古鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心可研報(bào)告

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1、****區(qū)****古鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二○○九年二月目　錄第一章總論1一、項(xiàng)目概況1二、業(yè)主簡(jiǎn)介與項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)4三、編制說明4四、主要結(jié)論與建議5第二章項(xiàng)目建設(shè)背景7一、****古鎮(zhèn)概況及旅游資源特色7三、發(fā)展前景與項(xiàng)目提出9第三章項(xiàng)目建設(shè)必要性12一、是保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展的需要12二、是提高古鎮(zhèn)的旅游承載力和旅游服務(wù)能力需要12三、是推動(dòng)****區(qū)旅游業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要13第四章　旅游市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模14一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析14二、旅游市場(chǎng)預(yù)測(cè)17三、停車場(chǎng)建設(shè)規(guī)模18四、旅

2、游服務(wù)中心建設(shè)規(guī)模22第五章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件23一、項(xiàng)目選址23（一）選址原則23（二）實(shí)施地點(diǎn)24二、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)條件24三、自然條件25第六章項(xiàng)目建設(shè)方案27一、建設(shè)思路27二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容28三、旅游服務(wù)中心建設(shè)方案28四、游客換乘中心及停車場(chǎng)建設(shè)方案38五、游人碼頭設(shè)施建設(shè)方案41六、主要工程量表41第七章環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生43一、環(huán)境保護(hù)43二、安全44三、衛(wèi)生44第八章建設(shè)進(jìn)度及招標(biāo)方案45一、建設(shè)進(jìn)度45二、招標(biāo)方案45第九章投資估算及資金籌措47一、投資估算依據(jù)47二、投資估算金額48三、資金籌措48第十

3、章　經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)49一、評(píng)價(jià)依據(jù)及基本參數(shù)49二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與經(jīng)營(yíng)收入估算49三、成本估算50四、項(xiàng)目盈利能力分析、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析51五、項(xiàng)目貸款償還能力分析52六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論53第十一章　社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益53一、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益及影響分析53二、風(fēng)險(xiǎn)分析與社會(huì)影響分析55第十二章結(jié)論與建議57一、結(jié)論57二、建議57附表：投資估算表、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表附圖：項(xiàng)目位置圖、游客接待中心建筑方案圖第一章總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：****古鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目業(yè)主：（三）建設(shè)地點(diǎn)：****區(qū)****鎮(zhèn)斑竹灘（四）項(xiàng)目性質(zhì)

4、：新建（五）建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目通過古鎮(zhèn)游客接待中心、游客換乘中心及停車場(chǎng)等旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件和旅游環(huán)境，提升景區(qū)吸引力和旅游競(jìng)爭(zhēng)力，以合理保護(hù)和開發(fā)古鎮(zhèn)及周邊旅游資源，推動(dòng)古鎮(zhèn)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（六）工程建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、游客接待中心：建筑面積3139平方米，功能：旅游信息咨詢、景區(qū)風(fēng)光展示、旅游商品銷售、導(dǎo)游服務(wù)、餐飲住宿等服務(wù)功能及設(shè)施。2、游客換乘中心及停車場(chǎng)：換乘中心建筑面積2450平方米，標(biāo)準(zhǔn)停車位1200個(gè)。功能：售票、車輛調(diào)度、侯車、衛(wèi)生醫(yī)療、修理、洗車、員工休息等。3、游人碼頭設(shè)施：

5、修建游人碼頭80米，碼頭連接公路100米，碼頭管理用房60平方米以及碼頭停車場(chǎng)200平方米；購(gòu)置游船7艘。4、購(gòu)置節(jié)能環(huán)保游覽觀光車40輛。5、配套建設(shè)水、電、氣及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施。6、項(xiàng)目建設(shè)用地面積46666平方米。旅游服務(wù)中心用地面積1331平方米。（六）建設(shè)工期：1年，2009年4月—2010年3月。（七）項(xiàng)目投資估算及資金籌措1、項(xiàng)目建設(shè)投資：2851萬元，其中建設(shè)工程費(fèi)1665萬元，其它費(fèi)用945萬元，預(yù)備費(fèi)157萬元，建設(shè)期利息84萬元。2、資金籌措：申請(qǐng)銀行貸款1000萬元，業(yè)主自籌1851萬元。（九）主要技術(shù)及

6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1—1：主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)名　稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模1.1游客接待中心平方米31391.2換乘中心平方米24501.3停車場(chǎng)平方米320001.4購(gòu)置游覽觀光車輛401.5游人碼頭個(gè)1包括碼頭道路、游船等2項(xiàng)目投資萬元2851　3.1建設(shè)投資萬元2767　3.2建設(shè)利息萬元84　4資金來源萬元2851　4.1企業(yè)自籌萬元1851自有資金4.2銀行貸款萬元1000貸款本金5新增固定就業(yè)崗位人256經(jīng)濟(jì)效益　　　6.1經(jīng)營(yíng)收入萬元1701.9年均6.2營(yíng)業(yè)稅金萬元95.3年均6.3總成本萬元487.8年均6.4利潤(rùn)

7、總額萬元1067.5年均7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　7.1投資利潤(rùn)率%36.0%平均7.2投資利稅率%16.3%平均7.3全部投資靜態(tài)投資回收期年5.8含建設(shè)期稅后7.4全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.7%稅前全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%24.2%稅后7.5全部投資凈現(xiàn)值萬元3449稅后7.6盈虧平衡點(diǎn)%18%達(dá)產(chǎn)年7.7貸款償還指標(biāo)　還款中期利息備付率：17.41均＞2還款中期償債備付率：11.87均＞1二、業(yè)主簡(jiǎn)介與項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)項(xiàng)目業(yè)主是經(jīng)****區(qū)人民政府批準(zhǔn)，由****區(qū)華信資產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司全額注資的全資子公司，公司于2007年

8、9月6日成立，注冊(cè)資本1000萬元人民幣，是****古鎮(zhèn)招商引資的發(fā)展平臺(tái)。公司主要從事旅游開發(fā)；旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資與管理；景觀資源開發(fā)（經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)法律、法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)規(guī)定須前置審批的，在未取得審批前不得經(jīng)營(yíng)）；銷售：旅游紀(jì)念品，農(nóng)副土特產(chǎn)品（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除