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《基金開放日?；痖_放日常轉(zhuǎn)換》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)安心回報債券型型型證券投資型證券投資基金開放日常轉(zhuǎn)換、、、定期定額投資、定期定額投資業(yè)務(wù)的的的公告的公告公告送出日期：：：2011：20112011年2011年年年8888月月月月2222日日日日1.1.1.公告基本信息1.公告基本信息基金名稱易方達(dá)安心回報債券型證券投資基金基金簡稱易方達(dá)安心回報債券基金主代碼110027基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年6月21日基金管理人名稱易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人名稱中國工商銀行股份有限公司基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱易方達(dá)基金
2、管理有限公司公告依據(jù)《易方達(dá)安心回報債券型證券投資基金基金合同》、《易方達(dá)安心回報債券型證券投資基金招募說明書》轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2011年8月4日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2011年8月4日定期定額投資起始日2011年8月4日下屬分級基金的基金簡稱易方達(dá)安心回報債券A易方達(dá)安心回報債券B下屬分級基金的交易代碼110027110028該分級基金是否開放轉(zhuǎn)換是是和定期定額投資2.2.2.日常2.日常轉(zhuǎn)換、、、定期定額投資、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間（1）上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日為易方達(dá)安心回報債券型證券投資基金(以下
3、簡稱“本基金”）的開放日（基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或《易方達(dá)安心回報債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的規(guī)定公告暫停轉(zhuǎn)換、定期定額投資時除外）。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間。若出現(xiàn)新的證券交易市場或交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對轉(zhuǎn)換、定期定額投資時間進(jìn)行調(diào)整，但此項調(diào)整應(yīng)在實施日2日前在指定媒體公告。（2）投資人在《基金合同》約定之外的日期和時間提出轉(zhuǎn)換、定期定額投資申請的，其基金份額轉(zhuǎn)換、定期定額投資價格為下
4、一開放日基金份額轉(zhuǎn)換、定期定額投資的價格。333.3...日常日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)333.13.1.1.1轉(zhuǎn)換費率轉(zhuǎn)換費率（1）基金轉(zhuǎn)換的計算公式A=［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/EH=B×C×DJ=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G其中，A為轉(zhuǎn)入的基金份額；B為轉(zhuǎn)出的基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為轉(zhuǎn)出基金的對應(yīng)贖回費率；E為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；F為易方達(dá)貨幣市場基金全部轉(zhuǎn)出時賬戶當(dāng)前累計未付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為易方達(dá)貨幣市場基金）；G為對應(yīng)的申購補差費率；H為轉(zhuǎn)出基
5、金贖回費；J為申購補差費。（2）基金轉(zhuǎn)換費1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用兩部分構(gòu)成。2）轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補差費用。（注：易方達(dá)安心回報債券型證券投資基金A類基金份額申購費以其他投資者申購費為比較標(biāo)準(zhǔn)）。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進(jìn)行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。3）轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取
6、該基金的贖回費用。收取的贖回費用25%的部分歸入基金財產(chǎn)（對于持有期限少于30日的本基金A類/B類基金份額所收取的贖回費，全額計入基金財產(chǎn)），其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。（3）具體轉(zhuǎn)換費率1）當(dāng)本基金為轉(zhuǎn)出基金時：1①轉(zhuǎn)換對應(yīng)的本基金贖回費率如下：A、本基金A類基金份額：持有期限0-29（含）天，贖回費率為0.75%；持有期限30（含）-364（含）天，贖回費率為0.1%；持有期限365（含）-729（含）天，贖回費率為0.05%；持有期限730（含）天以上，贖回費率為0。B、本基金B(yǎng)類基金份額：持有
7、期限0-29（含）天，贖回費率為0.75%；持有期限30（含）天以上，贖回費率為0。②轉(zhuǎn)換對應(yīng)的申購補差費率按照轉(zhuǎn)入基金不同分別如下：A、投資者轉(zhuǎn)出本基金A類基金份額：a、當(dāng)轉(zhuǎn)入基金為易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金、易方達(dá)策略成長證券投資基金、易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)積極成長證券投資基金、易方達(dá)價值精選股票型證券投資基金、易方達(dá)價值成長混合型證券投資基金、易方達(dá)科訊股票型證券投資基金、易方達(dá)中小盤股票型證券投資基金、易方達(dá)科匯靈活配置混合型證券投資基金、易方達(dá)科翔股票型證券投資基金、易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)股票型
8、證券投資基金、易方達(dá)消費行業(yè)股票型證券投資基金、易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金時：轉(zhuǎn)換金額0-100萬元，申購補差費率為0.70%；轉(zhuǎn)換金額100萬（含）-500萬元，申購補差費率為0.80%；轉(zhuǎn)換金額500萬（含）-1000萬元，申購補差費率為0.20%；轉(zhuǎn)換金額1000萬（含）元以上，申購補差費率為0。b、當(dāng)轉(zhuǎn)入基金為易方達(dá)策略成長二號混合型證券投資基金時：轉(zhuǎn)換
