別墅賓館融資計(jì)劃書

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1、西藏格?；▌e墅賓館融資計(jì)劃書三、效益測算1、投資概算（1）別墅保證金和租金每棟別墅保證金10000元，每月租金2500元。10000元*22+2500元*12*22=220000+660000=880000元（2）裝修改造每棟別墅平均裝修改造資金50000元。50000元*22=1100000元（3）購置家俱、電器設(shè)備每棟別墅平均購置家俱、電器設(shè)備40000元40000元*22=880000元（4）購置布草、床上用品、低值易耗品每棟別墅購置布草、床上用品、低值易耗品15000元15000元*22=330000元（5）廣

2、告宣傳投資250000元（6）人員經(jīng)費(fèi)投入定員40人，人均月工資1800元1800元*40*12=864000元（7）其它投資300000元（8）合計(jì)總投資4604000元2、收入概算由于本項(xiàng)是別墅式賓館，除小區(qū)門口有一個(gè)迎賓入住大堂以外，各別墅都呈分離狀態(tài)，不易集中，因此賓館只提供住宿和免費(fèi)早餐服務(wù)，小區(qū)內(nèi)外現(xiàn)有的購物、餐飲、美容保健等配套服務(wù)并非賓館的收入范圍，不構(gòu)成賓館收入。住宿服務(wù)分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月為5個(gè)月，平均房價(jià)每床150元，按75%住宿率計(jì)算；淡季一般指10月至5月為7個(gè)月，平均房價(jià)每床

3、按80元計(jì)算，按30%住宿率計(jì)算。（1）旺季收入150元*260床*150天*75%=4387500元（2）淡季收入80元*260床*215天*30%=1341600元（3）合計(jì)收入4387500+1341600=5729100元3、效益概算裝修改造、家俱用俱按5年折舊進(jìn)入成本，床上用品按3年折舊進(jìn)入成本；廣告宣傳、人員經(jīng)費(fèi)、租金、小區(qū)管理費(fèi)和其它費(fèi)全部進(jìn)入當(dāng)年成本，稅費(fèi)按營業(yè)收入8%進(jìn)入成本，保證金租期期滿退回不進(jìn)入成本。（1）全年經(jīng)營成本概算（1100000元+880000元）/5+330000元/3+660000

4、+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元=3038328元（2）利潤概算年收入概算—年成本概算5729100元—3038328元=2690772元（3）年投資利潤率年利潤/總投資*100%2690772元/4604000元*100%=58.44%四、項(xiàng)目優(yōu)勢分析（1）低成本和快速度的優(yōu)勢根據(jù)拉薩市的行情，目前承包三星級賓館酒店每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間承包費(fèi)1

5、年為17000元——20000元，裝修費(fèi)用20000元，家俱電器購置費(fèi)10000元，轉(zhuǎn)讓費(fèi)用8000元，按下限計(jì)算不包括流動(dòng)資金，合計(jì)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間的硬件投資為55000元，平均每個(gè)床位硬件投資為27500元。本項(xiàng)目每個(gè)床位不包括流動(dòng)資金投入為（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投資成本只相當(dāng)于承包三星級賓館的36.9%。按目前的投資規(guī)模測算，如果以征地建房的形式投資一個(gè)260個(gè)床位的三星級以上賓館，每個(gè)床位平均投資額為15萬元，總投資在3900萬元以上。即使各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，建設(shè)期

6、也必須在一年半以上。（2）區(qū)位的優(yōu)勢以格桑林卡為中心的西部片區(qū)，是西藏自治區(qū)和拉薩市規(guī)劃建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，集中了拉薩的大部分礦山開采企業(yè)，商務(wù)活動(dòng)十分繁忙。格桑林卡別墅小區(qū)有拉薩富人區(qū)之稱，小區(qū)占地500多畝，住戶1000多戶，僅別墅就有300多棟。無論是去火車站、長途汽車站，去機(jī)場，還是市內(nèi)游覽、購物都是非常便捷。（3）旅游大環(huán)境的優(yōu)勢目前，國內(nèi)游客大部分只剩下沒有去西藏，而西藏獨(dú)特的宗教文化、雪域風(fēng)情幾乎是每個(gè)游客心中的夢想?？梢韵胂蠼煌l件改善以后，游客集中進(jìn)入西藏旅游是一番怎樣的景觀。西藏自治區(qū)政府預(yù)測“十一·五

7、”末期，拉薩市旅游人數(shù)將突破500萬人次。而旅游界人士預(yù)測2—3年內(nèi)拉薩旅游人數(shù)就會(huì)突破500萬人次，到“十一·五”末期將突破1000萬人次。而且，2008年北京奧運(yùn)會(huì)，2010年上海世博會(huì)的召開，大量國際游客到來，西藏的旅游業(yè)將會(huì)形成兩大高潮。因此，西藏旅游業(yè)將會(huì)有持續(xù)5年以上的興旺大勢。（4）客房結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢本項(xiàng)目以別墅賓館立足于西藏旅游市場，有別于一般賓館酒店。每棟別墅有一個(gè)30平方米的大客廳，一個(gè)裝飾豪華的藏式客房和5個(gè)漢式客房，有單人間、雙人間、3人間。平均每棟別墅可接待10—13人。無論是商務(wù)客人來，還是旅游

8、團(tuán)來，工作時(shí)或集體活動(dòng)時(shí)無需租會(huì)議室，即可在客廳開會(huì)議事，研究工作，又可在客廳進(jìn)行團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，休閑聊天。要單獨(dú)工作、休息、看書則可回到自己的房間獨(dú)居一處無人打擾，十分適合各種游客需求。（5）規(guī)模優(yōu)勢目前拉薩賓館行業(yè)存在一個(gè)突出問題就是酒店規(guī)模過小，一般只有50—60個(gè)床位。本項(xiàng)目完成以后可形成260個(gè)床位，可同時(shí)接待5—8個(gè)大型旅行