理財(cái)財(cái)務(wù)部重要空白憑證管理崗位---職位說明書.doc

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1、理財(cái)財(cái)務(wù)部重要空白憑證管理崗位工作職責(zé)工作內(nèi)容履職法規(guī)依據(jù)分值考核標(biāo)準(zhǔn)重要空白憑證管理重要空白日常管理法律、法規(guī)公司制度《有價(jià)證券、重要空白憑證管理規(guī)定》第二部分：建立重要空白憑證庫(kù)存及領(lǐng)用登記簿，按憑證種類立戶登記，并指定專人負(fù)責(zé)記賬、管理。每日清點(diǎn)，登記發(fā)生及結(jié)余情況，與賬面余額進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。離崗時(shí)必須入庫(kù)保管，不得隨意放置。101、收到、使用重要空白憑證未及時(shí)登記的扣2分；2、未及時(shí)清點(diǎn)，賬實(shí)不符，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的扣2分；3、由于管理工作疏漏，造成重要空白憑證丟失，扣2分。作廢重要空白憑證保管及銷毀法

2、律、法規(guī)公司制度《有價(jià)證券、重要空白憑證管理規(guī)定》第二部分：作廢的重要空白憑證，不得隨意撕毀，必須打孔、加蓋“作廢”戳記，按重要空白憑證種類分別妥善保存。重要空白憑證的銷毀由審計(jì)部門經(jīng)理牽頭，財(cái)務(wù)部門、理財(cái)中心經(jīng)辦人員、行政部門負(fù)責(zé)保衛(wèi)的人員參加。銷毀前有關(guān)人員對(duì)擬銷毀重要空白憑證進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)無誤后，填制銷毀清單，由參加銷毀人員簽字、歸檔。101、未按時(shí)完成檔案整理的，扣1分；2、未按規(guī)定整理檔案的，扣1分；3、因管理不善造成檔案損毀或丟失的，扣4分；4、檔案丟失或毀損，造成重大影響的，扣20分。