廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告

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1、廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告2015年9月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一五年十月二十六日第1頁(yè)共13頁(yè)廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年10月21日復(fù)核了本報(bào)告中的

2、財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2015年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)純債債券基金主代碼270048基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2012年12月12日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額3,362,229,973.68份投資目

3、標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略13廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告本基金通過(guò)綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類(lèi)資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類(lèi)屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的投資收益。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)

4、收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)純債債券A類(lèi)廣發(fā)純債債券C類(lèi)下屬分級(jí)基金的交易代碼270048270049報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額951,638,558.56份2,410,591,415.12份§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2015年7月1日-2015年9月30日)廣發(fā)純債債券A類(lèi)廣發(fā)純債債券

5、C類(lèi)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益11,211,002.5917,792,850.822.本期利潤(rùn)30,044,235.8843,048,143.513.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.04430.03524.期末基金資產(chǎn)凈值1,142,604,803.622,887,720,577.675.期末基金份額凈值1.2011.198注：（1）所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。13廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告（2）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他

6、收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較1、廣發(fā)純債債券A類(lèi)：階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月4.41%0.15%1.31%0.08%3.10%0.07%2、廣發(fā)純債債券C類(lèi)：階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月4.42%0.15%1.3

7、1%0.08%3.11%0.07%3.2.2　自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較廣發(fā)純債債券型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2012年12月12日至2015年9月30日)1．廣發(fā)純債債券A類(lèi)：13廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告2．廣發(fā)純債債券C類(lèi)：§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明13廣發(fā)純債債券型證券投資基金2015年第3季度報(bào)告任職日期離任日期張芊本基金的基

8、金經(jīng)理；廣發(fā)聚鑫債券基金的基金經(jīng)理；固定收益部總經(jīng)理2012-12-14-14年女，中國(guó)籍，金融學(xué)碩士、MBA，持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，2001年6月至2012年2月曾在中國(guó)銀河證券研究中心、中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司和長(zhǎng)盛基金管理有限公司從事固定收益類(lèi)投研工作，2012年2月起任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部總經(jīng)理，2