采購(gòu)報(bào)銷管理規(guī)定.docx

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1、采購(gòu)報(bào)銷管理規(guī)定第一章目的為了規(guī)范采購(gòu)報(bào)銷流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營(yíng)需求，特制訂采購(gòu)報(bào)銷制度及流程。第二章采購(gòu)制度及流程一、采購(gòu)分類1、生產(chǎn)物資采購(gòu)包括：五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等。2、辦公用品采購(gòu)包括：辦公耗材、數(shù)碼配件、其它零星物品、培訓(xùn)資料、書(shū)刊等。3、固定資產(chǎn)采購(gòu)包括：電子設(shè)備、電腦、房屋租賃、大額資產(chǎn)等。二、申購(gòu)流程1、申購(gòu)部門根據(jù)部門需求填寫(xiě)完整《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。?2、申請(qǐng)人必須按照采購(gòu)申請(qǐng)單依次由部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。?3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單遞交至人事行政部，由人事行政部進(jìn)行采買。4、采購(gòu)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)后人事行政部方可進(jìn)行采

2、購(gòu)。三、各部門申購(gòu)時(shí)間安排各部門負(fù)責(zé)人在每月25日前將下月計(jì)劃所需的物資采購(gòu)申請(qǐng)匯總審批后報(bào)歸口的采購(gòu)職能部門，人事行政部統(tǒng)一在次月10日前完成采購(gòu)及驗(yàn)收。如無(wú)緊急物品其他時(shí)間不予以采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)必須由采購(gòu)申請(qǐng)人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。四、采購(gòu)管理規(guī)定1、?申購(gòu)人員必須詳細(xì)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。?2、?采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，如有疑問(wèn)及時(shí)與申購(gòu)部-5-門溝通，確認(rèn)無(wú)誤后方可采購(gòu)，采購(gòu)物品必須貨比三家，認(rèn)真對(duì)比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則予以采購(gòu)。?3、?采購(gòu)人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)清點(diǎn)物品并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不符合采購(gòu)申請(qǐng)表的物品有權(quán)拒收，在驗(yàn)貨

3、過(guò)程中對(duì)物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)申購(gòu)部門一起驗(yàn)收。?4、?采購(gòu)和使用上的兩個(gè)相關(guān)人員要相互監(jiān)督，相互合作，共同做好此項(xiàng)工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題各自上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。第二章報(bào)銷制度及流程一、日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程1、日常費(fèi)用主要包括：差旅費(fèi)、餐飲費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、日用品費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)開(kāi)拓費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。2、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定2.1報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的票據(jù)(發(fā)票或收據(jù))。2.2填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)，簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）。2.3簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容。3、費(fèi)

4、用報(bào)銷的一般流程人事行政部審核簽字總經(jīng)理審核簽字報(bào)銷報(bào)銷人填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人出具報(bào)銷憑證部門經(jīng)理審核簽字4、物品采購(gòu)報(bào)銷流程人事行政部審核簽字總經(jīng)理審核簽字報(bào)銷報(bào)銷人填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人憑借采購(gòu)單申請(qǐng)報(bào)銷部門經(jīng)理審核簽字5、差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程員工差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)：交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷（需打的、坐飛機(jī)的需-5-請(qǐng)示各公司總經(jīng)理）；住宿費(fèi)和餐費(fèi)的費(fèi)用按單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。3、其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。???二、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程1、專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。2、軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程：2.1填寫(xiě)購(gòu)置

5、申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。??2.2?報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。??2.3結(jié)賬報(bào)銷：資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；?財(cái)務(wù)根據(jù)審批后的報(bào)銷單以轉(zhuǎn)賬形式付款；?若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。三、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。?費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由人事行

6、政部根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算等），經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。??3、務(wù)報(bào)銷流程???3.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；。3.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→?人事行政部審核簽字?→總經(jīng)理審批-5-3.3財(cái)務(wù)根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款。?3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。四、借支管理規(guī)定及借支流程1、借款管理規(guī)定：1.1出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。??1.2其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)

7、金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。??1.3各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知人事行政部。??2、外出采購(gòu)需借支現(xiàn)金5000元以上的，除按上述手續(xù)外，還應(yīng)提交領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)單》，《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)單》要填明所購(gòu)物品名稱、牌子、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額。?3、借款銷賬規(guī)定：?3.1借款銷帳時(shí)應(yīng)以《借款申請(qǐng)單》為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則有權(quán)拒絕銷帳；。3.2借款者原則上應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。??3.3