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《采購報銷流程管理規(guī)定》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、物品采購報銷管理規(guī)定為了規(guī)范采購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價及經(jīng)營需求，特制訂采購報銷制度及流程。一、采購分類：1、低值易耗品根據(jù)消耗量分為集中采購和一般采購。1）低值易耗品原則上都進行集中采購，即由公司統(tǒng)一購買，各部門根據(jù)需要進行領用。2）為集中采購的其他低值易耗品可一般采購，由各部門自行采購。二、采購方式：除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購。A、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購。較為有利的可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。B、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且耗量
2、較大的材料，采購部門應事先選定廠商議定長期供貨價格，呈準后由請購部門按實提出請購。三、采購管理規(guī)定1、申購人員必須詳細填寫物品采購申請單并辦理相關審批手續(xù)。2、采購人員應嚴格按照申購項目進行采購，如有疑問及時與申購部門溝通，確認無誤后及時安排采買，采購物品必須貨比三家，認真對比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則予以采購，采購物品必須帶有發(fā)票，否則不予報銷。81、驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品并及時辦理入庫手續(xù)。2、購買、驗收和使用上的三個相關人員要相互監(jiān)督，相互合作，共同做好此項工作，對于有爭議的問題各自上報上級領導處理。5、預借現(xiàn)金購買后，采購員2日內(nèi)必須到財務銷賬，嚴禁白條抵庫超3日。6
3、、如特殊情況需打車進行采購的，需總經(jīng)理簽字同意，否則不予報銷。7、采購審批權(quán)限：采購類別審批限額采購審批權(quán)限報備處統(tǒng)購物品不論金額多寡副總經(jīng)理總經(jīng)理財產(chǎn)支出2000元以下副總經(jīng)理總經(jīng)理財產(chǎn)支出2000元及以上總經(jīng)理無四、采購程序：1、集中采購每月一次，每月第一個工作周周五前由部門經(jīng)理根據(jù)庫存及需求，將《申購單》報相關行政處審查并報送審批。2、每月第二個工作周周三前購買負責人根據(jù)審批意見對物品進行采購。3、采購的辦公用品需辦理入、出庫登記，并登記辦公用品使用人。4、一般采購按照程序進行填單、審批和購買。5、臨時急需的用品，可按照權(quán)限經(jīng)審批人電話同意后先行購買，然后再補《申購單》、審批簽字等手
4、續(xù)，電子郵件審批手續(xù)視為有效，但需要再后補書面表格和簽字手續(xù)。6、違規(guī)處理違反審批權(quán)限和程序的采購，財務部有權(quán)不予以報銷；特殊情況須寫情況說明，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。8五、申購流程圖總經(jīng)理簽批財務部負責人簽批行政處填單初審申購人申請財務預支現(xiàn)金采購人員采購采購人員報賬行政處具體操作說明：1、申購部門根據(jù)部門需求填寫完整《物品采購申請單》。2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門簽批。3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購員進行采買。注：采購部事宜暫時由人事行政部兼任4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價合計金額到財務預借現(xiàn)金。六、報銷流程圖1、費用報銷流程總經(jīng)理簽字財務部負責人簽批部門主管簽
5、批費用報銷人具體操作說明：1）費用報銷項目一般包括：汽油費、過路過橋費、外出辦公餐費、外出考察費等。2）報銷人把發(fā)票及原始票據(jù)依次整齊的粘貼在粘貼單上，并在費用報銷單上詳細注明費用詳細事由。3）報銷人在費用報銷單上簽字并讓各相關領導簽字后即可報銷。81、物品采購報銷流程總經(jīng)理簽批財務部審核行政處填單初審采購報銷人具體操作說明：⑴采購人員采購完畢后及時辦理驗收入庫手續(xù)。⑵采購人員拿著發(fā)票、物品驗收入庫單、物品采購申請單讓財務填寫費用報銷單。⑶采購人員拿著相關原始票據(jù)讓各相關領導審批。⑷采購人員根據(jù)簽字完畢的原始單據(jù)到財務予以報銷，多退少補。附件一：《申購單》附件二：《物品驗收入庫單》附件三：
6、《付款申請單》8附件一：申購單8申購單□固定資產(chǎn)采購□非固定資產(chǎn)集中采購□非固定資產(chǎn)一般采購申購部門：申購人：申購日期;需求日期:序號申購品名數(shù)量單位規(guī)格單價小計12345合計用途、型號、特殊要求報價說明（固定資產(chǎn)和集中采購需填寫）報價一：公司名：聯(lián)系人和電話：報價二：公司名：聯(lián)系人和電話：報價三：公司名：聯(lián)系人和電話：詢價人：行政部初審：財務部審核：總經(jīng)理：注：如金額涂改則此申購單視同作廢8附件二：物品驗收入庫單物品驗收入庫單序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價倉庫簽字入庫日期用處12345678采購員：一式3聯(lián)：1存根2倉庫3財務附件三：付款申請單易寶付信息科技8付款申請單申請人申請部門申
7、請日期附單據(jù)及編號金額幣種（￥）:（大寫）（小寫）:付款方式○轉(zhuǎn)賬○現(xiàn)金○支票○期票○其他公司名稱戶名開戶行帳號款項用途人力資源部負責人會計審核總經(jīng)理注：使用地點在公司，從現(xiàn)金或銀行賬戶上立即支付的款項。8
