企業(yè)管理資料范本倉庫管理制度流程及規(guī)范.docx

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倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章1.0目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于公司各機構(gòu)部門機構(gòu)及相關(guān)本次項目的倉庫管控管理管控。3.0職責(zé)3.1機構(gòu)部門機構(gòu)及相關(guān)本次項目經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項目對倉庫管控管理管控進行監(jiān)督檢查。3.2財務(wù)管控管理管控中心相關(guān)相關(guān)本次項目對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3倉管員相關(guān)相關(guān)本次項目對倉庫的物品的進、出管控管理管控和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管控管理管控。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用機構(gòu)部門機構(gòu)的指定檢驗相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)對物資進行本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，使用機構(gòu)部門機構(gòu)檢驗相關(guān)有關(guān)人員對物資的質(zhì)量負(fù)檢驗責(zé)任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出《進倉單》，由檢驗相關(guān)有關(guān)人員本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應(yīng)及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用機構(gòu)部門機構(gòu)須協(xié)助倉管員在1個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。4.1.4非經(jīng)營性的、保質(zhì)期在三天以內(nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫，但須使用機構(gòu)部門機構(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)確認(rèn)。4.2倉庫管控管理管控相關(guān)要求4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識。4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學(xué)品。危險品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。具體按《危險品管控管理管控辦法》執(zhí)行。 4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。4.2.4.3大型氧氣設(shè)備等具有爆炸危險的加工維修設(shè)備的存放地點離住宅窗戶至少30米，離人群聚集場所至少50米。4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑《物品領(lǐng)用申請單》，經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)或相關(guān)本次項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)用，工程物品還須一并附上《工程維修單》，相關(guān)本次項目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、相關(guān)公司正式正式合約生效方法線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫《物品領(lǐng)用申請單》，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3急用物資領(lǐng)用相關(guān)有關(guān)人員須在一個工作日內(nèi)填寫《物品領(lǐng)用申請單》交倉管員，并由倉管員銷賬。4.3.4《物資領(lǐng)用申請單》由物資使用人填寫，機構(gòu)部門機構(gòu)或相關(guān)本次項目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫。機構(gòu)部門機構(gòu)或相關(guān)本次項目經(jīng)理須對整個物資領(lǐng)用合理情況進行監(jiān)督。4.3.5周期性采購的物資均實行以舊換新規(guī)章制度規(guī)章，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由機構(gòu)部門機構(gòu)經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.4物資盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫《倉庫進銷存臺賬》經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)或相關(guān)本次項目經(jīng)理審核后，報財務(wù)管控管理管控中心備案。4.4.2倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領(lǐng)用申請單、紙質(zhì)倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存規(guī)定時間 較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務(wù)管控管理管控中心進行價格審定，1000元以下的機構(gòu)部門機構(gòu)或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管控管理管控辦法》執(zhí)行。對有保質(zhì)期相關(guān)要求的，倉管員應(yīng)提前一個月報機構(gòu)部門機構(gòu)或相關(guān)本次項目經(jīng)理處理。4.4.4對不能及時處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務(wù)管控管理管控中心進行價格審定，1000元以下的機構(gòu)部門機構(gòu)或相關(guān)本次項目經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管控管理管控辦法》執(zhí)行。4.5待處理物資管控管理管控4.5.1對饋贈品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務(wù)管控管理管控中心進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按《資產(chǎn)管控管理管控辦法》執(zhí)行。4.5.2對“待處理物資”，倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報機構(gòu)部門機構(gòu)或相關(guān)本次項目經(jīng)理審核后，提交行政部待處理。4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按《資產(chǎn)管控管理管控辦法》執(zhí)行。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《進倉單》5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出倉單》5.3LHWY/QP/7.5.5-01-F3《倉庫進銷存臺賬》5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待處理物資登記表》5.5LHWY/QP/7.5.5-01-F5　　　《物資報廢申請單》5.6LHWY/QP/7.5.5-01-F6　　　《盤盈盤虧處理記錄表》5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《倉庫管控管理管控相關(guān)相關(guān)流程圖》 進倉單編號：LHWY/QP/7.5.5-01-F1　　版本：A/1　　　　　　　　　　序號：相關(guān)本次項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）關(guān)鍵重要備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務(wù)采購：　　　　　　　檢驗：　　　　　　　　　　倉管：進倉單編號：LHWY/QP/7.5.5-01-F1　　版本：A/1　　　　　　　　　　序號：相關(guān)本次項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）關(guān)鍵重要備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務(wù) 采購：　　　　　　　檢驗：　　　　　　　　　　倉管： 出倉單編號：LHWY/QP/7.5.5-01-F2　　版本：A/1　　　　　　　　　　