融資融券實(shí)戰(zhàn)演練及操作策略(博商課件)

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1、《融資融券實(shí)戰(zhàn)演練及操作策略》溫馨提示：掃一掃，加關(guān)注！更多實(shí)用、前沿的企業(yè)管理資源第一時(shí)間發(fā)布，盡在博商微信。2第一部分：為什么要做融資融券大盤下跌過程中你該怎么辦1、空倉2、減倉，中線持股倉位減輕3、短線，少部分資金短線操作4、觀望，總想搶反彈5、幻想，期待大盤反彈，手里股票解套總之沒有股市上漲，就沒有收益，只有看不到盡頭的賠錢。目錄為什么要做融資買入？轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)介紹融券賣出機(jī)會(huì)做空方式對(duì)比T+0策略融資買入策略為什么要做融資買入？融資買入的一句話理由如果您“不差錢”——自有資金：中期持有品種，基本面優(yōu)良、成長性強(qiáng)、重組題材。融資買入：短期強(qiáng)勢(shì)品種，震蕩市做行業(yè)輪動(dòng)、趨勢(shì)市

2、做“煤飛色舞”、年底做送轉(zhuǎn)行情……如果您想獲得更大交易規(guī)模——獲得交易杠桿，提高資金收益率。利用融資獲得的增量資金彌補(bǔ)自有資金不足，把握市場熱點(diǎn)機(jī)會(huì)連續(xù)下跌時(shí)，持續(xù)融資買入補(bǔ)倉，攤薄成本融資買入策略趨勢(shì)交易策略利用從證券公司獲得的增量資金獲取額外的短線價(jià)差收益。趨勢(shì)判斷、短線交易，設(shè)定止損止盈位。融資買股時(shí)，買跌不買漲；融券賣出時(shí)，賣漲不賣跌。避免融資追漲、融券殺跌行為。融券賣出策略——角度一：技術(shù)面解釋——角度二：基本面解釋融券賣出策略事件性影響：雙匯發(fā)展2011-3-159:10央視每周質(zhì)量報(bào)告播出《“健美豬”真相》2011-3-159:44新浪國內(nèi)新聞：河南濟(jì)源雙匯公司十

3、八道檢驗(yàn)不包括瘦肉精檢測(cè)2011-3-1510:40雙匯發(fā)展自2%跌幅快速放量下跌，直至午盤封住跌停事件性影響：雙匯發(fā)展融券賣出策略融券賣出策略事件性影響：華蘭生物2011-7-12華蘭生物發(fā)布公告，所屬三家單采血漿站8月1日起停止采漿2011-7-13華蘭生物停牌，7-18再次停牌，2011-7-25復(fù)牌首日跌停報(bào)收因血漿站關(guān)停事件造成的影響，股價(jià)短期內(nèi)出現(xiàn)巨幅波動(dòng)，跌幅超30%融券賣出策略事件性影響：華蘭生物從7月中旬有傳聞要關(guān)停血漿站到8月10日收盤，股價(jià)從36元左右下跌到22元左右，股價(jià)有了較大的跌幅，跌幅達(dá)到35%以上，消息敏感的投資者及時(shí)把握融券賣出機(jī)會(huì)，獲得不菲的

4、收益。融券賣出策略事件性影響：華蘭生物融券賣出策略事件性影響：中國南車融券賣出策略事件性影響：中國南車融券交易策略融券賣出機(jī)會(huì)融券賣出機(jī)會(huì)的特點(diǎn)：1、單邊市做“上坡行情”，現(xiàn)在可以做“下坡行情”。2、個(gè)股的上漲往往在消息兌現(xiàn)之前，市場存在信息不對(duì)稱，散戶出于弱勢(shì)；個(gè)股的下跌往往出現(xiàn)在消息明朗后，信息公開，散戶也可以公平把握機(jī)會(huì)。擅用融券賣出機(jī)會(huì)，獲取最大股市利益。融券交易策略趨勢(shì)交易策略利用從證券公司獲得的證券獲取股價(jià)預(yù)期下跌帶來的價(jià)差收益。股價(jià)過分高估時(shí)融券賣出，價(jià)位低估或回歸合理時(shí)，買券還券。判斷個(gè)股趨勢(shì)改變，股價(jià)處于高位時(shí)融券賣出，下跌的底部買券還券。融券賣出策略技術(shù)面解

