景順長城貨幣市場證券投資基金2013年第2季度報告

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1、景順長城貨幣2013年第2季度報告景順長城貨幣市場證券投資基金2013年第2季度報告2013年6月30日基金管理人：景順長城基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：2013年7月19日第12頁共12頁景順長城貨幣2013年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2013年7月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資

2、組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2013年4月1日起至6月30日止?！?基金產品概況基金簡稱景順長城貨幣基金主代碼260102交易代碼260102系列基金名稱景順長城景系列開放式證券投資基金系列其他子基金名稱景順長城動力平衡混合(260103)、景順長城優(yōu)選股票

3、(260101)基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2003年10月24日報告期末基金份額總額511,665,237.18份投資目標貨幣市場基金在保持本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準的投資回報。投資策略本基金通過宏觀經濟、政策和市場資金供求的綜合分析進行短期利率判斷，對各投資品種從收益率、流動性、信用風險、平均剩余期限等方面進行綜合價值比較，在保持基金資產高流動性的前提下構建組合。業(yè)績比較基準稅后同期7天存款利率。風險收益特征本基金具有低風險和收益穩(wěn)定的特點，投資目標是在保持本金的高流動性和安全

4、性的前提下，獲得高于基準的投資回報?；鸸芾砣司绊橀L城基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱景順長城貨幣A景順長城貨幣B下屬兩級基金的交易代碼260102260202報告期末下屬兩級基金的份額總額129,379,372.65份382,285,864.53份第12頁共12頁景順長城貨幣2013年第2季度報告§1主要財務指標和基金凈值表現1.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2013年4月1日－2013年6月30日）景順長城貨幣A景順長城貨幣B1.本期已實現收益1,17

5、6,229.083,043,738.452．本期利潤1,176,229.083,043,738.453．期末基金資產凈值129,379,372.65382,285,864.53注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。2、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要

6、低于所列數字。1.2基金凈值表現1.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較景順長城貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月0.7231%0.0043%0.3366%0.0000%0.3865%0.0043%本基金的收益分配為每日分配，按月結轉份額。景順長城貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月0.7833%0.0043%0.3366%0.0000

7、%0.4467%0.0043%本基金的收益分配為每日分配，按月結轉份額。第12頁共12頁景順長城貨幣2013年第2季度報告1.1.1自基金轉型以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較第12頁共12頁景順長城貨幣2013年第2季度報告注：經景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準，景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉變基準日轉變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。本基金自20

8、10年4月30日起實行基金份額分級?！?管理人報告1.1基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期毛從容2005年6月1日-13經濟學碩士。曾任職于交通銀行、長城證券金融研究所，著重于宏觀和債券市場的研究，并擔任金融研究所債券業(yè)務小組組長。2003年3月加入本公司，擔任研究員等職務；自2005年6月起擔任基金經理。第12頁共12頁景順長城貨幣2013