景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2013年第2季度報(bào)告

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1、景順長(zhǎng)城貨幣2013年第2季度報(bào)告景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2013年第2季度報(bào)告2013年6月30日基金管理人：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2013年7月19日第12頁(yè)共12頁(yè)景順長(zhǎng)城貨幣2013年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年7月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資

2、組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2013年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱景順長(zhǎng)城貨幣基金主代碼260102交易代碼260102系列基金名稱景順長(zhǎng)城景系列開放式證券投資基金系列其他子基金名稱景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合(260103)、景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票

3、(260101)基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2003年10月24日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額511,665,237.18份投資目標(biāo)貨幣市場(chǎng)基金在保持本金的高流動(dòng)性和安全性的前提下，獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資策略本基金通過宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)資金供求的綜合分析進(jìn)行短期利率判斷，對(duì)各投資品種從收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、平均剩余期限等方面進(jìn)行綜合價(jià)值比較，在保持基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下構(gòu)建組合。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)稅后同期7天存款利率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金具有低風(fēng)險(xiǎn)和收益穩(wěn)定的特點(diǎn)，投資目標(biāo)是在保持本金的高流動(dòng)性和安全

4、性的前提下，獲得高于基準(zhǔn)的投資回報(bào)?；鸸芾砣司绊橀L(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱景順長(zhǎng)城貨幣A景順長(zhǎng)城貨幣B下屬兩級(jí)基金的交易代碼260102260202報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額129,379,372.65份382,285,864.53份第12頁(yè)共12頁(yè)景順長(zhǎng)城貨幣2013年第2季度報(bào)告§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2013年4月1日－2013年6月30日）景順長(zhǎng)城貨幣A景順長(zhǎng)城貨幣B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益1,17

5、6,229.083,043,738.452．本期利潤(rùn)1,176,229.083,043,738.453．期末基金資產(chǎn)凈值129,379,372.65382,285,864.53注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要

6、低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較景順長(zhǎng)城貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月0.7231%0.0043%0.3366%0.0000%0.3865%0.0043%本基金的收益分配為每日分配，按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。景順長(zhǎng)城貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月0.7833%0.0043%0.3366%0.0000

7、%0.4467%0.0043%本基金的收益分配為每日分配，按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。第12頁(yè)共12頁(yè)景順長(zhǎng)城貨幣2013年第2季度報(bào)告1.1.1自基金轉(zhuǎn)型以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第12頁(yè)共12頁(yè)景順長(zhǎng)城貨幣2013年第2季度報(bào)告注：經(jīng)景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決通過，并于2005年7月7日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字2005[121]號(hào)文核準(zhǔn)，景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)變成為景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金。本基金自20

8、10年4月30日起實(shí)行基金份額分級(jí)?！?管理人報(bào)告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期毛從容2005年6月1日-13經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于交通銀行、長(zhǎng)城證券金融研究所，著重于宏觀和債券市場(chǎng)的研究，并擔(dān)任金融研究所債券業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)。2003年3月加入本公司，擔(dān)任研究員等職務(wù)；自2005年6月起擔(dān)任基金經(jīng)理。第12頁(yè)共12頁(yè)景順長(zhǎng)城貨幣2013