JDE 財(cái)務(wù)復(fù)習(xí)進(jìn)程.ppt

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1、JDE財(cái)務(wù)整合商業(yè)智能獲利分析資金流分析采購管理生產(chǎn)管理客戶外購供貨商關(guān)系人客戶/供貨商/員工自助服務(wù)銷售管理固定資產(chǎn)管理應(yīng)付帳款立帳營業(yè)稅應(yīng)收帳款立帳票據(jù)管理付款作業(yè)(單筆/自動(dòng))收款作業(yè)(預(yù)收/暫收)總帳作業(yè)多公司組織結(jié)構(gòu)多套會(huì)計(jì)科目財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算/計(jì)劃多幣別帳務(wù)合并報(bào)表分?jǐn)傘y行對帳往來沖銷月結(jié)/年結(jié)費(fèi)用管理信用管理應(yīng)收應(yīng)付對沖銷帳資金預(yù)測信用額度/催收管理對賬單/帳齡及帳款天數(shù)分析資產(chǎn)成本/折舊/租賃融資//保險(xiǎn)信息資產(chǎn)處置及重估處理作業(yè)成本財(cái)務(wù)整體解決方案業(yè)務(wù)單位(BusinessUnits):隸屬于一個(gè)

2、公司擁有會(huì)計(jì)科目表(ChartofAccts)有30個(gè)種類代碼(CategoryCodes)作分組及報(bào)表之用公司(Companies):會(huì)計(jì)期間(FiscalDatePattern)記帳幣別(BaseCurrency)財(cái)務(wù)年度/期間(FiscalYear/Period)賬冊(Ledgers):存放交易記錄及余額例如:實(shí)際數(shù),預(yù)算數(shù),合并報(bào)表,外幣,單位數(shù),等等.會(huì)計(jì)科目:主科目(Object)+子目(Subsidiary)或自訂區(qū)段(FlexFormat)可以有很多種科目表有43個(gè)種類代碼(CategoryCo

3、des)作為分組及報(bào)表之用60106000520050055000銷貨成本營業(yè)成本銷貨收入-其它銷貨收入-產(chǎn)品1營業(yè)收入會(huì)計(jì)科目表業(yè)務(wù)單位種類代碼產(chǎn)品部門區(qū)域汽車零件業(yè)務(wù)海南會(huì)計(jì)科目種類代碼4210集團(tuán)碼類型主管機(jī)關(guān)碼SG&A4200xxxxx股份有限公司制造部業(yè)務(wù)部總管理處業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)投資公司彈性化的組織設(shè)定部門別代碼205=制造部210=業(yè)務(wù)部300=信息部500=財(cái)務(wù)部地區(qū)別代碼CN1=日本CN2=蘇州TWN=臺(tái)灣=210IncomeStatement部門CategoryCodes業(yè)務(wù)部─國外,大陸,臺(tái)灣In

4、comeStatement=TWN地區(qū)CategoryCodesHK─制造部,業(yè)務(wù)部,財(cái)務(wù)部國外公司制造部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部HK公司制造部大陸分公司制造部業(yè)務(wù)部部門別=205210205210205210500地區(qū)別=CN1CN1CN2CN2TWNTWNTWN指定給各事業(yè)單位的分類代碼業(yè)務(wù)單位(BU)類別碼依分類碼收集的分析信息角度分析自定合并范圍過帳類型-可過帳-非過帳-失效-系統(tǒng)產(chǎn)生-明細(xì)帳..會(huì)計(jì)科目設(shè)定事業(yè)單位代號(12)科目代號(6)子科目(8)38740業(yè)務(wù)部差旅費(fèi)38740100國內(nèi)業(yè)務(wù)部差旅費(fèi)業(yè)

5、務(wù)部差旅費(fèi)200國外3874012345123463.8710業(yè)務(wù)部1.空運(yùn)費(fèi)3.8740科目可再分到不同類型的明細(xì)帳-員工代號,料號,設(shè)備編號,訂單號碼???123451234612347業(yè)務(wù)部1.海運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)科目明細(xì)帳─訂單號明細(xì)帳(Sub-ledger)1234512346123473.87103.8740業(yè)務(wù)部.空運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)部.海運(yùn)費(fèi)3.87103.8740業(yè)務(wù)部.空運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)部.海運(yùn)費(fèi)利用明細(xì)帳收集相關(guān)收入及費(fèi)用1.6/3立帳AUD$10,0006/30結(jié)帳未實(shí)現(xiàn)兌換損益計(jì)算匯率32.357/15沖帳AUD

6、$10,0007/1回轉(zhuǎn)分錄產(chǎn)生31.3032.30Dr.應(yīng)收帳款313,000Cr.銷貨收入313,000Dr.未實(shí)現(xiàn)兌換損益10,500Cr.應(yīng)收帳款10,500Dr.應(yīng)收帳款10,500Cr.未實(shí)現(xiàn)兌換損益10,500Dr.銀行存款323,000Cr.應(yīng)收帳款313,000Cr.兌換損益10,000兌換損益-實(shí)現(xiàn)與未實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制多套預(yù)算并存直接輸入ERP系統(tǒng)依歷史記錄之比例(如上年度科目余額)套用預(yù)算模型自Excel上載預(yù)算作業(yè)的流程要求階段批準(zhǔn)階段最終階段預(yù)算編制模塊特色維護(hù)并產(chǎn)生上載預(yù)算電子表格匯入電

7、子表格數(shù)據(jù)至上載接口文件按科目余額文件格式定義接口文件字段上載接口文件數(shù)據(jù)至科目余額文件復(fù)核及修正預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算電子表格數(shù)據(jù)上載程序預(yù)算編制多套預(yù)算并存直接輸入ERP系統(tǒng)依歷史記錄之比例(如上年度科目余額)套用預(yù)算模型自Excel上載預(yù)算作業(yè)的流程要求階段批準(zhǔn)階段最終階段預(yù)算編制模塊特色維護(hù)并產(chǎn)生上載預(yù)算電子表格匯入電子表格數(shù)據(jù)至上載接口文件按科目余額文件格式定義接口文件字段上載接口文件數(shù)據(jù)至科目余額文件復(fù)核及修正預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算電子表格數(shù)據(jù)上載程序指數(shù)型分?jǐn)倄1.10AALedgerBALedger財(cái)會(huì)部:水電費(fèi)$

8、25,000分?jǐn)傊令A(yù)算分?jǐn)傊疗渌块TX20%國內(nèi)業(yè)務(wù)部X25%物流管理部X10%營銷企劃部X10%國際業(yè)務(wù)部變數(shù)型分?jǐn)偡謹(jǐn)偨痤~人頭數(shù),地坪數(shù),變數(shù)的變動(dòng)因子水電費(fèi)$25,000財(cái)會(huì)部分?jǐn)偛块T國際業(yè)務(wù)部國內(nèi)業(yè)務(wù)部物流管理部營銷企劃部多階式資產(chǎn)管理架構(gòu)自動(dòng)資產(chǎn)科目設(shè)定同時(shí)滿足財(cái)稅目的折舊提列方式折舊仿真計(jì)算功能使用者定義折舊公式在線實(shí)時(shí)資產(chǎn)成本匯總信息功能完整的固定資產(chǎn)管理保險(xiǎn)信息固定資產(chǎn)