財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表目錄

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1、附表目錄附表1主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表附表2建設(shè)投資估算表附表3建設(shè)期利息（含其他融資費(fèi)用）估算表附表4流動(dòng)資金估算表附表5項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表6總成本費(fèi)用估算表（要素法）附表6-1外購(gòu)材料費(fèi)估算表附表6-2外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表附表6-3固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表6-4無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表附表6-5人工工資及福利費(fèi)估算表附表7營(yíng)業(yè)（銷售）收入、營(yíng)業(yè)（銷售）稅金及附加和增值稅估算表附表8利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附表9項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表10權(quán)益投資現(xiàn)金流量表附表11投資各方現(xiàn)金流量

2、表附表12借款還本付息估算表附表13債務(wù)償還備付率指標(biāo)計(jì)算表附表14財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表15資產(chǎn)負(fù)債表附表16產(chǎn)品單位成本估算表附表1主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總序號(hào)名稱單位數(shù)額或指標(biāo)其中：外匯備注1主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1.1項(xiàng)目總投資萬元/萬美元其中：規(guī)?？偼顿Y萬元/萬美元1.1.1建設(shè)投資萬元/萬美元1.1.2建設(shè)期利息萬元/萬美元含其他融資費(fèi)用1.1.3流動(dòng)資金萬元/萬美元1.2資金籌措萬元/萬美元1.2.1債務(wù)資金萬元/萬美元其中：借款萬元/萬美元債券萬元/萬美元1.2.2權(quán)益資本或注冊(cè)資本萬元/萬美元中

3、外合營(yíng)項(xiàng)目為注冊(cè)資本資本占總投資比列%內(nèi)資項(xiàng)目為占規(guī)?？偼顿Y的比例1.3年均營(yíng)業(yè)（銷售）收入萬元/萬美元1.4年均補(bǔ)貼收入和其他收入萬元/萬美元1.5年均營(yíng)業(yè)（銷售）稅金及附加萬元1.6年均增值稅萬元1.7年均總成本費(fèi)用萬元其中：折舊萬元1.8年均利潤(rùn)總額萬元1.9年均所得稅萬元1.10年均凈利潤(rùn)萬元2評(píng)價(jià)指標(biāo)2.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前2.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=%）萬元所得稅前2.3項(xiàng)目投資回收期年所得稅前2.4項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后2.5項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=%）萬元所得稅后2.6項(xiàng)目投

4、資回收期年所得稅后2.7權(quán)益投資內(nèi)部收益率%2.8權(quán)益投資凈現(xiàn)值（ic1=%）萬元2.9投資方內(nèi)部收益率××方%××方%2.10總投資利潤(rùn)率%2.11權(quán)益投資凈利潤(rùn)率%2.12營(yíng)業(yè)（銷售）利潤(rùn)率%2.13成本費(fèi)用利潤(rùn)率%2.14長(zhǎng)期債務(wù)償還期年含建設(shè)期人民幣年含建設(shè)期外匯年含建設(shè)期注：（1）改擴(kuò)建與技術(shù)改造項(xiàng)目按“增量”、“有項(xiàng)目”兩列編制，簡(jiǎn)化或直接進(jìn)行增量計(jì)算按“增量”一列編制，必要時(shí)按“增量”、“有項(xiàng)目”、企業(yè)整體三列編制。（2）中外合營(yíng)項(xiàng)目可根據(jù)項(xiàng)目具體情況增加其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)指標(biāo)。附表2建設(shè)投

5、資估算表（概算法）附表3建設(shè)期利息（含其他融資費(fèi)用）估算單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年……人民幣外幣小計(jì)人民幣外幣小計(jì)人民幣外幣小計(jì)1借款11.1建設(shè)期利息1.1.1年初借款余額1.1.2本年借款1.1.3本年應(yīng)計(jì)利息1.1.4年末借款余額1.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)（1.1+1.2）2借款22.1建設(shè)期利息2.1.1年初借款余額2.1.2本年借款2.1.3本年應(yīng)計(jì)利息2.1.4年末借款余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)（2.1+2.2）3其他債務(wù)資金3.1建設(shè)期利息3.1.1年初債務(wù)余額3.1.2本年債務(wù)金

6、額3.1.3本年應(yīng)計(jì)利息3.1.4年末債務(wù)余額3.2其他融資費(fèi)用3.3小計(jì)（3.1+3.2）4合計(jì)（1.3+2.3+3.3）4.1建設(shè)期利息合計(jì)（1.1+2.1+3.1）4.2其他融資費(fèi)用合計(jì)（1.2+2.2+3.2）注：本表適用于新設(shè)法人項(xiàng)目、現(xiàn)有法人項(xiàng)目的新增建設(shè)投資融資費(fèi)用的估算。附表4流動(dòng)資金估算單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期1234…n1流動(dòng)資產(chǎn)1.1應(yīng)收賬款1.2存貨1.2.1原材料1.2.1.1原材料A1.2.1.2原材料B……1.2.2其他材料1.2.3燃料1.2.3.1燃料

7、A……1.2.4在產(chǎn)品1.2.5產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金1.4預(yù)付賬款2流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付賬款2.2預(yù)收賬款3流動(dòng)資金（1—2）4流動(dòng)資金本年增加額注：（1）本表適用于新設(shè)法人項(xiàng)目，以及現(xiàn)有法人項(xiàng)目的“有項(xiàng)目”、“無項(xiàng)目”和增量流動(dòng)資金的估算。（2）主要原材料、燃料攔目應(yīng)分別列出具體名稱，分別估算。（3）用其他方法估算流動(dòng)資金可不編此表。附表5項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措單位：萬元，萬美元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年……人民幣外幣小計(jì)人民幣外幣小計(jì)人民幣外幣小計(jì)1總投資1.1建設(shè)投資1.2建設(shè)期利息（含其他融資費(fèi)用）1.3

8、流動(dòng)資金2資金籌措2.1權(quán)益資金2.1.1用于建設(shè)投資××方……2.1.2用于流動(dòng)資金××方……2.1.3用于建設(shè)期利息（含其他融資費(fèi)用）××方……2.2銀行貸款2.2.1用于建設(shè)投資××借款……2.2.2用于建設(shè)期利息（含其他融資費(fèi)用）××借款……2.2.3用于流動(dòng)資金×××……2.3其他資金×××……注：本表一般按新增投資范疇編制。必要時(shí)也可以增加科目適應(yīng)現(xiàn)有法人項(xiàng)目“有項(xiàng)目”資金安排的需要。附表6成本費(fèi)用估算（要素法）單