5、釋融券賣出機(jī)會(huì)：技術(shù)面解釋--對(duì)趨勢(shì)進(jìn)行賣出止損信號(hào)：均線破位、通道突破、B浪反彈尾聲……在股價(jià)高估時(shí)融券賣出，等到價(jià)位合理或低估時(shí)買券還券--對(duì)均值回歸預(yù)期進(jìn)行賣出止盈信號(hào)：布林帶突破、超買……以往單邊市中，讓人感覺需要“止盈、止損”的情形，都可以通過融券賣出獲利。融券交易策略基本面解釋融券賣出機(jī)會(huì)：基本面解釋和股票上漲的情況類似，個(gè)股價(jià)格下跌也受到兩類因素影響：1、系統(tǒng)性因素：大勢(shì)2、非系統(tǒng)性因素：股票所屬行業(yè)、或個(gè)股--即使有非系統(tǒng)性因素，也需要兼顧指數(shù)對(duì)行業(yè)、個(gè)股的影響。（1）重大、實(shí)質(zhì)性利空：短暫、大幅的脈沖式下跌；（2）非實(shí)質(zhì)利好：基本面薄弱的大幅上漲，多半伴隨回調(diào)

6、。融券賣出策略事件性影響帶來的融券機(jī)會(huì)紫金礦業(yè)（601899）環(huán)保門事件華僑城A（000069）6.29娛樂設(shè)施故障雙匯發(fā)展（000895）瘦肉精事件披露華蘭生物（002007）貴州采漿站關(guān)停中國南車（601766）高鐵事故頻發(fā),高鐵概念股短期受到負(fù)面影響圖：重大事件性影響帶來的融券機(jī)會(huì)標(biāo)的證券出現(xiàn)負(fù)面事件影響T+0策略主要原理：利用融券可以T+0進(jìn)行短線交易。當(dāng)判斷股票下跌時(shí)，在高位融券賣出，當(dāng)日在低位買券還券。融券賣出T+0的特點(diǎn)：1、當(dāng)日股價(jià)處于高點(diǎn)，預(yù)計(jì)當(dāng)日會(huì)沖高回落，融券賣出股票A。2、在股價(jià)回落到當(dāng)日低點(diǎn)附近時(shí)，買券還券，了結(jié)當(dāng)日融券負(fù)債，及時(shí)在個(gè)股波動(dòng)較大的交易日

7、鎖定利潤；適用：個(gè)股劇烈波動(dòng)，有明確預(yù)期股價(jià)將會(huì)回落。圖：早盤融券賣出中信證券，隨著股價(jià)下跌低位買券還券，當(dāng)日鎖定利潤。T+0策略融券T+0的特點(diǎn)操作策略：判斷股票下跌時(shí)，在高位融券賣出，在低位買券還券，當(dāng)日償還融券負(fù)債。當(dāng)日普通買入股票A，價(jià)格上漲到高點(diǎn)后，預(yù)計(jì)次日股價(jià)會(huì)有所回落，為了避免隔夜風(fēng)險(xiǎn)，高點(diǎn)融券賣出同樣數(shù)量的股票A，次日開盤現(xiàn)券還券方式了結(jié)融券負(fù)債，避免個(gè)股持倉風(fēng)險(xiǎn)。（類似T+0操作）適用于：當(dāng)日股價(jià)波動(dòng)較大，個(gè)股低開高走，但次日股價(jià)未知，為有效避免次日股價(jià)回落風(fēng)險(xiǎn)，采用融券的