2019水庫建設項目資金申請報告

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水庫建設項目資金申請報告　　通過介紹水庫建設項目單位的基本情況和財務狀況反映項目單位資金面情況，通過分析國家宏觀、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過詳實介紹項目情況，反映項目建設背景、建設內(nèi)容、建設規(guī)模、投資規(guī)模、技術工藝先進性、規(guī)劃進展情況、組織情況、應對機制(如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等)，著力分析項目存在的價值和前景，深度透析項目的社會和經(jīng)濟效益，形成申請資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對水庫建設項目獲取政府資金支持的專業(yè)報告，其核心價值體現(xiàn)在：　　——作為水庫建設項目被資金支持主管部門審批決策的依據(jù);　　——作為水庫建設項目資金籌措(例如申請其他資金支持的輔助材料)的依據(jù);　　——作為水庫建設項目后續(xù)工作開展的依據(jù)。　　【目錄】　　第一部分水庫建設項目背景信息　　一、水庫建設項目概況　　(一)項目名稱　　(二)項目的承辦單位 　　(三)承擔可行性研究工作的單位情況　　(四)項目的主管部門　　(五)項目建設內(nèi)容、規(guī)模、目標　　(六)項目建設地點　　二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況　　包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行　　信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況　　第二部分水庫建設項目建設背景、必要性　　這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。　　一、水庫建設項目建設背景　　(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃　　(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由　　(三)……　　二、水庫建設項目建設必要性　　國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析，市場分析;　　(一)……　　(二)……　　(三)……　　(四)…… 　　三、水庫建設項目建設可行性　　(一)經(jīng)濟可行性　　(二)政策可行性　　(三)技術可行性　　(四)模式可行性　　(五)組織和人力資源可行性　　第三部分水庫建設項目優(yōu)勢　　一、組織優(yōu)勢　　二、技術優(yōu)勢　　涉及成果及知識產(chǎn)權情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術或工藝特點　　以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用等?！　∪⑹袌鰞?yōu)勢　　四、模式優(yōu)勢　　五、其他優(yōu)勢　　第四部分水庫建設項目產(chǎn)品規(guī)劃　　一、水庫建設項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案　　二、水庫建設項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案　　(一)工藝設備選型　　(二)工藝先進性說明　　(三)工藝流程 　　三、水庫建設項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案　　(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃　　(二)營銷模式　　(三)促銷策略　　……　　第五部分水庫建設項目建設規(guī)劃　　一、水庫建設項目建設地　　(一)水庫建設項目建設地地理位置　　(二)水庫建設項目建設地自然情況　　(三)水庫建設項目建設地資源情況　　(四)水庫建設項目建設地經(jīng)濟情況　　(五)水庫建設項目建設地人口情況　　二、水庫建設項目土建總規(guī)　　(一)項目廠址及廠房建設　　(二)土建總圖布置　　(三)場內(nèi)外運輸　　(四)項目土建及配套工程　　(五)項目土建及配套工程造價　　(六)項目其他輔助工程　　三、水庫建設項目建設環(huán)境保護方案　　四、水庫建設項目建設節(jié)能方案方案　　五、水庫建設項目建設消防方案 　　六、水庫建設項目建設生產(chǎn)勞動安全方案　　七、各項建設條件落實情況　　包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[XX]2787號)要求進行編寫?！　〉诹糠炙畮旖ㄔO項目組織實施情況　　一、水庫建設項目組織　　(一)組織形式　　(二)工作制度　　二、水庫建設項目勞動定員和人員培訓　　(一)勞動定員　　(二)年總工資和職工年平均工資估算　　(三)人員培訓及費用估算　　三、水庫建設項目實施的各階段　　(一)建立項目實施管理機構(gòu)　　(二)資金籌集安排　　(三)技術獲得與轉(zhuǎn)讓　　(四)勘察設計和設備訂貨　　(五)施工準備　　(六)施工和生產(chǎn)準備　　(七)竣工驗收 　　四、水庫建設項目實施進度表　　第七部分水庫建設項目財務評價分析　　一、水庫建設項目總投資估算　　二、水庫建設項目資金籌措　　一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷校瑧獙γ恳环N渠道的資金及其籌措方式逐一論述?！　〔⒏接斜匾挠嬎惚砀窈透郊??？尚行匝芯恐?，應對下列內(nèi)容加以說明：　　(一)資金　　(二)項目籌資方案　　三、水庫建設項目投資使用計劃　　(一)投資使用計劃　　(二)借款償還計劃　　四、項目財務評價說明&財務測算假定　　(一)計算依據(jù)及說明　　(二)項目測算基本設定　　五、水庫建設項目總成本費用估算　　(一)直接成本　　(二)工資及福利費用 　　(三)折舊及攤銷　　(四)工資及福利費用　　(五)修理費　　(六)財務費用　　(七)其他費用　　(八)財務費用　　(九)總成本費用　　六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算　　(一)銷售收入　　(二)銷售稅金及附加　　(三)增值稅　　(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算　　七、損益及利潤分配估算　　八、現(xiàn)金流估算　　(一)項目投資現(xiàn)金流估算　　(二)項目資本金現(xiàn)金流估算　　九、不確定性分析　　在對建設項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。 　　根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定?！　?一)盈虧平衡分析　　(二)敏感性分析　　第八部分水庫建設項目財務效益、經(jīng)濟和社會效益評價　　一、財務效益評價　　內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估?！　《?、經(jīng)濟效益評價　　(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析　　(二)行業(yè)影響分析　　(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析　　(四)宏觀經(jīng)濟影響分析　　三、社會效益評價　　(一)社會影響效果分析　　(二)社會適應性分析　　(三)社會風險及對策分析　　第九部分資金申請報告附件　　企業(yè)營業(yè)執(zhí)照　　企業(yè)經(jīng)營狀況文件(損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表) 　　銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;　　地方、部門配套資金及其它資金證明文件;　　技術及技術先進性的有關證明文件;　　環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;　　節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;　　項目核準或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);　　已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;　　項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明?！　∥锪髦行慕ㄔO項目資金申請報告　　學校建設項目資金申請報告　　農(nóng)田水利建設項目資金申請報告