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《基金經(jīng)理揭秘系列之117：寶盈基金張仲維.pptx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、張仲維，臺(tái)灣政治大學(xué)國際貿(mào)易碩士，投資經(jīng)理年限5.11年，在管基金總規(guī)模103.06億元。自2016年9月21日起任寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深靈活配置混合型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深成立于2016年6月16日，截至2020年6月30日，基金規(guī)模為5.15億元。任職以來，實(shí)現(xiàn)累計(jì)收益167.17%、超越中證TMT指數(shù)收益160.67%，年化超額收益27.06%；與同類基金相比，任職以來基金最大回撤29.16%，低于中證TMT指數(shù)；基金維持較高倉位運(yùn)作，2020Q2倉位為92.25%；行業(yè)上，重倉電子和計(jì)算機(jī)，2020上半年加倉電力設(shè)備及
2、新能源和汽車；風(fēng)格歸因顯示，長期偏好成長風(fēng)格，Brinson業(yè)績歸因顯示，超額收益主要來源于選股；對基金持倉分析，重點(diǎn)個(gè)股表現(xiàn)優(yōu)秀，基金經(jīng)理具有較強(qiáng)的選股能力。投資要點(diǎn)2寶盈科技30成立于2014年8月13日，截至2020年6月30日，基金規(guī)模為29.01億元。任職以來，實(shí)現(xiàn)累計(jì)收益83.39%、超越中證TMT指數(shù)收益76.89%，年化超額收益15.32%；與同類基金相比，任職以來基金最大回撤35.76%，低于中證TMT指數(shù)；基金維持較高倉位運(yùn)作，2020Q2倉位為93.71%；行業(yè)上，重倉電子和計(jì)算機(jī)，2020上半年加倉電力設(shè)備及新能源和計(jì)算機(jī)；風(fēng)格歸因顯示，長期偏好成長風(fēng)
3、格，Brinson業(yè)績歸因顯示，超額收益主要來源于選股；對基金持倉分析，重點(diǎn)個(gè)股表現(xiàn)優(yōu)秀，基金經(jīng)理具有較強(qiáng)的選股能力。投資要點(diǎn)3基金經(jīng)理介紹4張仲維，臺(tái)灣政治大學(xué)國際貿(mào)易碩士，基金經(jīng)理年限5.11年，在管基金總規(guī)模103.06億元。歷任臺(tái)灣元大寶來證券投資信托股份有限公司國際部基金經(jīng)理人、研究員，曾任元大新興消費(fèi)商機(jī)基金基金經(jīng)理。2013年加入華潤元大基金管理有限公司投資管理部，任高級研究員職務(wù)。2015年5月加入寶盈基金管理有限公司，歷任研究部研究員、投資經(jīng)理。圖表1、基金經(jīng)理在管基金資料來源：Wind，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理產(chǎn)品名稱投資類型任職日期成立日期任職以來回
4、報(bào)（%）規(guī)模（億）寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深靈活配置型基金2016-09-212016-06-16167.175.15寶盈科技30靈活配置型基金2016-09-212014-08-1383.3929.01寶盈人工智能A普通股票型基金2018-08-152018-08-15153.8910.37寶盈增強(qiáng)收益AB混合債券型二級基金2020-08-062008-05-15-1.240.32寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A普通股票型基金2020-08-102020-08-100.3258.21代表產(chǎn)品1：寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深5寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深（002482.OF）成立于2016年6月16日，是寶盈基金旗下的一只靈活
5、配置型基金，張仲維自2016年9月21日起擔(dān)任寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深的基金經(jīng)理。截至2020年6月30日，基金規(guī)模為5.15億，2020年中報(bào)披露個(gè)人持有比例為91.78%。圖表2、代表產(chǎn)品基本資料資料來源：Wind，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理基金簡稱寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深產(chǎn)品代碼002482.OF基金經(jīng)理張仲維產(chǎn)品類型靈活配置型基金規(guī)模（億）5.15成立時(shí)間2016-06-16任職時(shí)間2016-09-21業(yè)績基準(zhǔn)中證800指數(shù)收益率*55%+中證綜合債券指數(shù)收益率*35%+恒生綜合指數(shù)收益率*10%投資目標(biāo)本基金重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)主題的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展
6、帶來的投資機(jī)會(huì)，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。投資范圍股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%，投資于互聯(lián)網(wǎng)主題相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。任期回報(bào)167.17費(fèi)率結(jié)構(gòu)申購費(fèi)率0.80%-1.50%贖回費(fèi)率0.00%-1.50%管理費(fèi)率1.50%托管費(fèi)率0.25%代表產(chǎn)品1：寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深截至2020年6月30日，基金規(guī)模為5.15億，2020年中報(bào)披露個(gè)人持有比例達(dá)91.78%。圖表3、基金歷史規(guī)模（億）資料來源：Wind，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理
7、圖表4、基金持有人結(jié)構(gòu)資料來源：Wind，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理6基金業(yè)績表現(xiàn)：年化超額收益27.06%截至2020年9月20日，基金經(jīng)理任職以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)收益167.17%、超越中證TMT指數(shù)收益160.67%，年化超額收益27.06%。圖表5、基金歷史收益曲線資料來源：Wind，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理7基金業(yè)績表現(xiàn)：基金收益排名靠前，回撤低于指數(shù)8與同類基金相比，任職以來基金收益率排名行業(yè)前1.45%，基金最大回撤29.16%，低于中證TMT指數(shù)的最大回撤47.01%。圖表6、基金各階段收
