景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告.pdf

《景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告2009年12月31日基金管理人：景順長城基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年一月二十一日第1頁共12頁景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1

2、月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱景順長城貨幣基金主代碼260102系列基金名稱景順長城景系列開放式證券投資基金景順長城動力平衡混合(26

3、0103)、景順長城優(yōu)選股票系列其他子基金名稱(260101)基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2003年10月24日報告期末基金份額總額863,343,825.38份貨幣市場基金在保持本金的高流動性和安全性的前提下，投資目標獲得高于基準的投資回報。投資策略本基金通過宏觀經(jīng)濟、政策和市場資金供求的綜合分析進第2頁共12頁景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告行短期利率判斷，對各投資品種從收益率、流動性、信用風險、平均剩余期限等方面進行綜合價值比較，在保持基金資產(chǎn)高流動性的前提下構(gòu)

4、建組合。業(yè)績比較基準稅后一年期定期存款利率。本基金具有低風險和收益穩(wěn)定的特點，投資目標是在保持風險收益特征本金的高流動性和安全性的前提下，獲得高于基準的投資回報?；鸸芾砣司绊橀L城基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益937,897.732.本期利潤937,897.733.期末基金資產(chǎn)凈值863,343,825.38注：（1）本期已實現(xiàn)收益指基

5、金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。（2）上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較第3頁共12頁景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告業(yè)績比業(yè)績比凈值收較

6、基準凈值收較基準階段益率標收益率①－③②－④益率①收益率準差②標準差③④過去三個月0.2909%0.0050%0.5671%0.0000%-0.2762%0.0050%注：本基金的收益分配為每日分配，按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金轉(zhuǎn)型以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較景順長城貨幣市場證券投資基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2005年7月15日至2009年12月31日）注：（1）經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過，并于200

7、5年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準，景順長城恒豐第4頁共12頁景順長城貨幣市場證券投資基金2009年第四季度報告?zhèn)C券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。（2）截至本報告期末，本基金的投資范圍符合基金合同第十九節(jié)之（三）規(guī)定的投資范圍，本基金的各項投資比例已達到基金合同第十九節(jié)之（八）規(guī)定的投資組合比例限制?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理證券從業(yè)姓名職務(wù)期限說明年限任職日期離

8、任日期本基金基金經(jīng)清華大學化學工程博士。曾任理，景大鵬證券研究所分析師，融通順長城基金行業(yè)研究員、研究策劃部鼎益股張繼總監(jiān)助理及基金經(jīng)理，銀華基票型證2009-7-2-10榮金投資管理部策略分析師及基券投資金經(jīng)理等職務(wù)。具有9年證券、基金基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。2009年3（LOF)月加入本公司?；鸾?jīng)理華中理工大學經(jīng)濟學碩士，10年證券基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任職本基金于交通銀行、長城證券金融研毛從基金經(jīng)2005-4-6-10究所，歷任研究員、金融研究容理所債券業(yè)務(wù)小組組長。2003年3月加入本公司，現(xiàn)任高