別墅賓館融資計(jì)劃書(shū)

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1、別墅賓館融資計(jì)劃書(shū)別墅賓館融資計(jì)劃書(shū)別墅賓館融資計(jì)劃書(shū)別墅賓館融資計(jì)劃書(shū)　　西藏格?；▌e墅賓館融資計(jì)劃書(shū)　　三、效益測(cè)算　　1、投資概算　?。?）別墅保證金和租金　　每棟別墅保證金10000元，每月租金2500元?！　?0000元*22+2500元*12*22　　=220000+660000　　=880000元　?。?）裝修改造　　每棟別墅平均裝修改造資金50000元。　　50000元*22　　=1100000元　?。?）購(gòu)置家俱、電器設(shè)備　　每棟別墅平均購(gòu)置家俱、電器設(shè)備40000元　　40000元*22　　=880000元　?。?）購(gòu)置布草、床上用品、低值易耗品　　每棟別墅購(gòu)置布草

2、、床上用品、低值易耗品15000元　　15000元*22　　=330000元　　（5）廣告宣傳投資　　250000元　?。?）人員經(jīng)費(fèi)投入　　定員40人，人均月工資1800元　　1800元*40*12　　=864000元　　（7）其它投資　　300000元　?。?）合計(jì)總投資　　4604000元　　2、收入概算　　由于本項(xiàng)是別墅式賓館，除小區(qū)門(mén)口有一個(gè)迎賓入住大堂以外，各別墅都呈分離狀態(tài)，不易集中，因此賓館只提供住宿和免費(fèi)早餐服務(wù)，小區(qū)內(nèi)外現(xiàn)有的購(gòu)物、餐飲、美容保健等配套服務(wù)并非賓館的收入范圍，不構(gòu)成賓館收入。住宿服務(wù)分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月為5個(gè)月，平均房?jī)r(jià)每床150元，

3、按75%住宿率計(jì)算；淡季一般指10月至5月為7個(gè)月，平均房?jī)r(jià)每床按80元計(jì)算，按30%住宿率計(jì)算?！　。?）旺季收入　　150元*260床*150天*75%　　=4387500元　?。?）淡季收入　　80元*260床*215天*30%　　=1341600元　?。?）合計(jì)收入　　4387500+1341600　　=5729100元　　3、效益概算　　裝修改造、家俱用俱按5年折舊進(jìn)入成本，床上用品按3年折舊進(jìn)入成本；廣告宣傳、人員經(jīng)費(fèi)、租金、小區(qū)管理費(fèi)和其它費(fèi)全部進(jìn)入當(dāng)年成本，稅費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入8%進(jìn)入成本，保證金租期期滿退回不進(jìn)入成本?！　。?）全年經(jīng)營(yíng)成本概算　?。?100000元+880

4、000元）/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%　　=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元　　=3038328元　?。?）利潤(rùn)概算　　年收入概算—年成本概算　　5729100元—3038328元　　=2690772元　?。?）年投資利潤(rùn)率　　年利潤(rùn)/總投資*100%　　2690772元/4604000元*100%　　=%　　四、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析　　（1）低成本和快速度的優(yōu)勢(shì)　　根據(jù)拉薩市的行情，目前承包三星級(jí)賓館

5、酒店每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間承包費(fèi)1年為17000元——20000元，裝修費(fèi)用20000元，家俱電器購(gòu)置費(fèi)10000元，轉(zhuǎn)讓費(fèi)用8000元，按下限計(jì)算不包括流動(dòng)資金，合計(jì)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間的硬件投資為55000元，平均每個(gè)床位硬件投資為27500元。本項(xiàng)目每個(gè)床位不包括流動(dòng)資金投入為（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投資成本只相當(dāng)于承包三星級(jí)賓館的%?！　“茨壳暗耐顿Y規(guī)模測(cè)算，如果以征地建房的形式投資一個(gè)260個(gè)床位的三星級(jí)以上賓館，每個(gè)床位平均投資額為15萬(wàn)元，總投資在3900萬(wàn)元以上。即使各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，建設(shè)期也必須在一年半以上?！　。?）區(qū)位的優(yōu)勢(shì)　　以格桑

6、林卡為中心的西部片區(qū)，是西藏自治區(qū)和拉薩市規(guī)劃建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，集中了拉薩的大部分礦山開(kāi)采企業(yè)，商務(wù)活動(dòng)十分繁忙。格桑林卡別墅小區(qū)有拉薩富人區(qū)之稱，小區(qū)占地500多畝，住戶1000多戶，僅別墅就有300多棟。無(wú)論是去火車站、長(zhǎng)途汽車站，去機(jī)場(chǎng)，還是市內(nèi)游覽、購(gòu)物都是非常便捷?！　。?）旅游大環(huán)境的優(yōu)勢(shì)　　目前，國(guó)內(nèi)游客大部分只剩下沒(méi)有去西藏，而西藏獨(dú)特的宗教文化、雪域風(fēng)情幾乎是每個(gè)游客心中的夢(mèng)想?？梢韵胂蠼煌l件改善以后，游客集中進(jìn)入西藏旅游是一番怎樣的景觀。西藏自治區(qū)政府預(yù)測(cè)“十一·五”末期，拉薩市旅游人數(shù)將突破500萬(wàn)人次。而旅游界人士預(yù)測(cè)2—3年內(nèi)拉薩旅游人數(shù)就會(huì)突破500萬(wàn)人次，

7、到“十一·五”末期將突破1000萬(wàn)人次。而且，20xx年北京奧運(yùn)會(huì)，20xx年上海世博會(huì)的召開(kāi)，大量國(guó)際游客到來(lái)，西藏的旅游業(yè)將會(huì)形成兩大高潮。因此，西藏旅游業(yè)將會(huì)有持續(xù)5年以上的興旺大勢(shì)。　?。?）客房結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)　　本項(xiàng)目以別墅賓館立足于西藏旅游市場(chǎng)，有別于一般賓館酒店。每棟別墅有一個(gè)30平方米的大客廳，一個(gè)裝飾豪華的藏式客房和5個(gè)漢式客房，有單人間、雙人間、3人間。平均每棟別墅可接待10—13人。無(wú)論是商務(wù)客人來(lái)，還是旅游團(tuán)來(lái)，工作時(shí)或集體