財(cái)務(wù)規(guī)章制度(附表格)

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1、—、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1?全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；2?熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，熟練掌握企業(yè)相關(guān)政策；3?隨時(shí)掌握公司資金的運(yùn)行情況，做好資金調(diào)度；4.做好與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通和服務(wù)工作;5.做好與公司內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；6?嚴(yán)格堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，做好收支管理；7.完成好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1?嚴(yán)格堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算制度；2?嚴(yán)格審核收支票據(jù)，認(rèn)真做好收支核算；3?及時(shí)記賬，每月按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表；4?按時(shí)做好稅務(wù)申報(bào)工作；5?認(rèn)真做好會(huì)計(jì)檔案的收集、整理和歸檔工作。三、岀納崗位職責(zé)1.

2、嚴(yán)格堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度；2.嚴(yán)格審核收支票據(jù)，收支票據(jù)要素齊全、附件齊全；2.認(rèn)真做好現(xiàn)金、銀行存款的收支工作；3?按時(shí)與會(huì)計(jì)搞好票據(jù)移交，并完善好相關(guān)交接手續(xù)；4?每月與會(huì)計(jì)、銀行核對(duì)好現(xiàn)金和銀行存款發(fā)生額和余額;5?做好現(xiàn)金保管，確保現(xiàn)金安全；四、財(cái)務(wù)管理制度1?各部門必須堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，必須堅(jiān)持收支有票據(jù)，杜絕無(wú)票據(jù)收支;2?堅(jiān)持收支兩條線，嚴(yán)禁坐收坐支，收入必須及時(shí)存入銀行；3?收入票據(jù)必須寫明收入所屬時(shí)期、收入取得的部門、收入取得渠道、金額和經(jīng)辦人簽字，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批;4?支出票據(jù)中的外來(lái)原始票據(jù)，必須要素齊全，即：原始憑證的名稱

3、，原始憑證填制日期（經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生日期），填制憑證單位的名稱及公章或?qū)Ｓ谜?，?jīng)辦人或責(zé)任人的簽名或蓋章，接受憑證單位的名稱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)量、計(jì)量單位、單價(jià)和金額；5?支出票據(jù)中的自制原始憑證，必須按照統(tǒng)一的格式要求填寫，不符合要求的不得報(bào)銷；6?所有支出票據(jù)必須堅(jiān)持一事一票，大小寫金額不得涂改，同部門同性質(zhì)的支出資金，可以合并累加，并按要求填寫好統(tǒng)一印制的《費(fèi)用報(bào)銷單》；7?所有支出票據(jù)必須先由部門負(fù)責(zé)人審核其真實(shí)性，再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核其票據(jù)的合理合規(guī)合法性，后經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能報(bào)銷。若是銀行轉(zhuǎn)賬,必須附上銀行的轉(zhuǎn)賬

4、回單；8?所有支出原則上不得支付現(xiàn)金，堅(jiān)持銀行轉(zhuǎn)賬，以便查對(duì)；9.對(duì)先支款后取得發(fā)票的事項(xiàng)，由經(jīng)辦人在取得收款方提供的發(fā)票后連同銀行回單一并再報(bào)賬；10?所有收支票據(jù)必須堅(jiān)持當(dāng)月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)月報(bào)賬，不得無(wú)故拖延。五、有關(guān)單據(jù)的統(tǒng)一格式:1.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司收入入賬單2.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司費(fèi)用報(bào)銷單3.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司票據(jù)交接單4.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司差旅費(fèi)報(bào)銷單5.重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司付款憑證編號(hào):附件：張取得收入的所屈時(shí)間年月日―年月日歳鸚收入取得的來(lái)源收入金額小

5、坊：元大寫：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分經(jīng)辦人審批人編號(hào):重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)賬部門報(bào)賬時(shí)間年月口附件張開支事由報(bào)銷金額小第：元大場(chǎng)：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分經(jīng)辦人審批人審核人意見單據(jù)所屬吋間：年月曰至年月曰移交時(shí)間年月曰收入單據(jù)移交編號(hào)：號(hào)至號(hào)金額小寫：元附件張金額大寫：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分。支出單據(jù)移交編號(hào)：號(hào)至號(hào)金額小寫：元附件張金額大寫：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分。移交人簽字：接交人簽字:此交接單一式貳份，移交人、接交人各執(zhí)一份。編號(hào):重慶市冷水源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司差旅費(fèi)報(bào)銷單填報(bào)時(shí)間：年月曰年出并地點(diǎn)及事由（欠車住宿費(fèi)伙食補(bǔ)助其

6、他合計(jì)起止縣內(nèi)市內(nèi)市外月H日合計(jì)小寫大n佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分。附件張。會(huì)計(jì)出納審核人出差人年月口付款部門經(jīng)辦人佰拾力仟佰拾元角分付款事由大寫金額金額大寫：仟佰拾萬(wàn)仟拾元角分。收款單位或收款人簽字審批人審核人意見會(huì)計(jì)出納