償債及募集資金專戶協(xié)議

償債及募集資金專戶協(xié)議

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1、XX投資集團有限責任公司(作為發(fā)行人)與XX銀行XX分行(作為償債資金專戶監(jiān)管銀行)簽訂的AA項目項目收益?zhèn)瘍攤Y金專戶監(jiān)管協(xié)議以及募集資金托管賬戶監(jiān)管協(xié)議年月第24頁共24頁AA項目項目收益?zhèn)瘍攤Y金專戶監(jiān)管協(xié)議以及募集資金托管賬戶監(jiān)管協(xié)議本《償債資金專戶監(jiān)管以及募集資金托管賬戶監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“本協(xié)議”)由以下兩方于年月日在簽訂:甲方:XX集團有限責任公司(本協(xié)議項下“發(fā)行人”)地址:法定代表人:乙方:XX銀行XX分行(本協(xié)議項下“償債資金專戶監(jiān)管銀行”、“募集資金托管賬戶監(jiān)管銀行”、“監(jiān)管銀行”、“賬戶監(jiān)管

2、人”)地址:負責人:鑒于:第24頁共24頁發(fā)行人擬向國家發(fā)展和改革委員會申請發(fā)行不超過人民幣15億元公司債券,為了明確本期債券募集資金托管賬戶的監(jiān)管、資金的劃轉及具體劃付程序并保證本期債券按時足額還本付息,發(fā)行人擬在XX銀行XX分行開立償債資金專項賬戶(以下簡稱“償債資金專戶”),募集資金托管賬戶(以下簡稱“募集托管賬戶”)用于本期債券償債資金的存儲和劃付。發(fā)行人與監(jiān)管銀行根據平等互利原則,經過友好協(xié)商,就上述償債資金專戶開立和監(jiān)管、募集托管賬戶的開立和監(jiān)管及相關事宜達成如下協(xié)議:第一部分償債資金專戶部分第一條償債資金專

3、戶的開立和監(jiān)管1.1發(fā)行人于國家發(fā)展和改革委員會核準本期債券發(fā)行之后的一個月之內在XX銀行XX分行開設唯一的償債資金專戶,并應按《募集說明書》和本協(xié)議的約定按時足額將償債資金存入償債資金專戶。項目收入歸集專戶是用于接收項目運營期間收入的專項賬戶,按照約定向償債資金專戶劃轉當年應付本息金額。每當項目收入歸集專戶接收到本期債券募投項目所產生的收入時,甲方應在3個工作日內將該筆收入中不低于當年償債保證金留存比例的資金劃轉至償債資金專戶。1.2償債資金來源:本期債券募集資金投資項目未來帶來的收益及發(fā)行人日常經營所產生的收入、差額

4、補償人補足資金等按照《募集說明書》中應屬于償還本期債券的全部資金。第24頁共24頁1.3償債資金專戶內的資金專項用于本期債券的本金兌付和支付債券利息。1.4在本期債券還本付息日(T日)前5個工作日(即T-5日),如賬戶監(jiān)管人確認償債資金專戶的資金足夠支付當期債券本息,則于當日向發(fā)行人報告。在T-5日,如償債資金專戶內沒有足夠的資金用于支付當期債券本息,賬戶監(jiān)管人應于當日通知發(fā)行人要求補足。在T-3日,如發(fā)行人仍未補足用于支付當期債券本息的資金,賬戶監(jiān)管人即在后1個工作日書面通知發(fā)行人。1.5甲方同時是本期債券的差額補償人

5、。本期債券存續(xù)期第1-3計息年度,差額補償人應于付息日20個工作日前將當年債券利息劃入償債資金專戶。本期債券存續(xù)期第4至第7個計息年度,若在債券每一年付息/兌付日前第15個工作日,償債資金專戶中的余額不足以支付當年應付本金及利息,乙方應通知差額補償人,差額補償人應于當年付息/兌付日10個工作日前補足當年應付本息與償債資金專戶余額差額部分。1.6發(fā)行人使用償債資金專戶內的資金時,應向賬戶監(jiān)管人發(fā)出加蓋財務印鑒章和財務負責人私章的劃款憑證,劃款憑證需包括付款金額、付款日期、付款人名稱、付款賬號、收款人名稱、收款賬號、收款人開

6、戶行和付款人附言等內容。償債資金專戶內的資金除用于本期債券的本金兌付和支付債券利息外,不得用于其它用途。1.7第24頁共24頁當償債資金專戶被查封、銷戶、凍結及其他情形不能進行資金劃轉,賬戶監(jiān)管人應在該等情形發(fā)生的當日及時書面通知發(fā)行人,發(fā)行人應在接到通知后10個工作日內變更監(jiān)管賬戶,以確保償付本期債券本息不受影響。1.8發(fā)行人本期債券存續(xù)期內,賬戶監(jiān)管人在國家法律、法規(guī)和內部信貸政策及規(guī)章制度允許的前提下,對發(fā)行人給予流動資金信貸支持。當發(fā)行人發(fā)生資金困難時,賬戶監(jiān)管人可以根據發(fā)行人的申請,按照銀行內部規(guī)定的程序進行評

7、審,經評審合格并報經有權審批人批準后,銀行可對其提供信貸支持以解決發(fā)行人臨時資金困難。第二條償債資金專戶的開立和費用2.1專戶的開立和使用應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》以及中國人民銀行的其他相關規(guī)定。2.2在償債資金專戶有效期內,監(jiān)管銀行有權按照銀行服務收費標準向發(fā)行人收取銀行結算、匯劃等手續(xù)費,并直接從該賬戶中扣收。第三條違約責任3.1由于本協(xié)議當事人的過錯,造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行,由有過錯的一方承擔違約責任;如因本協(xié)議當事人雙方的共同過錯,造成協(xié)議不能履行或者不

8、能完成履行的,根據實際情況,由雙方分別承擔各自應負的違約責任。3.2本協(xié)議任何一方當事人違反本協(xié)議,應向他方承擔違約責任,并賠償他方因此所遭受的損失,包括本期債券的債券持有人的損失。第二部分募集資金托管賬戶部分第一條募集資金托管賬戶第24頁共24頁1.1募集資金托管賬戶專門用于存放甲方發(fā)行本期債券所募集的資金,乙方負

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