景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)2010 (2).pdf

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1、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）2010年第一季度報告景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）2010年第一季度報告2010年3月31日基金管理人：景順長城基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1頁共11頁景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）2010年第一季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月1

2、6日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱景順長城資源壟斷股票（LOF）基金主代碼162607交易代碼162607基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2006年1月26日報告期末基金份額總額10,758,85

3、5,496.44份本基金以長期看好中國經(jīng)濟增長和資本市場發(fā)展為立足點，重點投資于具有自然資源優(yōu)勢以及壟斷優(yōu)勢投資目標的優(yōu)秀上市公司股票，以獲取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金投資于具有自然資源優(yōu)勢以及壟斷優(yōu)勢的優(yōu)投資策略秀上市公司的股票比例至少高于股票投資的80%。從業(yè)務價值、估值、管理能力、自由現(xiàn)金流量與分紅政2景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）2010年第一季度報告策四個方面結(jié)合必要的合理性分析對上市公司的品質(zhì)和估值水平進行鑒別，選擇目標股票構(gòu)建組合。債券投資部分著重本金安全性和流動性?；鹫w業(yè)績比較基準=新華富時200指數(shù)×80%＋業(yè)

4、績比較基準中國債券總指數(shù)×20%。風險收益特征本基金是風險程度較高的投資品種基金管理人景順長城基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“景順資源”?！?主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已實現(xiàn)收益-45,822,185.082.本期利潤-483,023,714.593.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0444.期末基金資產(chǎn)凈值9,175,363,137.665.期末基金份額凈值0.853注：

5、（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。（2）上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）2010年第一季度報告3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月-4.91%1.19%-5.13%1.06%0

6、.22%0.13%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2006年1月26日至2010年3月31日）備注：本基金的資產(chǎn)配置比例為：股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的65%至95%；債券投資和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的5%至35%。按照本基金基金合同的規(guī)定，本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日為建倉期。建倉期結(jié)束時，本基金投資組合達到上述投資組合比例的要求。4景順長城資源壟斷股票型證

7、券投資基金（LOF）2010年第一季度報告§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期證券從業(yè)姓名職務限說明年限任職日期離任日期本基金基金經(jīng)理，景順長英國愛丁堡大學工商管理碩城精士。曾任職于國信證券有限責選藍任公司，擔任理財部投資經(jīng)陳暉籌股2006-11-15-9年理。2005年1月加入本公司，票型歷任研究員,助理基金經(jīng)理,證券2006年12月任基金經(jīng)理。投資基金代理基金經(jīng)理注：1、任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。3、陳暉任景順長城精選藍籌股票型

8、證券投資基金代理基金經(jīng)理的截止時間為：2010年1月20日。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說