信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2009年第4季度報告

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1、信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2009年度第4季度報告信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2009年第4季度報告2009年12月31日基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：2010年01月22日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictranspo

2、rtsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2009年度第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往

3、業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月01日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票交易代碼610001基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2007年03月08日報告期末基金份額總額6,195,160,824.05份投資目標(biāo)本基金依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y管理程序，挖掘并長期投資于盈利能力持續(xù)增長的優(yōu)勢公司，通過分享公司價值持續(xù)增長實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。投資策略本基金以自下而上的精選證券策略為核心，適度運用資產(chǎn)配置與行業(yè)配置策略調(diào)整投資方向，系統(tǒng)有效控制風(fēng)險，挖

4、掘并長期投資于能抗擊多重經(jīng)濟(jì)波動，盈利能力持續(xù)增長的優(yōu)勢公司，通過分享公司價值持續(xù)增長實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×80%+中國債券總指數(shù)收益率×20%風(fēng)險收益特征本基金屬于收益較高、風(fēng)險較高的股票型基金產(chǎn)品?；鸸芾砣诵胚_(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2009年10月01日—2009年12月31日）1.本期已實現(xiàn)收益437,739,078.122.本期利潤1,389,809,069.313.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.21414.期末基金資產(chǎn)凈

5、值7,818,130,726.435.期末基金份額凈值1.2620注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的認(rèn)購、申購及贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。5信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2009年度第4季度報告2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收

6、益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月19.72%1.51%15.23%1.41%4.49%0.10%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：1、本基金基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。2、本基金主要投資于股票，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%－95%，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為0%－35%，現(xiàn)金及其他短期金融工具資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為5%－40%。為了滿足投資者的贖回要求，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在1年以內(nèi)的政府債券、中央銀行票據(jù)等短期金融工具的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本

7、基金按規(guī)定在合同生效后六個月內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定的投資比例?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期王戰(zhàn)強(qiáng)2008年12月25日-12年武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1997年到2005年，任國泰君安5信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金2009年度第4季度報告本基金的基金經(jīng)理、公司執(zhí)行投資總監(jiān)、精華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理證券公司研究所電信行業(yè)分析員、行業(yè)公司研究部主管和證券投資部研究主管。2006年6月加盟信達(dá)澳銀基金。4.