關(guān)于建立結(jié)算中心資金集中管理模式的構(gòu)想

《關(guān)于建立結(jié)算中心資金集中管理模式的構(gòu)想》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、關(guān)于建立結(jié)算中心資金集中管理模式的構(gòu)想交通財(cái)會(huì)畢2006年第口期(總第233闕)i中圖分類號(hào)]F2751>.1[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]B[立章編號(hào)J1005-9016(2∞6)12-56-04且天一工丁的構(gòu)想方信義(寧搜港集團(tuán)有限公司，斯江寧披3152傭)[摘要]本丈探討集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心資金集司只有集約化、規(guī)模化經(jīng)營，才可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中中管理模式構(gòu)建中需考慮的問題，特別是集團(tuán)資金占有一席之地，資金的全面集中管理已成為必然.集中管理后的風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策問題。闡述了結(jié)算中心而快速高效的智能式信息化管理也已成為資金全面在集因資金是中管理中的運(yùn)用給企業(yè)所帶

2、來的成姓。集中管理的必然手段。企業(yè)集團(tuán)為加強(qiáng)資金管理，[關(guān)鍵i司]結(jié)算中，江青全集中管理模式提高對(duì)資金的調(diào)控能力和使用效益，借鑒銀行資金構(gòu)想管理模式，運(yùn)用現(xiàn)代間結(jié)技術(shù)、理財(cái)手段，構(gòu)建結(jié)算中心這一資金集中管理模式，已成為大多數(shù)企業(yè)結(jié)算中心通常是由企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部設(shè)立的，辦理的共識(shí)。集團(tuán)通過結(jié)算中心資金集中管理系統(tǒng)，使內(nèi)部各成員單位現(xiàn)金收付和往來結(jié)算業(yè)務(wù)的一個(gè)強(qiáng)集團(tuán)整體資金資源達(dá)到有效配置，解決資金的富裕立運(yùn)行的職能機(jī)構(gòu)。其主要功能是利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技與短缺并存現(xiàn)象，可通過資金的集中調(diào)劑出一部分術(shù)，用軟件系統(tǒng)的方式將集團(tuán)所有成員的資金管理資金作為

3、信貸資金，減少對(duì)外商業(yè)銀行貸款，節(jié)省內(nèi)容、流程固化下來，從而達(dá)到規(guī)范資金業(yè)務(wù)的流財(cái)務(wù)費(fèi)用z同時(shí)，通過該系統(tǒng)的信息集成，使集團(tuán)程和標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)對(duì)資金業(yè)務(wù)過程管理、集中對(duì)全集能夠從總體上把握資金運(yùn)作效果、籌資黯資情況和團(tuán)的資企業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控、分析的目的，這不僅使集自身的財(cái)力，為集團(tuán)擴(kuò)大規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增團(tuán)成員的全部資金集中到結(jié)算中心總賬戶，而且使加投資等重大決策提供依據(jù)。但由于歷史原因和現(xiàn)結(jié)算中心成為集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一對(duì)內(nèi)實(shí)狀況，港口大型企業(yè)集團(tuán)的體制改革還在推進(jìn)，外貸款、統(tǒng)一對(duì)外籌資的平臺(tái)。為了更好地彰顯結(jié)集團(tuán)成員多且體制復(fù)雜

4、，基層單位既有子公司又有算中心在港口企業(yè)資金管理中的作用，降低融資戚分公司，還有沒有徹底脫離的費(fèi)用單位(如職工醫(yī)本，筆者根據(jù)實(shí)踐總結(jié)，認(rèn)為需考慮以下幾方面因院、港口公安等)，而且隨著港口投資規(guī)模的擴(kuò)大，素。集閉成員的地域分布廣，既有本地的口岸資掘單位一、健全的姐姐結(jié)構(gòu)是結(jié)算中心功能充分發(fā)揮又有異地投資的成員，這些給港口企業(yè)集團(tuán)的資金的根本保證集中管理帶來困難，也曾因資金控制能力不足而付資金是企業(yè)賴以生存的;血液;，;現(xiàn)金至尊;是出了沉重的代價(jià)，資金管理失控，監(jiān)控缺乏手段，資現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本理念，資金的集中管理要金使用率低，已經(jīng)成

5、為港口企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營管理中迫較之完全分散更能使企業(yè)了解資金的動(dòng)向、流量、切需要解決的問題。而由于港口企業(yè)某些財(cái)務(wù)經(jīng)營監(jiān)督資金投向的效率和安全系數(shù)。這也是當(dāng)今企業(yè)，指標(biāo)的限制，還沒條件成立集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，在這種特別是大型港口企業(yè)集團(tuán)對(duì)資金控制采取集中化管情況下.筆者以為運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)而構(gòu)建集團(tuán)結(jié)理的原府和歷史必然選擇。實(shí)踐證明，港口集團(tuán)公算中'L.'模式是企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)資金集中化管理的有效些??????????????????寕???????????????????????????????????????????????

6、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????犳?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

7、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????嵆???????????????????????????????

8、???泆?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????