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《國泰納斯達克指數(shù)證券投資基金.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、國泰納斯達克100指數(shù)證券投資基金2012年半年度報告國泰納斯達克100指數(shù)證券投資基金2012年半年度報告2012年6月30日基金管理人：國泰基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一二年八月二十七日第1頁共45頁國泰納斯達克100指數(shù)證券投資基金2012年半年度報告1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，
2、于2012年8月22日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。2國泰納斯達克100指數(shù)證券投資基金2012年半年度報告1.2目錄1重要提示及目錄......................................
3、...........................................................................21.1重要提示.............................................................................................................................21.2目錄...............................................................................
4、......................................................32基金簡介.............................................................................................................................52.1基金基本情況..................................................................................................
5、...................52.2基金產(chǎn)品說明.....................................................................................................................52.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................62.4境外資產(chǎn)托管人........................
6、.........................................................................................62.5信息披露方式.....................................................................................................................62.6其他相關(guān)資料...................................................................
7、..................................................63主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn).........................................................................................73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標.........................................................................
