財務(wù)規(guī)章制度(附表格)

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1、—、財務(wù)部部長崗位職責1?全面負責財務(wù)部門的管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；2?熟悉財經(jīng)法律法規(guī)，熟練掌握企業(yè)相關(guān)政策；3?隨時掌握公司資金的運行情況，做好資金調(diào)度；4.做好與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通和服務(wù)工作;5.做好與公司內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；6?嚴格堅持財務(wù)制度，做好收支管理；7.完成好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。二、會計崗位職責1?嚴格堅持財務(wù)制度和會計核算制度；2?嚴格審核收支票據(jù)，認真做好收支核算；3?及時記賬，每月按時提供財務(wù)報表；4?按時做好稅務(wù)申報工作；5?認真做好會計檔案的收集、整理和歸檔工作。三、岀納崗位職責1.

2、嚴格堅持財務(wù)制度；2.嚴格審核收支票據(jù)，收支票據(jù)要素齊全、附件齊全；2.認真做好現(xiàn)金、銀行存款的收支工作；3?按時與會計搞好票據(jù)移交，并完善好相關(guān)交接手續(xù)；4?每月與會計、銀行核對好現(xiàn)金和銀行存款發(fā)生額和余額;5?做好現(xiàn)金保管，確?，F(xiàn)金安全；四、財務(wù)管理制度1?各部門必須堅持財務(wù)制度，必須堅持收支有票據(jù)，杜絕無票據(jù)收支;2?堅持收支兩條線，嚴禁坐收坐支，收入必須及時存入銀行；3?收入票據(jù)必須寫明收入所屬時期、收入取得的部門、收入取得渠道、金額和經(jīng)辦人簽字，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批;4?支出票據(jù)中的外來原始票據(jù)，必須要素齊全，即：原始憑證的名稱

3、，原始憑證填制日期（經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生日期），填制憑證單位的名稱及公章或?qū)Ｓ谜?，?jīng)辦人或責任人的簽名或蓋章，接受憑證單位的名稱，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數(shù)量、計量單位、單價和金額；5?支出票據(jù)中的自制原始憑證，必須按照統(tǒng)一的格式要求填寫，不符合要求的不得報銷；6?所有支出票據(jù)必須堅持一事一票，大小寫金額不得涂改，同部門同性質(zhì)的支出資金，可以合并累加，并按要求填寫好統(tǒng)一印制的《費用報銷單》；7?所有支出票據(jù)必須先由部門負責人審核其真實性，再由財務(wù)負責人審核其票據(jù)的合理合規(guī)合法性，后經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能報銷。若是銀行轉(zhuǎn)賬,必須附上銀行的轉(zhuǎn)賬

4、回單；8?所有支出原則上不得支付現(xiàn)金，堅持銀行轉(zhuǎn)賬，以便查對；9.對先支款后取得發(fā)票的事項，由經(jīng)辦人在取得收款方提供的發(fā)票后連同銀行回單一并再報賬；10?所有收支票據(jù)必須堅持當月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當月報賬，不得無故拖延。五、有關(guān)單據(jù)的統(tǒng)一格式:1.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司收入入賬單2.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司費用報銷單3.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司票據(jù)交接單4.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司差旅費報銷單5.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司付款憑證編號:附件：張取得收入的所屈時間年月日―年月日歳鸚收入取得的來源收入金額小

5、坊：元大寫：佰拾萬仟佰拾元角分經(jīng)辦人審批人編號:重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司費用報銷單報賬部門報賬時間年月口附件張開支事由報銷金額小第：元大場：佰拾萬仟佰拾元角分經(jīng)辦人審批人審核人意見單據(jù)所屬吋間：年月曰至年月曰移交時間年月曰收入單據(jù)移交編號：號至號金額小寫：元附件張金額大寫：仟佰拾萬仟佰拾元角分。支出單據(jù)移交編號：號至號金額小寫：元附件張金額大寫：仟佰拾萬仟佰拾元角分。移交人簽字：接交人簽字:此交接單一式貳份，移交人、接交人各執(zhí)一份。編號:重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責任公司差旅費報銷單填報時間：年月曰年出并地點及事由（欠車住宿費伙食補助其

6、他合計起止縣內(nèi)市內(nèi)市外月H日合計小寫大n佰拾萬仟佰拾元角分。附件張。會計出納審核人出差人年月口付款部門經(jīng)辦人佰拾力仟佰拾元角分付款事由大寫金額金額大寫：仟佰拾萬仟拾元角分。收款單位或收款人簽字審批人審核人意見會計出納