財(cái)務(wù)分析附表1

《財(cái)務(wù)分析附表1》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、附表1：現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2015年2016年2017年1現(xiàn)金流入1.1商業(yè)銷售收入50010001.2公寓銷售收入65001000400015001.3地下銷售收入6102004102現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資6720160048003202.2銷售費(fèi)用26940141882.3銷售稅金及附加692602821752.4土地增值稅861047293經(jīng)營(yíng)成本7592171052706124凈現(xiàn)金流量1013-715-57022985累計(jì)凈現(xiàn)金流量1013-715-128510136所得稅前凈現(xiàn)金流量2298-715-57022987所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量1013-715-128510

2、13附表2：投資估算與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2013年2014年2015年2016年2017年2018年1總投資8000192054806001.1建設(shè)投資6720160048003201.2投資利息2001001001.3銷售費(fèi)用269400141882資金籌措2.1自有資金200020002.2銀行貸款10002.3銷售收入再投入500010003700300附表3：總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1人員及工資34.510101010101010102維修費(fèi)用3折舊費(fèi)4管理費(fèi)用210708060

3、10155其他費(fèi)用1003040306總成本費(fèi)用4451451651357經(jīng)營(yíng)成本729517105270612附表4：營(yíng)業(yè)收入與稅金估計(jì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2014年2015年2016年2017年2018年1銷售收入86101000470029101.1商業(yè)銷售收入150050010001.2公寓銷售收入65001000400015001.3地下銷售收入6102004102營(yíng)業(yè)稅430.550235145.53城市維護(hù)建設(shè)稅30.13.516.4510.24教育費(fèi)附加12.91.57.054.45土地增值稅1047296銷售經(jīng)營(yíng)毛收入附表5：借款還本付息計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目2013年

4、2014年2015年2016年2017年2018年1期初借款本息累計(jì)10001.1本金1.2利息2本期借款10003本期應(yīng)付利息604本期支付利息605本期償還本金6償還貸款本金的資金來(lái)源6.1折舊及攤銷24.2附表六：固定資產(chǎn)折舊表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目攤銷年限經(jīng)營(yíng)期折舊率2015年2016年2017年2018年2019年2020年1資產(chǎn)折舊費(fèi)凈值1.1固定資產(chǎn)50折舊費(fèi)95％凈值1.2無(wú)形資產(chǎn)50攤銷費(fèi)95％凈值附表7：資金來(lái)源與運(yùn)用表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2013年2014年2015年2016年2017年1資金來(lái)源1.1資本金7335.636670.85664.781.2銷售、出租收入861

5、01000470029102資金運(yùn)用2.1建設(shè)投資6720160048003202.2銷售費(fèi)用26940141882.3銷售稅金及附加517602821752.4土地增值稅861047292.5所得稅574.5574.52.6總成本費(fèi)用7592171052706123盈余資金1018-710-5702298附表8：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2015年2016年2017年2018年2019年2020年1銷售、出租收入83101000470029102銷售稅金及附加517602821753土地增值稅861047294銷售費(fèi)用26940141885總成本費(fèi)用759217105270612

6、6建設(shè)投資6720160048003207利潤(rùn)總額-1210-127013888所得稅574.59稅后利潤(rùn)-1210-42701723.510未分配利潤(rùn)-1210-42701723.511累計(jì)未分配利潤(rùn)-1210-854012累計(jì)稅前利潤(rùn)-715-570229813累計(jì)稅后利潤(rùn)-715-15851013