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《銀華交易型貨幣市場基金托管協(xié)議.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、銀華交易型貨幣市場基金托管協(xié)議基金管理人：銀華基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司二零一二年九月1銀華交易型貨幣市場基金托管協(xié)議目錄一、基金托管協(xié)議當事人...........................................................................................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則.......................................................
2、............................4三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查...................................................................4四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查...............................................................................8五、基金財產(chǎn)的保管........................................
3、...........................................................................9六、指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行.................................................................................................11七、交易及清算交收安排..................................................................
4、.......................................13八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算.........................................................................................15九、基金收益分配..............................................................................................................
5、.......18十、基金信息披露.....................................................................................................................18十一、基金費用........................................................................................................................19
6、十二、基金份額持有人名冊的保管.........................................................................................21十三、基金有關文件檔案的保存.............................................................................................21十四、基金管理人和基金托管人的更換.................................
7、................................................21十五、禁止行為........................................................................................................................23十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.................................................................
8、24十七、違約責任........................................................................................................................25十八、爭議解決方式.....
