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《20130208華夏理財(cái)21天債券型證券投資基金開放日常申購 - 華夏基金》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、華夏理財(cái)21天債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告公告送出日期：2013年2月8日1公告基本信息基金名稱華夏理財(cái)21天債券型證券投資基金基金簡稱華夏理財(cái)21天債券基金主代碼001077基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2013年1月22日基金管理人名稱華夏基金管理有限公司基金托管人名稱中國工商銀行股份有限公司基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱華夏基金管理有限公司公告依據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《華夏理財(cái)21天債券型證券投資基金基金合同》、《華夏理財(cái)21天債券型證券投資基金招募說明書》申
2、購起始日2013年2月18日贖回起始日2013年2月18日（即認(rèn)購份額的第一個運(yùn)作期到期日）下屬分級基金的基金簡稱華夏理財(cái)21天債券A華夏理財(cái)21天債券B下屬分級基金的交易代碼001077001078該分級基金是否開放申購、贖回是是2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間基金管理人在開放日辦理華夏理財(cái)21天債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的申購，在每個運(yùn)作期的到期日辦理基金份額贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要
3、求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。3日常申購業(yè)務(wù)3.1申購金額限制投資者首次申購A級基金份額的單筆最低限額為人民幣1,000元，首次申購B級基金份額的單筆最低限額為人民幣5,000,000元（但已持有本基金B(yǎng)級份額的投資者可以適用首次申購單筆最低限額人民幣1,000元），兩類基金份額追加申購單
4、筆最低限額均為1,000元。9基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。3.2申購費(fèi)率本基金不收取申購費(fèi)用。4日常贖回業(yè)務(wù)4.1贖回份額限制基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于100.00份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足100.00份的，在贖回時需一次全部贖回?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，調(diào)整上述贖回
5、份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。4.2贖回費(fèi)率本基金不收取贖回費(fèi)用。4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)4.3.1運(yùn)作期對于每份基金份額，第一個運(yùn)作期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起（即第一個運(yùn)作期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日次三周的對日（即第一個運(yùn)作期到期日。如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個運(yùn)作期指第一個運(yùn)作期到期日的次一工作日起
6、，至基金合同生效日或基金份額申購申請日對應(yīng)的次六周的對日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。其中，周對日指基金合同生效日或基金份額申購申請日在后續(xù)日歷周中的對應(yīng)日期。申購申請日指有效申購申請日，如果投資者在基金合同約定日期或者時間之外提交的申購申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接收的，該申購申請將視為下一開放日提交的有效申購申請。9每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回，則自該運(yùn)作期到期日下一工作日起該基金份額進(jìn)入下一個運(yùn)作期?；鸱蓊~持
7、有人在贖回基金份額時，登記機(jī)構(gòu)只辦理贖回提交當(dāng)日為運(yùn)作期到期日的對應(yīng)的到期份額的贖回。若提交贖回申請的份額超出到期份額，登記機(jī)構(gòu)對超出到期份額的部分可確認(rèn)為失敗。4.3.2基金份額的自動升降級若A級基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額達(dá)到或超過500萬份時，本基金的登記機(jī)構(gòu)自動將其在該基金賬戶持有的A級基金份額升級為B級基金份額。若B級基金份額持有人在單個基金賬戶保留的基金份額低于500萬份時，本基金的登記機(jī)構(gòu)自動將其在該基金賬戶持有的B級基金份額降級為A級基金份額。A級、B級基金份額的基
8、金代碼不同，投資者在提交贖回等交易申請時，應(yīng)正確填寫基金份額的代碼，否則，因錯誤填寫基金代碼所造成的贖回等交易申請無效的后果由投資者自行承擔(dān)。投資者需注意，若開放日投資者持有的基金份額進(jìn)行了升降級處理，則投資者在該日對升降級前的基金份額提交的贖回等申請將確認(rèn)失敗，投資者需自行承擔(dān)由此造成的損失。5基金銷售機(jī)構(gòu)5.1直銷機(jī)構(gòu)本基金直銷機(jī)構(gòu)為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司，設(shè)在北京、上海、廣州的投資理財(cái)中心以及電子交易