序號：相關(guān)本次項目機構(gòu)部門機構(gòu)物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額關(guān)鍵重要備注萬千百十元角分合計記帳：　　　　　　　領(lǐng)用人：　　　　　　　倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財務(wù)）出倉單編號：LHWY/QP/7.5.5-01-F2　　版本：A/1　　　　　　　　　　序號：相關(guān)本次項目機構(gòu)部門機構(gòu)物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額關(guān)鍵重要備注萬千百十元角分 合計記帳：　　　　　　　領(lǐng)用人：　　　　　　　倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財務(wù)） 待處理物資登記表編號：LHWY/QP/7.5.5-01-F4　　　　　　　　　　　　　　版本：A/1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　號：序號日期物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量性質(zhì)機構(gòu)部門機構(gòu)經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉管員關(guān)鍵重要備注關(guān)鍵重要備注：“性質(zhì)”按饋贈、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。單價須財務(wù)審核，價格上蓋印。倉管員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　出納員：　　　　　　　　　　　　　　　　機構(gòu)部門機構(gòu)經(jīng)理： 物資報廢申請單編號：LHWY/QP/7.5.5-01-F5　　　　版本：A/1　　　　　　　　　　　序號：申請機構(gòu)部門機構(gòu)申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名：機構(gòu)部門機構(gòu)、相關(guān)本次項目相關(guān)相關(guān)本次項目人意見簽名：相關(guān)職能機構(gòu)部門機構(gòu)意見簽名：人力行政部意見簽名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見簽名： 處理情況物資已：□按規(guī)定廢棄□修復(fù)使用□退供應(yīng)商□其他：處理人：盤盈盤虧處理記錄表編號：LHWY/QP/7.5.5-01-F6　　　　　版本：A/1　　　　　　　　序號：部門倉管員日期盈虧情況（應(yīng)包括物資編號、名稱、規(guī)格型號、盈虧數(shù)量、采購單價、盈虧金額等）：簽名：　　　　　　處理意見：簽名：　　　　　　機構(gòu)部門機構(gòu)經(jīng)理意見：簽名：　　　　　　財務(wù)管控管理管控中心意見：簽名：　　　　　　 總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名：　　　　　　處理情況：處理人：　　　　　　倉庫管控管理管控相關(guān)相關(guān)流程圖根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用機構(gòu)部門機構(gòu)指定相關(guān)有關(guān)人員共同驗貨，對合格物資開《進倉單》并本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內(nèi)管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理 領(lǐng)用人必須憑《物品領(lǐng)用申請單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附《工程維修單》物資按照“先進先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個工作日內(nèi)補單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由當(dāng)?shù)刎攧?wù)及行政人事主管監(jiān)督清點后，倉管員統(tǒng)一處理出庫管理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經(jīng)項目經(jīng)理簽名后報財務(wù)審核，保證賬物相符。倉庫盤點倉庫管控管理管控規(guī)范及具體操作細則圖例一、各相關(guān)本次項目倉庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖： 勞保類辦公類二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識應(yīng)張貼在倉庫明顯位置三、根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉。如圖：注意事項：1、預(yù)算內(nèi)物資申購單填寫時序號一欄相關(guān)本次項目可自行編寫，如：辦公用品BG+相關(guān)本次項目編碼+申購日期，財務(wù)管控管理管控中心為例即BG42011.5.5 2、申購相關(guān)本次項目、機構(gòu)部門機構(gòu)必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉管填寫部分里庫存數(shù)量、本季度采購數(shù)量、上季度采購數(shù)量等必須按實際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫存數(shù)量進行申購。5、物資申購單經(jīng)相關(guān)本次項目相關(guān)相關(guān)本次項目人、相關(guān)本次項目倉管員、相關(guān)本次項目采購員簽名后提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購買，急用物資可填寫預(yù)算外物資申購單經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后方可購買，嚴(yán)禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究相關(guān)本次項目相關(guān)責(zé)任人。四、相關(guān)單據(jù)要按相關(guān)要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進行采購，原則上當(dāng)月采購的物品要當(dāng)月進倉，規(guī)范填寫，如圖：1、物品領(lǐng)用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按相關(guān)要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改； 2、領(lǐng)用物品較少時剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫進倉單時應(yīng)注意①物資申購單序號根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購單序號進行填寫；②合計數(shù)一欄填寫時數(shù)字前面應(yīng)加“￥”；③填寫完畢后經(jīng)采購、相關(guān)本次項目或機構(gòu)部門機構(gòu)指定檢驗相關(guān)有關(guān)人員、倉管員共同簽名后方可；④填寫時單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫出倉單時單價應(yīng)以倉庫進銷存臺賬上的數(shù)為準(zhǔn)，即相同物品價格不同時，出倉單按 移動加權(quán)平均價填寫如：A4紙第一次采購單價￥22，第二次采購單價為￥24，出倉時臺賬會自動顯示均價為￥23。出倉單里領(lǐng)用人簽名處可由實際領(lǐng)用人或機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人簽名。出倉物品較少時剩余空白處以“/”標(biāo)注。注意事項：1、每月辦公用品采購建議相關(guān)本次項目可相關(guān)要求各機構(gòu)部門機構(gòu)提前做好計劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購用品如計算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新規(guī)章制度規(guī)章；2、工程物資由于其特殊性可隨時領(lǐng)用，但領(lǐng)用人須憑《物品領(lǐng)用申請單》及《工程維修單》經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人簽名后方可到倉庫領(lǐng)用，周期性采購的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新規(guī)章制度規(guī)章。倉管員須留底相關(guān)單據(jù)，根據(jù)實際進出倉情況及時制作進出倉憑證并且入賬。3、各相關(guān)本次項目倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領(lǐng)用申請單、紙質(zhì)倉庫進銷存臺賬等，以便備查。 錯誤單據(jù)填寫范例出倉單價以進銷存臺賬上為準(zhǔn)，相同物品價格不同時，出倉單按均價填寫如：A4紙第一次采購單價￥22，第二次采購單價為￥24，出倉時臺賬會自動顯示均價為￥23