廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告

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1、廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告2015年9月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一五年十月二十六日1廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年10月21日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)

2、容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2015年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)聚利債券場內(nèi)簡稱廣發(fā)聚利基金主代碼162712交易代碼162712基金運作方式契約型，本基金合同生效后三年內(nèi)（含三年）為封閉期，封閉期間投資人不能申購贖回本基金份額，但可在本基金上市交易后通過深圳證券交易所轉(zhuǎn)讓

3、基金份額；封閉期結(jié)束后轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）?；鸷贤?011年8月5日報告期末基金份額總額115,279,686.57份投資目標13廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金持有人提供持續(xù)穩(wěn)定的高于業(yè)績比較基準的收益，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略通過自上而下的宏觀研究指導債券配置，在主動研判收益率變動趨勢的基礎(chǔ)上進行利率產(chǎn)品投資，在嚴格評估個券信用風險狀況的前提下進行信用產(chǎn)品投資，在深入挖掘可轉(zhuǎn)債正股基本面的基礎(chǔ)上參與可轉(zhuǎn)債投資，并通過新股申購、股票增發(fā)和

4、要約收購類股票投資提高基金資產(chǎn)的收益水平。業(yè)績比較基準中證全債指數(shù)收益率。風險收益特征本基金屬于債券型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金，為證券投資基金中的較低風險品種?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期(2015年7月1日-2015年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益-636,935.342.本期利潤-2,029,675.843.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.02044.期末基金資產(chǎn)凈值165,04

5、1,245.405.期末基金份額凈值1.432注：（1）所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。13廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告（2）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-

6、0.69%0.38%2.57%0.06%-3.26%0.32%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較廣發(fā)聚利債券型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖(2011年8月5日至2015年9月30日)§4管理人報告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限說明13廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告證券從業(yè)年限任職日期離任日期代宇2011-08-05-10年女，中國籍，金融學碩士，持有基金業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書，2005年7月至2011年6月先后

7、任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部研究員及交易員、國際業(yè)務(wù)部研究員、機構(gòu)投資部專戶投資經(jīng)理，2011年7月調(diào)入固定收益部任投資人員，2011年8月5日起任廣發(fā)聚利債券基金的基金經(jīng)理，2012年3月13日起任廣發(fā)聚財信用債券基金的基金經(jīng)理，2013年6月5日至2015年7月23日任廣發(fā)聚鑫債券基金的基金經(jīng)理，2013年8月21日起任廣發(fā)集利一年定期開放債券基金的基金經(jīng)理，2015年2月17日起任廣發(fā)成長優(yōu)選混合基金的基金經(jīng)理，2015年4月15日起任廣發(fā)聚惠混合基金的基金經(jīng)理，2015年5月14日起任廣發(fā)安泰回報混合基金和廣發(fā)安心回報混合基金的

8、基金經(jīng)理，2015年5月27日起任廣發(fā)雙債添利債券基金的基金經(jīng)理。13廣發(fā)聚利債券型證券投資基金2015年第3季度報告本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)聚財信用債券基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)聚鑫債