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1、投資計劃書內(nèi)容及方法本講義內(nèi)容結(jié)構(gòu)新建項目投資項目建設(shè)程序的步驟及內(nèi)容合作方資信評價宏觀分析及行業(yè)研究建設(shè)與生產(chǎn)條件以及工藝技術(shù)評估投資估算財務(wù)效益評估風(fēng)險評價完整的投資計劃書＃＃產(chǎn)業(yè)投資及戰(zhàn)略管理理念戰(zhàn)略投資理念產(chǎn)業(yè)整合步驟戰(zhàn)略管理體系兼并與收購項目兼并與收購概述并購流程行業(yè)研究盡職調(diào)查價值評估整合流程與計劃退出機會評估并購項目投資計劃書＃＃戰(zhàn)略投資理念明確的戰(zhàn)略方向高效的團隊市場的快速反應(yīng)全球化運作長期持續(xù)地發(fā)展提升運營業(yè)績整合產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同資源協(xié)調(diào)一致成為業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者并購與擴張創(chuàng)造股東價值并使之最大化＃＃戰(zhàn)略投資理念以％％％的經(jīng)營形式致力于整合中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成
2、為最具世界影響力的國際化戰(zhàn)略投資公司中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略投資人中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)人中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的新價值創(chuàng)造人＃＃產(chǎn)業(yè)整合的步驟＃＃產(chǎn)業(yè)整合的步驟——“三級跳”形成產(chǎn)業(yè)經(jīng)營平臺取得行業(yè)領(lǐng)先地位獲取國際終端市場不斷創(chuàng)新，可持續(xù)地發(fā)展高速增長，提升企業(yè)整體價值達到國際一流的企業(yè)運營效率成為國際一流企業(yè)兼并、收購結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟制訂戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)業(yè)整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍引進新科技和新的管理資源提升品牌價值強化核心競爭能力取得優(yōu)勢地位行業(yè)研究確定目標行業(yè)研究，發(fā)現(xiàn)價值制訂行業(yè)戰(zhàn)略選擇目標企業(yè)并長期跟蹤，相機收購＃＃戰(zhàn)略管理體系＃＃戰(zhàn)略管理體系偏差分析行業(yè)研究戰(zhàn)略
3、規(guī)劃年度經(jīng)營計劃行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢市場研究競爭分析建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫愿景與使命核心競爭力評估和規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略的確定財務(wù)預(yù)算運營改善與提高指導(dǎo)編制年度經(jīng)營計劃定期偏差分析跟蹤關(guān)鍵因素落實糾偏措施并購與整合選擇并購目標整合方案完成交易整合實施新建項目實施流程長期計劃3～5年中短期計劃預(yù)備項目計劃年度投資計劃項目建議可行性研究設(shè)計工作建設(shè)準備建設(shè)實施生產(chǎn)準備竣工驗收交付使用生產(chǎn)運營項目后評價投資項目分析可研報告項目評估報告投資估算設(shè)計總概算施工圖預(yù)算竣工決算投資計劃書項目建議書項目建議書項目建議書的作用投資機會的選擇和目標項目的初步篩選只是投資前對項目的輪廓性構(gòu)想，主要從
4、投資的必要性方面論述，同時初步分析投資建設(shè)的可行性。建立在宏觀分析和行業(yè)研究的基礎(chǔ)上項目建議書的基本內(nèi)容投資項目提出的必要性和依據(jù)宏觀環(huán)境分析；行業(yè)研究；長期發(fā)展規(guī)劃的初步設(shè)想。產(chǎn)品方案，擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想內(nèi)外部資源情況，建設(shè)條件，協(xié)作關(guān)系投資估算和資金籌措設(shè)想項目進度安排經(jīng)濟效益初步估算可行報告與投資項目評估報告的區(qū)別可研報告與投資項目評估報告的區(qū)別時間上的差異分析角度的差異可研報告是從建設(shè)者的角度來分析；評估報告是從投資者的角度來看問題建設(shè)者與投資者往往不是統(tǒng)一的；或者建設(shè)方經(jīng)營管理層無決策權(quán)，需上報董事會或股東大會?？裳袌蟾嬉话阈栌删哂性撔袠I(yè)資
5、質(zhì)的規(guī)劃、設(shè)計或工程咨詢機構(gòu)來承擔(dān)；項目評估報告一般是投資方、金融機構(gòu)或投資咨詢機構(gòu)來撰寫。由于分析角度的差異和撰寫者的不同，可研報告更注重工程技術(shù)的可行性，而項目評估報告則更側(cè)重于投資戰(zhàn)略、市場策略和經(jīng)濟效益評價。新建項目投資分析（評估）的主要內(nèi)容新建投資項目分析（評估）企業(yè)資信評價建設(shè)必要性評估（宏觀分析及行業(yè)研究）建設(shè)條件評估生產(chǎn)條件評估工藝技術(shù)評估財務(wù)效益評估不確定性分析風(fēng)險評估及規(guī)避措施企業(yè)資信評價企業(yè)資信評價銀行對新建項目貸款進行評估時，或者投資者與另一方合資設(shè)立一家新公司來建設(shè)項目時，合作方的資信評價將尤為重要。企業(yè)資信評價的基本內(nèi)容公司基本狀況
6、資產(chǎn)負債，或有負債產(chǎn)銷狀況信用狀況管理團隊素質(zhì)企業(yè)資信評價舉例<見下頁>企業(yè)資信評價——評級舉例企業(yè)資信打分評級舉例企業(yè)資信程度高。這時，企業(yè)的基本狀況、生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益、社會信用及企業(yè)管理都比較好，企業(yè)有適應(yīng)市場的能力，有抵抗風(fēng)險的能力，屬于好企業(yè)（“AAA級”）表中舉例僅計算了一年的各項指標，評價時可連續(xù)考察幾年，最后綜合評價。建設(shè)必要性評估（宏觀分析及行業(yè)研究）宏觀環(huán)境分析國家產(chǎn)業(yè)政策（如稅費政策等）行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃大集團整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃行業(yè)研究行業(yè)環(huán)境研究行業(yè)容量研究行業(yè)發(fā)展研究競爭環(huán)境與驅(qū)動因素按“20/80”原則確定目標企業(yè)群行業(yè)集中研究競爭空
7、間與競爭格局明確行業(yè)價值鏈，發(fā)現(xiàn)價值增長點，提出價值承載體壽命周期與所處階段結(jié)構(gòu)研究看價值，過程研究看風(fēng)險行業(yè)價值研究行業(yè)企業(yè)研究到哪里競爭？如何競爭？靠什么競爭？行業(yè)研究案例——麻黃價值鏈在整個項目不考慮折舊費用的情況下，本項目中麻黃鮮草的價值貢獻比例遠大于工業(yè)提取。建設(shè)、生產(chǎn)及工藝條件評估建設(shè)條件評估建設(shè)資金來源：自有資金，銀行貸款，集資；資金來源的可靠性，資金成本（Oasun案例）。杜絕“釣魚”項目建設(shè)項目選址環(huán)保要求（特別要評估達到政府環(huán)保要求所需的成本）生產(chǎn)條件評估原材料供應(yīng)燃料及動力供應(yīng)交通運輸工藝條件評估工藝技術(shù)評價設(shè)備評價總體設(shè)計方案投資估算固
8、定資產(chǎn)投資估算靜態(tài)投資工程費用：建筑工
