用友u890總帳報(bào)表操作手冊(cè)

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1、操作手冊(cè)1、部門崗位：財(cái)務(wù)部門工作崗位職責(zé)：?進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算工作。?進(jìn)行各費(fèi)用報(bào)銷處理；?進(jìn)行企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的會(huì)計(jì)反映與核算；?進(jìn)行相相關(guān)部門進(jìn)行上報(bào)各種經(jīng)營(yíng)性報(bào)表，為決策層提供及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。2、崗位職責(zé)：出納：出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證簽字確認(rèn)、錄入對(duì)賬單、定期與銀行對(duì)賬。主管會(huì)計(jì)：錄入會(huì)計(jì)憑證、打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)、打印帳簿保存。記賬：記帳（取消記帳）、轉(zhuǎn)帳生成、對(duì)帳、結(jié)帳（取消結(jié)帳）。報(bào)表人員：在UFO報(bào)表系統(tǒng)中錄入關(guān)鍵字、設(shè)置取數(shù)公式、生成報(bào)表、打印報(bào)表進(jìn)行上報(bào)。財(cái)務(wù)經(jīng)理：審核會(huì)計(jì)憑證、審核財(cái)務(wù)報(bào)表。1、日常業(yè)務(wù)處理流程：2、日常業(yè)務(wù)操作：2日

2、常工作描述：1．主管會(huì)計(jì)錄入憑證（制單）。2．出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證簽字確認(rèn)，進(jìn)行支票登記簿的錄入。3．財(cái)務(wù)經(jīng)理審核記帳憑證。4．記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。2初始設(shè)置n會(huì)計(jì)科目設(shè)置（編碼4-2-2-2-2-2）單擊“設(shè)置”下“會(huì)計(jì)科目”，系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面：l如果增加科目：?jiǎn)螕鬧增加]，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊[確認(rèn)],單擊[關(guān)閉];l如果刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目，單擊[刪除]，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；l如果修改科目：選中要修改的科目，單擊[修改]或雙擊該科目，點(diǎn)擊[修改]修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊[確定];l指定科目：?jiǎn)螕鬧編輯]菜單下[指定科目]→單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳

3、，現(xiàn)金流量的科目→點(diǎn)擊“>”選入→單擊[確認(rèn)]備注l科目編碼及名稱必須唯一；l在增加或修改科目時(shí)，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對(duì)應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上“√”標(biāo)記；l指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用。n外幣及匯率定義單擊“設(shè)置”下“外幣及匯率”，單擊[增加]→在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，→單擊[確認(rèn)]à在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率à單擊“退出”備注：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。?n錄入期初余額單擊“設(shè)置”下“期初余額”，系統(tǒng)進(jìn)

4、入“期初余額”界面：l將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。l如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計(jì)發(fā)生額。l錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊〖試算〗按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，也可單擊〖對(duì)賬〗按鈕，檢查總賬、明細(xì)賬、輔助賬的期初余額是否一致備注：l無論往來核算在總賬還是在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，有往來輔助核算的科目都要按明細(xì)錄入數(shù)據(jù)。l〖清零〗：當(dāng)科目的下級(jí)科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為零時(shí)，清除此科目的所有科目的期初數(shù)據(jù)。存在已記賬憑證時(shí)此按鈕置灰。l則只要錄入末級(jí)科目的期初余額及累借、累貸，年初余額將自動(dòng)計(jì)算出來。l如果某科目為數(shù)量、外幣核算

5、，可以錄入期初數(shù)量、外幣余額。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額l若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。l在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄。n設(shè)置憑證類別單擊“設(shè)置”下“憑證類別”→單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類別→單擊“確定”→單擊[退出]。n設(shè)置結(jié)算方式單擊[設(shè)置]→選擇[結(jié)算方式]→單擊[增加]，輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”，若啟用票據(jù)管理，單擊該項(xiàng)打上“√”標(biāo)記；單擊[確認(rèn)]，單擊[退出]。備注l結(jié)算方式編碼：用以標(biāo)識(shí)某結(jié)算方式。用戶必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序來進(jìn)行錄入，錄入值必須唯一。結(jié)算方式編碼可以數(shù)字0—9或字符A—Z表示，但編

6、碼中&、“、;、-以及空格禁止使用。l結(jié)算方式名稱：用戶根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱，錄入值必須唯一。結(jié)算方式名稱最多可寫6個(gè)漢字（或12個(gè)字符）n錄入部門檔案（編碼1-2-2-2）單擊“設(shè)置”菜單下“編碼檔案”à單擊選擇“部門檔案”à單擊“增加”，錄入部門編碼及部門名稱，à單擊“保存”，錄入下一部門檔案à錄完后單擊“退出”。n錄入職員檔案單擊“設(shè)置”菜單下“編碼檔案”à單擊選擇“職員檔案”à單擊“增加”，錄入職員編碼及姓名及所屬部門à按回車鍵直至轉(zhuǎn)入下一行à單擊“退出”。備注l職員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。l職員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。l部門名稱：輸入該職員所屬的部門。您

7、只能選定末級(jí)部門。l職員屬性：填寫職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷售人員等人員屬性。l信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)客戶的信用權(quán)限，可以為空。如果要在"銷售管理系統(tǒng)—信用控制"中選擇"業(yè)務(wù)員信用控制"，建議在這里輸入職員信用權(quán)限。n錄入客戶檔案(編碼1-2-2-2-2)單擊“設(shè)置”菜單下“編碼檔案”à單擊選擇“客戶檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁簽內(nèi)容，錄入完