易方達基金案例分析PPT

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1、易方達基金2013年1月16日基金業(yè)務(wù)統(tǒng)籌案例分析研究發(fā)展部王方群22一、易方達基金簡介二、易方達傭金分配規(guī)則三、我公司與易方達合作現(xiàn)狀四、競爭對手分析五、2013年我公司收入目標(biāo)六、2013年的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)目錄33一、易方達基金簡介（一）、易方達基金介紹（二）、易方達基金的傭金分倉（三）、2012年我司在易方達基金傭金占比（四）、2011年傭金分倉前10名券商44（一）、易方達基金介紹規(guī)模前三甲的公司：2012年，易方達基金公募管理規(guī)模1911億，排名第2。2011年資產(chǎn)規(guī)模1355，排名第2。2012年實現(xiàn)資產(chǎn)逆勢增長40%。易方達旗下共管理39只開放式

2、基金、1只封閉式基金和多個全國社?；鹳Y產(chǎn)組合、企業(yè)年金及特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理總規(guī)模近2500億元。資產(chǎn)構(gòu)成解析：800億債券基金+600億主動股票型基金+600億被動指數(shù)基金+500億社保專戶資產(chǎn)均衡發(fā)展的公司：易方達基金業(yè)務(wù)線完整，涉及公募、機構(gòu)、海外、資產(chǎn)管理子公司（籌）等業(yè)務(wù)平臺。從未過度偏愛任何一塊業(yè)務(wù)，鼓勵各業(yè)務(wù)獨立發(fā)展。55（二）、易方達基金傭金豐厚易方達基金傭金豐厚，分配規(guī)則公平透明。2010年，易方達總傭金為21982.5萬元，占全國基金總傭金的3.4%，占比排名第8；2011年，總傭金為16098.3萬元，占全國基金總傭金的

3、3.3%，占比排名第7。2012年，總傭金約13278萬元，比2011年下降15%左右。2012年，行業(yè)整體傭金下降超過20%，易方達傭金下降相對較少。66（三）、我公司在易方達基金傭金占比現(xiàn)狀2012年，我司在易方達基金總傭金為810萬元，占比為6.1%，占比排名第3。其中研究傭金420萬，ETF做市100萬，代銷傭金290萬。2011年，我司在易方達基金總傭金為590萬元，占比3.67%，占比排名第7。2010年，我司在易方達基金總傭金為879萬元，占比3.99%，占比排名第8.說明：2012年我司在易方達基金取得明顯進步，因為研究打分進步迅速，在銷

4、售的帶動下，在2012年2季度打分進入第2名。全年實現(xiàn)研究傭金排名第2.另外，我司銷售易方達基金1.02億，銷售傭金進步也較大。券商傭金（萬元）占比占比排名廣發(fā)證券10248%1申萬8506.2%2中信建投8106.1%3中信7435.6%4銀河7305.5%5附表：2012年易方達基金券商傭金排名77（四）、2011年傭金分倉前10名券商傭金排名席位名稱總傭金(萬元)傭金席位占比(%)1廣發(fā)1797.1211.162申銀萬國960.525.973國信891.625.544東方732..484.555銀河660.054.106中金647.854.027中

5、信建投590.53.678中銀581.753.619中信566.933.5210平安531.73.3088二、易方達基金傭金分配規(guī)則分配原則1：原則上代銷、研究“五五分賬”分配原則2：操作上“先代銷，次研究”分配原則3：研究打分規(guī)則9（一）分配原則：代銷、研究“五五分賬”在原則上，易方達傭金代銷和研究對半分。在實際操作中，首先保證代銷的傭金兌付，然后考慮研究傭金。具體操作：每月代銷會提交相應(yīng)的傭金量，無論本月行情如何，代銷的量應(yīng)保證完成大部分。研究傭金沒有拖欠的概念，只會按照占比，根據(jù)本月行情進行適度打量。注：易方達對股東廣發(fā)證券只進行了適度關(guān)照，占比8

6、%，并未大幅傾斜。2010年，廣發(fā)證券獲得傭金占比11.74%；2011年獲得傭金占比11.16%1010每季度總分24000分。公司投研領(lǐng)導(dǎo)占比15%：公募老總陳志民占比5%，專戶老總肖堅占比5%，研究部老總潘峰占比5%。公共分占比10%：獎勵一對一調(diào)研、專家服務(wù)和其他單項服務(wù)活動。固定收益部門分數(shù)占比3%。指數(shù)量化部門占比2%。公募基金經(jīng)理、專戶投資經(jīng)理、研究員分享其他70%的分數(shù)、（二）分配原則：研究打分規(guī)則1111（三）舉例：2012年2季度我司得分評分對象職位總分占比排名王方群銷售42730%1武超則造紙14310.3%2周金濤策略1248.9

7、%3戴春榮通信1208.6%4溫碧青醫(yī)藥403%5馮福章機械352.5%6黃文濤債券352.5%7黃付生食品飲料302.1%8張芳有色282%9蘇雪晶地產(chǎn)201.44%10…..分數(shù)總計1386排名2得分行業(yè)20所有行業(yè)22得分分析師34所有分析師771212三、合作情況（一）、我公司在易方達基金傭金占比（二）、基金代銷合作現(xiàn)狀（三）、研究合作現(xiàn)狀（四）、創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作現(xiàn)狀1313（一）、我公司在易方達基金傭金占比年份我公司所得傭金（單位：萬元）我公司在易方達基金市場傭金的占比占比排名20108793.99%820115903.67%720128106.1

8、%3代銷業(yè)務(wù)：2012年我司代銷易方達偏股型基金8800萬，債券1500萬。20