jī)比業(yè)績(jī)比凈值收較

6、基準(zhǔn)凈值收較基準(zhǔn)階段益率標(biāo)收益率①－③②－④益率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個(gè)月0.2909%0.0050%0.5671%0.0000%-0.2762%0.0050%注：本基金的收益分配為每日分配，按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金轉(zhuǎn)型以來基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2005年7月15日至2009年12月31日）注：（1）經(jīng)景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決通過，并于200

7、5年7月7日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字2005[121]號(hào)文核準(zhǔn)，景順長(zhǎng)城恒豐第4頁共12頁景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第四季度報(bào)告?zhèn)C券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)變成為景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金。（2）截至本報(bào)告期末，本基金的投資范圍符合基金合同第十九節(jié)之（三）規(guī)定的投資范圍，本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同第十九節(jié)之（八）規(guī)定的投資組合比例限制?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理證券從業(yè)姓名職務(wù)期限說明年限任職日期離

8、任日期本基金基金經(jīng)清華大學(xué)化學(xué)工程博士。曾任理，景大鵬證券研究所分析師，融通順長(zhǎng)城基金行業(yè)研究員、研究策劃部鼎益股張繼總監(jiān)助理及基金經(jīng)理，銀華基票型證2009-7-2-10榮金投資管理部策略分析師及基券投資金經(jīng)理等職務(wù)。具有9年證券、基金基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。2009年3（LOF)月加入本公司?；鸾?jīng)理華中理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，10年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任職本基金于交通銀行、長(zhǎng)城證券金融研毛從基金經(jīng)2005-4-6-10究所，歷任研究員、金融研究容理所債券業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)。2003年3月加入本公司，現(xiàn)任高