企業(yè)物資管理制度

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1、企業(yè)物資管理制度6一、庫存量管理作業(yè)流程二、用料預算方法□用料預算第一條常備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”(附表1312)，擬訂用料預算。第二條預備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。第三條非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準，逐批擬訂產(chǎn)品用料預算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預算。□存量管理第四條常備材料：物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、

2、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”(附表1312)列示各項材料的管理點，連同設定資料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”(附表1313)進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應即修正存量管理基準。第五條預備材料：物料管理單位應考慮材料預算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以“材料預算及存量基準明細表”(附表1312)設定存量管理基準加以管理，但材料存量基準設定因素變動時，物料管理單位必須修正其存量管理基準。第六條非常備材料：由物料管理單位依據(jù)預算用量及庫存情況實

3、施管理(管理方法由各公司自訂)。□用料差異分析第七條材料預算用量與實際用量差異超過管理基準時，依下列規(guī)定辦理：(一)常備材料：物料管理單位應于每月10日前就上月實際用量與預算用量比較(內(nèi)購材料用)或前三個月累計實際用量與累計預算用量比較(外購材料用)其差異率在管理基準(各公司自訂)以上者，需填制“材料使用量差異分析月報表”(附表1314)送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。(二)預備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月10日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預算用量比較，其差異率在管理基準(各公司自訂)以上者按科別填制“材料使用量差異分析月報表”(附表1

4、314)，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。(三)非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。三、物資領用制度(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核，倉庫才辦理領料手續(xù)。(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權人簽名批準后，由物

5、資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核，倉庫才辦理領料手續(xù)。(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)物資部領導審批后才給予購買。(五)各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權人簽名后，再由人事部主管勞動

6、保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。□關于明確領用物資材料授權人及有關的規(guī)定為了適應公司機構及人員的變化，現(xiàn)對各部門領用物資材料授權人做相應調整(授權人員表附后)，原授權人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規(guī)定和說明：(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批準。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準。(二)贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領取。(三)辦公用品器材的領用，由專業(yè)歸口

7、管理部門審批。(四)車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領用，屬預算內(nèi)的應經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準，報物資供應部購買；屬預算外的報總經(jīng)理批準，由物資供應部辦理。(五)工程施工材料的領用由工程部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)。(六)維護材料的領用由維護部和分公司審批。領用維護材料時，領料單上必須