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1、投資計劃書內容及方法本講義內容結構新建項目投資項目建設程序的步驟及內容合作方資信評價宏觀分析及行業(yè)研究建設與生產條件以及工藝技術評估投資估算財務效益評估風險評價完整的投資計劃書＃＃產業(yè)投資及戰(zhàn)略管理理念戰(zhàn)略投資理念產業(yè)整合步驟戰(zhàn)略管理體系兼并與收購項目兼并與收購概述并購流程行業(yè)研究盡職調查價值評估整合流程與計劃退出機會評估并購項目投資計劃書＃＃戰(zhàn)略投資理念明確的戰(zhàn)略方向高效的團隊市場的快速反應全球化運作長期持續(xù)地發(fā)展提升運營業(yè)績整合產業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同資源協(xié)調一致成為業(yè)界領導者并購與擴張創(chuàng)造股東價值并使之最大化＃＃戰(zhàn)略投資
2、理念以％％％的經營形式致力于整合中國傳統(tǒng)產業(yè)成為最具世界影響力的國際化戰(zhàn)略投資公司中國傳統(tǒng)產業(yè)的戰(zhàn)略投資人中國傳統(tǒng)產業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)人中國傳統(tǒng)產業(yè)的新價值創(chuàng)造人＃＃產業(yè)整合的步驟＃＃產業(yè)整合的步驟——“三級跳”形成產業(yè)經營平臺取得行業(yè)領先地位獲取國際終端市場不斷創(chuàng)新，可持續(xù)地發(fā)展高速增長，提升企業(yè)整體價值達到國際一流的企業(yè)運營效率成為國際一流企業(yè)兼并、收購結成戰(zhàn)略聯(lián)盟制訂戰(zhàn)略規(guī)劃產業(yè)整合，發(fā)揮協(xié)同效應拓展業(yè)務規(guī)模和范圍引進新科技和新的管理資源提升品牌價值強化核心競爭能力取得優(yōu)勢地位行業(yè)研究確定目標行業(yè)研究，發(fā)現(xiàn)價值制訂
3、行業(yè)戰(zhàn)略選擇目標企業(yè)并長期跟蹤，相機收購＃＃戰(zhàn)略管理體系＃＃戰(zhàn)略管理體系偏差分析行業(yè)研究戰(zhàn)略規(guī)劃年度經營計劃行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢市場研究競爭分析建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫愿景與使命核心競爭力評估和規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略的確定財務預算運營改善與提高指導編制年度經營計劃定期偏差分析跟蹤關鍵因素落實糾偏措施并購與整合選擇并購目標整合方案完成交易整合實施新建項目實施流程長期計劃3～5年中短期計劃預備項目計劃年度投資計劃項目建議可行性研究設計工作建設準備建設實施生產準備竣工驗收交付使用生產運營項目后評價投資項目分析可研報告項目評估報告投資估算設計總
4、概算施工圖預算竣工決算投資計劃書項目建議書項目建議書項目建議書的作用投資機會的選擇和目標項目的初步篩選只是投資前對項目的輪廓性構想，主要從投資的必要性方面論述，同時初步分析投資建設的可行性。建立在宏觀分析和行業(yè)研究的基礎上項目建議書的基本內容投資項目提出的必要性和依據(jù)宏觀環(huán)境分析；行業(yè)研究；長期發(fā)展規(guī)劃的初步設想。產品方案，擬建規(guī)模和建設地點的初步設想內外部資源情況，建設條件，協(xié)作關系投資估算和資金籌措設想項目進度安排經濟效益初步估算可行報告與投資項目評估報告的區(qū)別可研報告與投資項目評估報告的區(qū)別時間上的差異分析角
5、度的差異可研報告是從建設者的角度來分析；評估報告是從投資者的角度來看問題建設者與投資者往往不是統(tǒng)一的；或者建設方經營管理層無決策權，需上報董事會或股東大會。可研報告一般需由具有該行業(yè)資質的規(guī)劃、設計或工程咨詢機構來承擔；項目評估報告一般是投資方、金融機構或投資咨詢機構來撰寫。由于分析角度的差異和撰寫者的不同，可研報告更注重工程技術的可行性，而項目評估報告則更側重于投資戰(zhàn)略、市場策略和經濟效益評價。新建項目投資分析（評估）的主要內容新建投資項目分析（評估）企業(yè)資信評價建設必要性評估（宏觀分析及行業(yè)研究）建設條件評估生
6、產條件評估工藝技術評估財務效益評估不確定性分析風險評估及規(guī)避措施企業(yè)資信評價企業(yè)資信評價銀行對新建項目貸款進行評估時，或者投資者與另一方合資設立一家新公司來建設項目時，合作方的資信評價將尤為重要。企業(yè)資信評價的基本內容公司基本狀況資產負債，或有負債產銷狀況信用狀況管理團隊素質企業(yè)資信評價舉例<見下頁>企業(yè)資信評價——評級舉例企業(yè)資信打分評級舉例企業(yè)資信程度高。這時，企業(yè)的基本狀況、生產經營、經濟效益、社會信用及企業(yè)管理都比較好，企業(yè)有適應市場的能力，有抵抗風險的能力，屬于好企業(yè)（“AAA級”）表中舉例僅計算了一年的
7、各項指標，評價時可連續(xù)考察幾年，最后綜合評價。建設必要性評估（宏觀分析及行業(yè)研究）宏觀環(huán)境分析國家產業(yè)政策（如稅費政策等）行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃大集團整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃行業(yè)研究行業(yè)環(huán)境研究行業(yè)容量研究行業(yè)發(fā)展研究競爭環(huán)境與驅動因素按“20/80”原則確定目標企業(yè)群行業(yè)集中研究競爭空間與競爭格局明確行業(yè)價值鏈，發(fā)現(xiàn)價值增長點，提出價值承載體壽命周期與所處階段結構研究看價值，過程研究看風險行業(yè)價值研究行業(yè)企業(yè)研究到哪里競爭？如何競爭？靠什么競爭？行業(yè)研究案例——麻黃價值鏈在整個項目不考慮折舊費用的情況下，本項目中麻黃鮮草的價
8、值貢獻比例遠大于工業(yè)提取。建設、生產及工藝條件評估建設條件評估建設資金來源：自有資金，銀行貸款，集資；資金來源的可靠性，資金成本（Oasun案例）。杜絕“釣魚”項目建設項目選址環(huán)保要求（特別要評估達到政府環(huán)保要求所需的成本）生產條件評估原材料供應燃料及動力供應交通運輸工藝條件評估工藝技術評價設備評價總體設計方案投資估算固定資產投資估算靜態(tài)投資工程費用：建筑工
