德谷11信托計劃推介材料.doc

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1、德谷11期股權收益權投資集合資金信托計劃推介材料%1.產品要素1、產品名稱：德谷11期股權收益權投資集合資金信托計劃2、募集規(guī)模：2.55億元，以實際募集為準3、融資主體：金石投資有限公司（簡稱:金石投資）4、轉讓的權益：股權收益權5、信托期限：2年期（可提前終止，半年期）6、還款來源：信托資金收益來源為目標股權及其獲得的送股變現所得，以及現金分紅等所得；若目標公司解散清算，目標股權應分配的公司剩余財產。7、投資者收益率：1）若金石投資在轉讓后一年內回購，投資者收益率為6.3%/年；2）如金石未能在一年內回購，則投資者按股權收益權的實際變現收入取得相應的信托利益。8

2、、推介期：為2012年11月19日至2012年11月30日，可提前結束9、最低認購金額：委托人應為合格投資者，認購資金應不低于人民幣100萬元；推介期滿，委托人不少于2人，且單筆委托金額在300萬元以下的自然人投資者不超過50人10、受托人：中國對外經濟貿易信托有限公司（簡稱:外貿信托）11、托管銀行：招商銀行股份有限公司北京分行（簡稱:招商銀行北京分行）%1.標的權益外貿信托受讓的股權收益權是基于金石投資作為轉讓方簽訂《股權收益權轉讓合同》而享有的股權收益權。具體目標股權信息見附表所示：2012年11月2012年11月16日前股票收益權轉讓價編號項目簡稱16日持股

3、數量20日均價（元/股）格約為（元/股）1中汕金鴻1316507727.7719.37%1.產品結構外貿信托作為受托人與委托人簽訂信托合同，成立信托計劃；金石投資作為股權收益權轉讓方與外貿信托簽訂《股權收益權轉讓合同》，轉讓其持有的上市公司股權收益權，外貿信托將信托計劃資金以轉讓價款方式支付至金石投資指定銀行賬戶。在信托計劃履行過程中，外貿信托應勤勉盡責地對信托資產進行管理。如金石投資在信托計劃生效后1年內按7.1%/年的溢價率一次性回購股權收益權，則信托計劃于收到全部回購價款之日提前終止，外貿信托于10個工作日內將相應信托利益支付至受益人指定賬戶；如金石投資未在1

4、年內行使回購，則受益人按本信托計劃所投資的股權收益權的實際變現收入獲得相應的信托利益。%1.風控措施一年期滿后，金石投資未行使回購的情況下，將依據受讓方出具的《交易指令書》，進行相應操作。%1.風險提示本信托計劃之信托資金主要投資于金石投資持有的國內上市公司的股權收益權。外貿信托將恪盡職守地管理信托財產，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。外貿信托依據信托合同約定管理信托財產所產生的風險，由信托財產承擔。