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1、關(guān)于信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告關(guān)于信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告公告送出日期：2011年7月8日第8頁共8頁關(guān)于信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告1公告基本信息基金名稱信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金基金簡稱信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票基金主代碼610006基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年6月13日基金管理人名稱信達澳銀基金管理有限公司基金托管人名稱
2、中國建設(shè)銀行股份有限公司基金注冊登記機構(gòu)名稱信達澳銀基金管理有限公司公告依據(jù)《信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金基金合同》、《信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金招募說明書》申購起始日2011年7月11日贖回起始日2011年7月11日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日2011年7月11日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日2011年7月11日定期定額投資起始日2011年7月11日2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間本基金為投資者辦理日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的時間（即開放日）為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易
3、日的交易時間（基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外）。各銷售機構(gòu)開放日的具體辦理時間詳見銷售機構(gòu)發(fā)布的公告。若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告。3日常申購業(yè)務(wù)3.1申購金額限制投資者可多次申購，首次申購的最低金額為1,000元人民幣（含申購費），追加申購的最低金額為100元人民幣。基金投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。代銷機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。3.2申購費
4、率投資者在申購基金份額時需交納前端申購費，費率按申購金額遞減。第8頁共8頁關(guān)于信達澳銀產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告3.2.1前端收費申購金額（M）申購費率備注5000000.00<=M1000元/筆-2000000.00<=M<5000000.000.60%-500000.00<=M<2000000.001.00%-M<500000.001.50%-注：(1)本基金申購費用由投資者承擔(dān)，申購費不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
5、(2)若投資者在一個交易日內(nèi)多次申購，則根據(jù)單次申購金額確定每次申購所適用的費率，分別計算每筆的申購費用。3.2.2后端收費注：本基金未開通后端收費模式。3.3其他與申購相關(guān)的事項本基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定申購業(yè)務(wù)的數(shù)額限制和費率。本基金管理人將在調(diào)整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。4日常贖回業(yè)務(wù)4.1贖回份額限制投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回最低份數(shù)為100份，若某投資
6、者在該銷售網(wǎng)點托管的基金份額不足100份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點托管的基金份額少于100份，則全部基金份額必須一起贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于100份的情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。4.2贖回費率投資者在贖回基金份額時需交納贖回費，贖回費率按持有期(T)遞減，最高不超過總的贖回金額的5%，持有期超過2年贖回費率則為0。持有期限（N）贖回費率2年<=N01年<=N<2年0.30%N<1年0.50%第8頁共8頁關(guān)于信達澳銀
7、產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告注：本基金贖回費總額的25%歸基金財產(chǎn)，75%用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。4.3其他與贖回相關(guān)的事項(1)1年按照365天計算，2年按照730天計算，其余同。(2)本基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定贖回業(yè)務(wù)的數(shù)額限制和費率。本基金管理人將在調(diào)整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)5.1轉(zhuǎn)換費率基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)
8、入基金的申購費補差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)。具體公式如下：（1）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值（2）轉(zhuǎn)入金額：1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費率轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回費率）/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率—轉(zhuǎn)出基金申購費率）2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費率）（3）轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額
