2019水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

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水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告　　通過(guò)介紹水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況反映項(xiàng)目單位資金面情況，通過(guò)分析國(guó)家宏觀、中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項(xiàng)目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過(guò)詳實(shí)介紹項(xiàng)目情況，反映項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、技術(shù)工藝先進(jìn)性、規(guī)劃進(jìn)展情況、組織情況、應(yīng)對(duì)機(jī)制(如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等)，著力分析項(xiàng)目存在的價(jià)值和前景，深度透析項(xiàng)目的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，形成申請(qǐng)資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對(duì)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目獲取政府資金支持的專業(yè)報(bào)告，其核心價(jià)值體現(xiàn)在：　　——作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目被資金支持主管部門審批決策的依據(jù);　　——作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金籌措(例如申請(qǐng)其他資金支持的輔助材料)的依據(jù);　　——作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)工作開(kāi)展的依據(jù)?！　　灸夸洝俊　〉谝徊糠炙畮?kù)建設(shè)項(xiàng)目背景信息　　一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目概況　　(一)項(xiàng)目名稱　　(二)項(xiàng)目的承辦單位 　　(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況　　(四)項(xiàng)目的主管部門　　(五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)　　(六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)　　二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況　　包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行　　信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況　　第二部分水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性　　這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開(kāi)展的支撐性條件等等?！　∫弧⑺畮?kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景　　(一)國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃　　(二)項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由　　(三)……　　二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性　　國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析;　　(一)……　　(二)……　　(三)……　　(四)…… 　　三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性　　(一)經(jīng)濟(jì)可行性　　(二)政策可行性　　(三)技術(shù)可行性　　(四)模式可行性　　(五)組織和人力資源可行性　　第三部分水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)　　一、組織優(yōu)勢(shì)　　二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)　　涉及成果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn)　　以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)、該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等?！　∪?、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)　　四、模式優(yōu)勢(shì)　　五、其他優(yōu)勢(shì)　　第四部分水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃　　一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案　　二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案　　(一)工藝設(shè)備選型　　(二)工藝先進(jìn)性說(shuō)明　　(三)工藝流程 　　三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷規(guī)劃方案　　(一)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃　　(二)營(yíng)銷模式　　(三)促銷策略　　……　　第五部分水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃　　一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地　　(一)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地地理位置　　(二)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地自然情況　　(三)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地資源情況　　(四)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況　　(五)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地人口情況　　二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目土建總規(guī)　　(一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)　　(二)土建總圖布置　　(三)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸　　(四)項(xiàng)目土建及配套工程　　(五)項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)　　(六)項(xiàng)目其他輔助工程　　三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案　　四、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案　　五、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)消防方案 　　六、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案　　七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況　　包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[XX]2787號(hào))要求進(jìn)行編寫?！　〉诹糠炙畮?kù)建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施情況　　一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目組織　　(一)組織形式　　(二)工作制度　　二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)　　(一)勞動(dòng)定員　　(二)年總工資和職工年平均工資估算　　(三)人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算　　三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段　　(一)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)　　(二)資金籌集安排　　(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓　　(四)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨　　(五)施工準(zhǔn)備　　(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備　　(七)竣工驗(yàn)收 　　四、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表　　第七部分水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析　　一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目總投資估算　　二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金籌措　　一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報(bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種渠道的資金及其籌措方式逐一論述?！　〔⒏接斜匾挠?jì)算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō)明：　　(一)資金　　(二)項(xiàng)目籌資方案　　三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃　　(一)投資使用計(jì)劃　　(二)借款償還計(jì)劃　　四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明&財(cái)務(wù)測(cè)算假定　　(一)計(jì)算依據(jù)及說(shuō)明　　(二)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定　　五、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算　　(一)直接成本　　(二)工資及福利費(fèi)用 　　(三)折舊及攤銷　　(四)工資及福利費(fèi)用　　(五)修理費(fèi)　　(六)財(cái)務(wù)費(fèi)用　　(七)其他費(fèi)用　　(八)財(cái)務(wù)費(fèi)用　　(九)總成本費(fèi)用　　六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算　　(一)銷售收入　　(二)銷售稅金及附加　　(三)增值稅　　(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算　　七、損益及利潤(rùn)分配估算　　八、現(xiàn)金流估算　　(一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算　　(二)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算　　九、不確定性分析　　在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息的有限性，將來(lái)的實(shí)際情況可能與此有出入，這對(duì)項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。 　　根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定?！　?一)盈虧平衡分析　　(二)敏感性分析　　第八部分水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)　　一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)　　內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估?！　《⒔?jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)　　(一)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析　　(二)行業(yè)影響分析　　(三)區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析　　(四)宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析　　三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)　　(一)社會(huì)影響效果分析　　(二)社會(huì)適應(yīng)性分析　　(三)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析　　第九部分資金申請(qǐng)報(bào)告附件　　企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表) 　　銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;　　地方、部門配套資金及其它資金證明文件;　　技術(shù)及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;　　環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見(jiàn);　　節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;　　項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);　　已開(kāi)工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;　　項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明?！　∥锪髦行慕ㄔO(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告　　學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告　　農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告